Guías de proceso

Caja y cortes

Cobrar ventas a crédito y anticipos en caja

Registrar en F5231 el cobro de un cliente con tarjeta en terminal bancaria, aplicarlo a sus facturas y conciliarlo para contabilizarlo.

Hacer el corte de caja diario

Agrupar en F5235 los cobros de caja pendientes del almacén, generar el folio del corte con su póliza y respaldar el arqueo con el reporte impreso.

Catalogos maestros

Configurar almacenes y ubicaciones

Dar de alta un almacén en D0510 y las ubicaciones donde vivirá su inventario en D0520.

Dar de alta un artículo en el catálogo

Crear la ficha maestra de un producto en D1510 con sus datos generales y de control para que quede disponible en compras, ventas e inventario.

Dar de alta un cliente y un proveedor

Crear la ficha maestra de un cliente en F1010 y la de un proveedor en C0510, con sus datos fiscales, comerciales y de crédito.

Comercio exterior

Registrar una hoja de importación y nacionalizar la mercancía

Crear una hoja de importación en G5010, configurar sus tipos de cambio, confirmar sus partidas desde órdenes de compra, prorratear los gastos de importación, embarcar la mercancía a tránsito, nacionalizarla con un pedimento existente y cerrar la hoja.

Comisiones

Configurar comisiones de vendedores y emitir su reporte

Definir la comisión por tipo de producto y por vendedor, y emitir el reporte de utilidad y comisiones por unidad de negocio y fechas.

Compras

Comprar de requisición a recepción

Solicitar una compra, confirmarla, convertirla en orden, aprobarla, enviarla al proveedor y registrar la recepción física.

Recibir factura y pagar al proveedor

Confirmar la entrada y la cuenta por pagar, consultar su saldo y registrar, aplicar y conciliar el pago al proveedor.

Compras perifericos

Capturar y confirmar un presupuesto anual

Dar de alta un presupuesto anual por cuenta contable con sus importes por periodo, confirmarlo para fijar su total y solicitar su reporte.

Registrar una temporada de compra y su viaje

Dar de alta una temporada de compra a un proveedor, registrar un viaje dentro de ella con su detalle de artículos y confirmarlo para iniciar su ciclo.

Contabilidad

Capturar una póliza contable

Registrar en Q102010 el encabezado de una póliza y sus asientos de cargo y abono, y dejarla cuadrada para que afecte los saldos.

Emitir la balanza de comprobación y la DIOT

Generar en el cierre mensual la balanza de comprobación (Q108013) y la DIOT (Q108040) de una entidad y periodo, con los archivos que se entregan al SAT.

Conteos inventario fisico

Levantar un conteo cíclico de inventario

Registrar un conteo cíclico en D3005 acotado por un rango de marbetes, capturar dos tomas iguales por marbete en D3010 y D3011, revisarlas en D3020 y cerrar el conteo para aplicar sus ajustes.

Levantar un inventario físico

Tomar el inventario físico de un almacén en D3510 — cargar e imprimir los marbetes, congelar la existencia teórica, capturar el primer y el segundo conteo por marbete, sacar diferencias y aplicar el ajuste.

Costos

Establecer y consultar el costo de un artículo por almacén

Dar de alta el costo de un artículo en K2010, mantener su costo estándar, consultar su costo vigente y revisar el histórico que explica el costo promedio.

Crm seguimiento

Dar seguimiento a un cliente en el CRM

Abrir la relación de un cliente en F1510, revisar su bitácora de interacciones y registrar un nuevo seguimiento con su próxima fecha de contacto en F151010.

Cxc cobranza

Emitir el complemento de recibo de pago

Agrupar cobros conciliados de un cliente en R5030, timbrar el CFDI de complemento de pago (CEP) y revisar en R5050 solo los timbrados sin UUID que requieren atención.

Levantar una nota de crédito y consultar la cartera

Capturar una nota de crédito de cliente en R1041, confirmarla y timbrarla, y consultar el saldo a favor y la cartera en R20.

Registrar el cobro de un cliente y aplicarlo a sus facturas

Capturar un cobro en R5010, aplicarlo a las facturas pendientes del cliente, conciliarlo y verificar el saldo en R20.

Implementacion

Configurar accesos: roles y usuarios

Dar de alta el acceso de un tenant creando primero los roles de permisos y después las cuentas de usuario, a las que se asignan sus roles, sus almacenes y sus unidades de negocio.

Configurar el motor de precios y ejecutar una corrida

Dejar el cálculo automático de precios listo — niveles, grupo, estrategia, regla, ajuste, costo y publicación — y ejecutar una corrida que recalcule y publique los precios de un artículo, conservando el precio anterior cuando ya existe.

Configurar venta mostrador desde cero

Dejar un tenant listo para vender en mostrador y cobrar de contado, configurando formas de pago, tipo de venta, precios, cliente, almacén, folios, artículo y timbrado en orden de dependencia.

Instaladores

Gestionar instaladores: asignación, puntos y evaluación

Dar de alta un instalador, asignarlo a una venta con instalación, consultar y canjear sus puntos y evaluar su servicio.

Interalmacenes ria

Levantar una demanda de mercancía a otra sucursal (RIA)

Capturar en D5010 una demanda interalmacén con su almacén surtidor y sus partidas, y requerirla para que la sucursal proveedora la surta.

Recibir el embarque interalmacén en la sucursal destino

Localizar en D5030 un embarque interalmacén en tránsito y recibirlo para dar entrada a la mercancía en el almacén destino, con opción de solicitar evidencia al surtidor.

Surtir y embarcar la demanda desde la sucursal proveedora

Confirmar en D5020 las partidas de una demanda interalmacén requerida y embarcarlas, generando el embarque y dejando la mercancía en tránsito hacia la sucursal destino.

Inventarios transacciones

Auditar un descuadre de existencias

Consultar la existencia actual de un artículo en D2510 y revisar su Histórico Inventario en D2515 para entender por qué su inventario no cuadra.

Registrar una entrada y una salida directa de inventario

Ajustar existencias sin documento de compra o venta desde D2520, dando de alta mercancía con una entrada directa y retirándola con una salida directa, cada una con su motivo.

Traspasar mercancía entre almacenes

Mover existencias de un almacén o ubicación de origen a otro de destino desde D2525, dejando rastro de la salida en el origen y la entrada en el destino.

Produccion

Administrar los componentes de una orden de trabajo

Agregar, editar y eliminar los componentes (materiales) de una orden en E1510 mientras sigue registrada.

Crear una orden de trabajo y surtir sus componentes

Dar de alta una orden en E1510, confirmarla, liberarla al piso y surtir sus componentes desde inventario en E2010.

Registrar el avance de producción de una OT

Reportar el avance por operación en E2030 —consumiendo componentes y produciendo el terminado— y cerrar la orden en E1510.

Proyectos

Administrar un proyecto: alta, tareas y cierre

Dar de alta un proyecto en P1010, desglosarlo en tareas en P1010a, imprimir su hoja y cerrarlo cuando termina.

Punto de venta

Consultar y reimprimir el ticket de una venta del día

Localizar un ticket del punto de venta en F5511, revisar su detalle y sus pagos, y generar su vista imprimible.

Hacer el corte de caja del turno

Cerrar el turno en F5510 con el conteo final para generar su corte, y revisarlo o reimprimirlo en F5515.

Levantar una venta en la registradora y cobrarla

Abrir el turno de caja en F5510, armar el ticket escaneando artículos, cobrarlo, guardar la venta y dejar listo su comprobante imprimible.

Rrhh personal

Dar de alta y habilitar un empleado

Registrar un empleado en el padrón H3010 con sus datos personales, completar su expediente laboral y habilitarlo como usuario operativo del sistema.

Tesoreria bancos

Consultar el estado de cuenta y los movimientos de una cuenta bancaria

Revisar los movimientos de una cuenta en pantalla con Q501011 y preparar el envío del estado de cuenta con Q508010.

Dar de alta y mantener el catálogo de bancos y cuentas

Registrar un banco en Q501010 y darle de alta una cuenta en Q501010a con su moneda, empresa y cuenta contable.

Registrar un ingreso y un egreso de fondos bancarios

Registrar una entrada directa de fondos en Q501030 y una salida directa en Q501031, afectando el saldo de la cuenta y su contabilidad.

Transportes carta porte

Generar y timbrar una carta porte

Capturar una orden de transporte propia en J2020 con sus mercancías y ubicaciones, y timbrar su CFDI de traslado con complemento Carta Porte.

Ventas especificacion

Embarcar y facturar una orden de venta por especificación

Generar el embarque de una orden por especificación confirmada en F2540, consultarlo en F2541 y facturar sus embarques con timbrado CFDI en F2550.

Generar y confirmar una orden de venta por especificación

Revisar el precio disponible de una especificación cotizada en F2510, generar desde ella la orden de venta por especificación, completar sus partidas y confirmarla en F2520.

Ventas mostrador

Cotizar en mostrador y convertir a venta

Capturar una cotización en F5210, entregarla al cliente y, cuando acepta, generar la venta de mostrador que continúa en F5220.

Facturar remisiones de mostrador

Seleccionar una o varias ventas remisionadas en F5250, emitir su factura global consolidada y solicitar el timbrado CFDI cuando está activo.

Vender en mostrador y cobrar de contado

Capturar una venta en F5220, confirmarla, cobrarla en caja F5230 y emitir la factura o remisión elegida.