Objetivo
Generar, al cerrar el mes, los dos reportes que un contador prepara con más frecuencia para el SAT: la balanza de comprobación en Q108013 y la DIOT en Q108040, para una entidad y periodo. La balanza resume los saldos de las cuentas y la DIOT concentra el IVA de las operaciones con proveedores.
Ambas son pantallas de reporte y abren su formulario en un modal. En el tenant
mths no tienen una entrada visible en el menú de Contabilidad: se necesita un
acceso configurado por el administrador o abrir directamente la ruta de cada
reporte con una sesión autorizada.
Antes de comenzar
Verifica que las pólizas del periodo ya están capturadas y cuadradas: los dos reportes se arman sobre ellas, así que un periodo con pólizas pendientes daría cifras incompletas. Ten a la mano la entidad, el ejercicio y el periodo que vas a reportar.
Procedimiento
Parte 1 — Balanza de comprobación
Abre la Balanza de Comprobación Q108013
Abre Q108013 Balanza de Comprobación; se muestra su formulario de parámetros.
Genera la balanza Q108013
Elige entidad, ejercicio y periodo, indica el tipo de envío y revisa el formato que usarás (PDF, CSV o XML) antes de generar.
La validación browser se detiene en este safe point y continúa a la DIOT sin pulsar el formato. En operación real, el botón elegido crea un trabajo asíncrono; el resultado llega adjunto en una notificación o correo, no como descarga inmediata de la página.
Parte 2 — DIOT
Abre la DIOT Q108040
Abre Q108040 DIOT; se muestra su formulario de parámetros.
Genera la DIOT Q108040
Elige la entidad, captura el rango de fechas del periodo, elige Resumen o Detalle y revisa los parámetros antes de generar la DIOT en CSV.
La corrida termina en este segundo safe point. No se pulsa CSV durante la validación porque el efecto sale del tenant mediante notificación o correo.
Variantes
Balanza complementaria
Cuando un periodo ya se presentó al SAT y después se corrige, la balanza se envía como Complementaria en lugar de Normal. Genera de nuevo la balanza del mismo ejercicio y periodo eligiendo el tipo de envío Complementaria; ese carácter distingue la corrección del primer envío del mes.
Balanza en XML de contabilidad electrónica
Para el SAT, la balanza se genera en XML en el formato de contabilidad electrónica. Es el mismo reporte y los mismos filtros de entidad, ejercicio y periodo; solo cambias el formato de salida a XML. El PDF y el CSV sirven para revisión interna; el XML es el archivo que se entrega.
DIOT en resumen o en detalle
La DIOT se genera en dos vistas. El Resumen trae un renglón por proveedor, tal como se declara, y es el que se usa para capturar o importar la informativa. El Detalle desglosa las operaciones que integran a cada proveedor y sirve para revisar y cuadrar antes de declarar. Elige la vista según lo que necesites en ese momento.
Verificación final
Al terminar debes tener: la balanza de comprobación de la entidad y periodo en el formato que necesitas (PDF o CSV para revisar, XML para el SAT), y la DIOT del periodo en CSV lista para la declaración informativa. Ambos archivos se procesan de forma asíncrona y llegan adjuntos mediante una notificación o correo.