Objetivo
Armar el presupuesto de un año: capturar su encabezado, detallarlo por cuenta contable con sus importes por periodo, confirmarlo para que el sistema fije el total, y solicitar su reporte en CSV.
Participa un solo perfil: el analista de presupuesto captura, confirma y consulta el presupuesto.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir Q6010 y que existen las cuentas contables, centros de costos, unidades de negocio, entidades financieras y proyectos contra los que se arma el presupuesto. Ten presente que, una vez confirmado, el presupuesto ya no se edita: conviene capturarlo completo antes de confirmar.
Procedimiento
Abre Presupuesto Q6010
Abre Q6010 Presupuesto desde el menú.
Empecemos en Presupuesto, donde se arma el presupuesto anual.
Crea el presupuesto Q6010
Pulsa Nuevo para abrir el alta del presupuesto.
Pulsa Nuevo para abrir el formulario del encabezado.
Captura el encabezado Q6010 · Nuevo / Editar
Captura la clave y descripción, la entidad financiera, la unidad de negocio, el centro de costos, el año y el proyecto; guarda.
Captura el encabezado del presupuesto. La clave es única y define, junto con el año, de qué presupuesto hablamos.
Captura el detalle por cuenta Q6010 · Detalle
Abre el detalle del presupuesto y agrega cada cuenta contable con sus importes por periodo.
Agrega las cuentas del presupuesto. Cada cuenta aparece una sola vez y lleva sus importes por periodo del año.
Confirma el presupuesto Q6010
Con el detalle capturado, pulsa Confirmar para fijar el total y cerrar la captura.
Al confirmar, el sistema suma los importes por periodo de todas las cuentas, fija el total presupuestado y cierra la edición. Después de confirmar ya no se edita.
Fija el total presupuestado y bloquea la edición del presupuesto.
Abre el reporte del presupuesto Q608010
Abre Q608010 Presupuesto desde el menú de Reportes.
Pasa a Q608010 para solicitar el reporte del presupuesto.
Genera el reporte Q608010
Elige la entidad financiera y el año y pulsa CSV para solicitar el reporte.
Elige la entidad y el año y solicita el reporte en CSV. Q608010 confirma que se generó; no modifica los presupuestos.
Q608010 acepta la solicitud y muestra la confirmación Presupuesto generado; la entrega del CSV continúa por el canal de reportes. Para una vista consolidada del presupuesto, usa Q608020 Presupuesto Consolidado, con el mismo formulario de entidad y año — ver variantes.
Variantes
Estados posteriores
La confirmación deja el presupuesto en estado Presu. Aunque el catálogo y el modelo contemplan Opera y Cerra, en la revisión d32f19b93 Q6010 no invoca automáticamente la rutina que compara el año; esa transición no forma parte de este proceso validado.
Reporte consolidado
Además del reporte por presupuesto, Q608020 Presupuesto Consolidado presenta el presupuesto de forma consolidada. Usa el mismo formulario —entidad financiera y año— y también entrega su salida en CSV.
Verificación final
Al terminar debes tener: el presupuesto confirmado en estado Presu, con su total fijado a partir de sus partidas por periodo, y la solicitud de su reporte CSV aceptada. Si no puedes editar un presupuesto, revisa su estado: solo se edita mientras está registrado.