Objetivo
Revisar el movimiento de una cuenta de banco: primero en pantalla, para ubicar y verificar movimientos, y después mediante el reporte que se solicita en PDF o CSV y se envía al correo del usuario. Es una tarea de consulta: no modifica saldos ni movimientos.
Se apoya en dos funciones: Q501011 Consultar Cuenta Banco para la vista en pantalla y Q508010 Estado de Cuenta Banco para el reporte.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir Q501011 y Q508010 desde el menú y que conoces el banco y la cuenta que quieres revisar. Si la cuenta no tiene movimientos en el periodo, la consulta y el reporte saldrán vacíos: no es un error.
Procedimiento
Parte 1 — Revisar los movimientos en pantalla
Abre Consultar Cuenta Banco Q501011
Abre Q501011 Consultar Cuenta Banco desde el menú.
Filtra por banco, cuenta y fechas Q501011
Filtra la lista por banco, cuenta y el rango de fechas que quieres revisar.
Parte 2 — Generar el estado de cuenta
Abre Estado de Cuenta Banco Q508010
Abre Q508010 Estado de Cuenta Banco desde el menú.
Genera el reporte Q508010
Elige banco, cuenta y rango de fechas, decide si incluyes cancelados y deja lista la solicitud en PDF.
Variantes
Solo la consulta en pantalla
Si solo necesitas ubicar un movimiento, basta la Parte 1 en Q501011. El reporte es para cuando necesitas el archivo del periodo en tu correo.
Incluir los movimientos cancelados
En Q508010, la opción Incluir cancelados decide si el estado de cuenta lista también los movimientos anulados. Actívala cuando concilies contra el estado de cuenta del banco y necesites ver todo lo que ocurrió, no solo lo vigente.
Verificación final
Al terminar debes haber revisado en pantalla los movimientos de la cuenta y dejar lista la solicitud del estado de cuenta del periodo. Pulsar PDF o CSV envía el archivo por correo; ninguna de las dos funciones cambia saldos.