Objetivo
Dejar un tenant listo para ejecutar Vender en mostrador y cobrar de contado: al terminar, el almacén está parametrizado y con series de folios, existe un tipo de venta de contado que resuelve impuesto, término y precios, hay un cliente y un artículo listos para operar, la caja tiene formas de pago (con terminal para tarjeta) y, si el tenant factura con CFDI, el timbrado queda habilitado.
El orden de los pasos respeta las dependencias reales: los catálogos de cobro y condiciones comerciales primero, la cadena de precios después, y al final el almacén, sus folios, el artículo y el timbrado.
Antes de comenzar
Esta guía asume un tenant con sus catálogos base ya cargados: el almacén con su ubicación, el catálogo contable, las monedas, el término de contado, el grupo de impuestos, las unidades de medida, los clasificadores de clientes y, si se va a timbrar, la empresa emisora con R.F.C. y régimen. Si algo de eso falta, resuélvelo antes: cada pantalla de esta guía elige esos datos de catálogos que deben existir.
Procedimiento
Parte 1 — Formas de pago y terminal
Registra la forma de pago de contado Q9041
Abre Q9041 Formas de Pago, pulsa Nuevo y registra la forma de pago de contado con su clave, descripción y código SAT; marca Forma de Pago Venta Mostrador.
Empezamos por el catálogo de formas de pago. Registra la forma de contado con su código SAT y márcala para venta mostrador; con ella la caja podrá cobrar en efectivo.
Registra la forma de pago con tarjeta Q9041
Registra la forma de pago con tarjeta con su código SAT; marca Forma de Pago Venta Mostrador y Es Tarjeta.
Ahora la forma de pago con tarjeta. Márcala para venta mostrador y como tarjeta; esta última marca hará que la caja exija una terminal bancaria al cobrar.
Da de alta la terminal bancaria F9050
Abre F9050 Terminales Bancarias, pulsa Nuevo y registra la terminal activa con la que se cobrará con tarjeta.
En Terminales Bancarias da de alta la terminal. Debe quedar activa; solo las terminales activas aparecen al cobrar con tarjeta.
Parte 2 — Tipo de venta
Crea el tipo de venta de contado F9010
Abre F9010 ABC Tipo de Venta, pulsa Nuevo y crea el tipo de venta con su grupo de impuesto, término de contado, nivel de precio y método de pago Pago en una sola exhibición (PUE); déjalo activo.
El tipo de venta define las condiciones comerciales de cada venta: el grupo de impuesto, el término, el nivel de precio y el método de pago. Usa contado y Pago en una sola exhibición, PUE, y anota el nivel: lo vas a ligar al almacén más adelante.
Parte 3 — Cadena de precios
La venta de mostrador resuelve el precio así: el nivel de precio del tipo de venta se busca en el almacén (F529030), esa liga entrega una estructura (F0520) y la estructura suma sus listas vigentes (F0510). Los tres eslabones deben existir.
Crea la lista de precios F0510
Abre F0510 Listas de Precio, pulsa Nuevo y crea la lista con tipo lista de precios, la moneda del almacén y una vigencia que cubra la operación.
Crea la lista de precios. Cuida dos cosas; la moneda debe ser la misma con la que venderá el almacén, y la vigencia debe cubrir las fechas de operación, porque una lista vencida vende en cero.
Crea la estructura de precios F0520
Abre F0520 Estructura de Precios, pulsa Nuevo y crea la estructura incluyendo la lista de precios recién creada.
La estructura agrupa listas. La venta no consume listas sueltas, consume estructuras; incluye en ella la lista que acabas de crear.
Liga el nivel de precios al almacén F529030
Abre F529030 Nivel de Precios por Almacén, pulsa Nuevo y liga el almacén con el nivel del tipo de venta y la estructura de precios.
Este es el eslabón que suele faltar. Liga el almacén con el mismo número de nivel que capturaste en el tipo de venta y asígnale la estructura. Sin esta liga, la venta no encuentra precios.
Parte 4 — Cliente
Da de alta el cliente de contado F1010
Abre F1010 ABC Clientes, pulsa Nuevo y captura el cliente con sus datos generales, término de contado, estructura y nivel de precios, forma de pago y régimen fiscal.
Ahora el cliente. En lo comercial asigna el término de contado, la estructura y el nivel de precios y la forma de pago. Y no olvides el régimen fiscal: sin él, el timbrado de su factura se rechaza.
Parte 5 — Almacén y folios
Parametriza el almacén para venta mostrador F529020
Abre F529020 Parametrización Venta Mostrador, pulsa Nuevo y parametriza el almacén con su ubicación, cuenta contable, moneda y, si aplica, el cliente global.
La parametrización habilita el almacén para mostrador. Elige la ubicación de entrega, la cuenta contable de las ventas y la misma moneda de la lista de precios; puedes asignar el cliente como cliente global para público general.
Configura la serie de folios de venta S9020
Abre S9020 Numeración de Documentos, pulsa Nuevo y configura la función Ventas Mostrador para el almacén con su serie, siglas, longitud y número inicial.
Sin numeración no hay folios. Configura la función Ventas Mostrador para el almacén; con esa serie se foliarán las ventas al confirmarse.
Configura la serie de folios de factura S9020
Configura también la función Facturas OC Clientes para el almacén con su serie, siglas, longitud y número inicial.
Repite con la función Facturas OC Clientes. Con esta serie se foliará la factura o la remisión que emite la caja al timbrar.
Parte 6 — Artículo con precio y existencia
Da de alta el artículo D1510
Abre D1510 ABC Artículos, pulsa Nuevo y captura el artículo con su clave, descripción, unidad de medida y clasificadores; déjalo activo.
Da de alta el artículo con su unidad de medida y clasificadores. Aquí no se captura ni el precio ni la existencia; eso viene en los dos pasos siguientes.
Captura el precio del artículo F0510
Abre el detalle de la lista de precios y captura la partida del artículo con su unidad y su precio.
Vuelve a la lista de precios y entra a su detalle. Captura el artículo con su precio; un artículo sin partida en la lista vende en cero.
Carga la existencia inicial D2520
Abre D2520 Entradas y Salidas de Inventario y registra una entrada directa del artículo al almacén y ubicación con la cantidad inicial.
Para que la venta pueda confirmar, el artículo necesita existencia. Registra una entrada directa al almacén con la cantidad inicial; en operación normal la existencia llegará por compras.
Parte 7 — Timbrado fiscal
15. Habilita el timbrado CFDI
Este paso solo aplica si el tenant emitirá facturas timbradas — ver variantes.
Abre S0550 Configuración CFDi, elige la empresa emisora, marca Facturación Electrónica y carga el certificado de sello digital con su vigencia.
Por último, el timbrado. Habilita la facturación electrónica de la empresa emisora y carga su certificado de sello digital vigente; con esto la caja podrá enviar los CFDI a timbrar.
Guarda el certificado y habilita el envío de CFDI al PAC real configurado para la entidad.
Variantes
Sin timbrado
Si el tenant solo remisiona, o factura sin timbrado CFDI, omite la Parte 7. La caja seguirá emitiendo la factura o la remisión; simplemente no enviará CFDI al PAC. El prerequisito de timbrado del proceso operativo es opcional por esta razón. En ese caso el régimen fiscal del cliente deja de ser bloqueante, aunque conviene capturarlo desde el alta.
Sin pago con tarjeta
Si el negocio no cobra con tarjeta, omite el paso 2 (forma de pago con tarjeta) y el paso 3 (terminal bancaria). Basta la forma de pago de contado para operar la caja.
Almacén adicional
Para habilitar otro almacén en un tenant ya configurado no se repite todo: solo las piezas por almacén — la liga de nivel de precios (paso 7), la parametrización (paso 9) y las series de folios (pasos 10 y 11) — y la carga de existencia del artículo en el nuevo almacén (paso 14). Los catálogos de formas de pago, tipo de venta, precios, clientes y artículos son del tenant, no del almacén.
Verificación final
Recorre los prerequisitos del proceso operativo, en su orden: el almacén tiene parametrización de venta mostrador; hay un tipo de venta activo con impuesto, término y nivel; el almacén tiene series de venta y de factura; el cliente está activo, es de contado y tiene régimen fiscal; el artículo tiene precio vigente en el nivel del almacén y existencia positiva; las formas de pago están disponibles y la de tarjeta tiene terminal activa; y, si aplica, el timbrado está habilitado con certificado vigente. La prueba definitiva es ejecutar Vender en mostrador y cobrar de contado de inicio a fin.