Objetivo
Cerrar la caja del día: reunir los cobros y reembolsos de caja que todavía no pertenecen a ningún corte, generar el corte con su folio y su póliza contable, y quedarte con el reporte impreso como respaldo del arqueo.
El corte agrupa lo cobrado en la caja de contado (F5230) y los pagos de caja generados al conciliar cobros de crédito con forma de pago de venta mostrador (F5231). Todo ocurre en F5235 Corte de Caja.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir F5235 desde el menú y que ya terminaste de cobrar el turno: los cobros que registres después de guardar el corte quedarán para el corte siguiente. Cuenta el efectivo y los comprobantes de terminal antes de empezar, para comparar contra el total que muestre el corte. Si algo de la configuración del encabezado falta (cuentas, cliente global, calendario), le corresponde a un implementador, no al operador.
Procedimiento
Abre Corte de Caja F5235
Abre F5235 Corte de Caja desde el menú.
Inicia un corte nuevo F5235
Pulsa Nuevo para abrir la pantalla del corte.
Elige el almacén y los cobros F5235
Elige el almacén y selecciona en la lista los cobros del turno que entran al corte; revisa venta, cliente, forma de pago e importe de cada uno.
Guarda el corte F5235
Pulsa Guardar y confirma el aviso de proceso irreversible.
El sistema valida al guardar: rechaza cobros que ya están en otro corte, cobros de almacenes distintos y reembolsos sin concluir. Si algo falla, el corte no se crea y ningún cobro queda ligado.
Revisa el detalle del corte F5235
Revisa en el detalle las transacciones del corte y compara el total contra tu arqueo de efectivo y comprobantes.
Imprime el reporte del corte F5235
Genera el reporte del corte y consérvalo como respaldo del arqueo.
Variantes
Incluir todos los cobros pendientes
Si pulsas Guardar sin seleccionar ningún cobro, Advanta no falla: te avisa que agregará al corte todos los cobros que aparecen en la lista y pide confirmar. Úsalo solo cuando de verdad quieras cortar todo lo pendiente del almacén; si la lista trae cobros de otro turno, selecciónalos manualmente.
Cobros de varios almacenes
Un corte pertenece a un solo almacén. Si tu caja opera varios almacenes, haz un corte por cada uno cambiando el almacén en la pantalla del corte nuevo; el sistema rechaza guardar cobros de almacenes mezclados.
Reembolsos sin concluir
Los reembolsos pendientes aparecen en la lista pero bloquean el corte: el sistema rechaza guardar mientras algún reembolso seleccionado no esté concluido. Termina el reembolso en la caja (F5230) y vuelve a intentar el corte.
Cobros de crédito conciliados
Los cobros registrados en F5231 entran al corte solo cuando su forma de pago está marcada como forma de pago de venta mostrador y ya fueron conciliados: la conciliación genera los pagos de caja que esta pantalla agrupa. Si un cobro conciliado no aparece, revisa la marca de su forma de pago. El registro y conciliación se explican en Cobrar ventas a crédito y anticipos en caja.
Consulta e impresión posterior
Cualquier corte se puede revisar después: localízalo en la lista por almacén, usuario, fechas o folio, selecciónalo y usa Detalle para ver sus transacciones o Imprimir para regenerar el reporte PDF.
Verificación final
Al terminar debes tener: el corte generado con folio, todos los cobros del turno ligados a él (ya no aparecen como pendientes en un corte nuevo), y el reporte impreso cuyo total coincide con tu arqueo de efectivo y comprobantes.