Objetivo
Cerrar la caja del día: reunir los cobros y reembolsos de caja que todavía no pertenecen a ningún corte, generar el corte con su folio y su póliza contable, y quedarte con el reporte impreso como respaldo del arqueo.
El corte agrupa lo cobrado en la caja de contado (F5230) y los pagos de caja generados al conciliar cobros de crédito con forma de pago de venta mostrador (F5231). Todo ocurre en F5235 Corte de Caja.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir F5235 desde el menú y que ya terminaste de cobrar el turno: los cobros que registres después de guardar el corte quedarán para el corte siguiente. Cuenta el efectivo y los comprobantes de terminal antes de empezar, para comparar contra el total que muestre el corte. Si algo de la configuración del encabezado falta (cuentas, cliente global, calendario), le corresponde a un implementador, no al operador.
Procedimiento
Abre Corte de Caja F5235
Abre F5235 Corte de Caja desde el menú.
Aquí viven los cortes ya generados.
Inicia un corte nuevo F5235
Pulsa Nuevo para abrir la pantalla del corte.
Pulsa Nuevo. Advanta abre la pantalla del corte con los cobros que siguen pendientes.
Elige el almacén y los cobros F5235 · Nuevo
Elige el almacén y selecciona en la lista los cobros del turno que entran al corte; revisa tipo de evento, venta, cliente, forma de pago e importe de cada uno.
Elige el almacén. La lista muestra cada cobro pendiente con su venta, cliente, forma de pago e importe, y los egresos de caja con su código de razón. Selecciona los movimientos del turno y compara contra tu arqueo.
Guarda el corte F5235 · Nuevo
Pulsa Guardar y confirma el aviso de proceso irreversible.
Pulsa Guardar. Advanta te avisa que el proceso es irreversible; al confirmar, genera el folio del corte, liga los cobros y contabiliza la póliza.
Genera el corte con folio, liga los cobros seleccionados y contabiliza su póliza; no existe operación para deshacerlo.
El sistema valida al guardar: rechaza cobros que ya están en otro corte, cobros de almacenes distintos y reembolsos sin concluir. Si algo falla, el corte no se crea y ningún cobro queda ligado.
Revisa el detalle del corte F5235 · Detalle
Revisa en el detalle las transacciones del corte y compara el total contra tu arqueo de efectivo y comprobantes.
Al guardar, Advanta muestra el detalle del corte. Revisa las transacciones y compara el total contra el efectivo y los comprobantes que contaste.
Imprime el reporte del corte F5235 · Detalle
Genera el reporte del corte y consérvalo como respaldo del arqueo.
Para terminar, imprime el reporte del corte. Es el respaldo del arqueo del día, con las transacciones y el total.
Variantes
Incluir todos los cobros pendientes
Si pulsas Guardar sin seleccionar ningún cobro, Advanta no falla: te avisa que agregará al corte todos los cobros que aparecen en la lista y pide confirmar. Úsalo solo cuando de verdad quieras cortar todo lo pendiente del almacén; si la lista trae cobros de otro turno, selecciónalos manualmente.
Cobros de varios almacenes
Un corte pertenece a un solo almacén. Si tu caja opera varios almacenes, haz un corte por cada uno cambiando el almacén en la pantalla del corte nuevo; el sistema rechaza guardar cobros de almacenes mezclados.
Reembolsos sin concluir
Los reembolsos pendientes aparecen en la lista pero bloquean el corte: el sistema rechaza guardar mientras algún reembolso seleccionado no esté concluido. Termina el reembolso en la caja (F5230) y vuelve a intentar el corte.
Cobros de crédito conciliados
Los cobros registrados en F5231 entran al corte cuando su forma de pago está marcada como forma de pago de venta mostrador y ya fueron conciliados: la conciliación genera los pagos de caja que esta pantalla agrupa, en el almacén capturado en el cobro. F5231 solo ofrece formas de pago de venta mostrador; si un cobro conciliado no aparece, revisa que se haya conciliado y su almacén, y en cobros capturados antes de ese filtro, la marca de su forma de pago. El registro y conciliación se explican en Cobrar ventas a crédito y anticipos en caja.
Egresos de caja
Las salidas de efectivo registradas con Egresos en F5230 aparecen en la lista del corte de su almacén como un tipo de evento distinto, con su Código de Razón y sin venta ni cliente. Al guardar, cada egreso se contabiliza contra la cuenta de gasto de su código de razón; si el código no tiene cuenta contable, el corte no se genera.
Consulta e impresión posterior
Cualquier corte se puede revisar después: localízalo en la lista por almacén, usuario, fechas o folio, selecciónalo y usa Detalle para ver sus transacciones o Imprimir para regenerar el reporte PDF.
Verificación final
Al terminar debes tener: el corte generado con folio, todos los cobros del turno ligados a él (ya no aparecen como pendientes en un corte nuevo), y el reporte impreso cuyo total coincide con tu arqueo de efectivo y comprobantes.