advantaayuda advantaayuda

Registrar un ingreso y un egreso de fondos bancarios

Registrar una entrada directa de fondos en Q501030 y una salida directa en Q501031, afectando el saldo de la cuenta y su contabilidad.

Q501030 Q501031 Q501011
Antes de empezar
  • Existe el banco con al menos una cuenta activa en la moneda del movimiento (Q501010).
  • Existen códigos de razón de origen (Q501030) y de destino (Q501031) de fondos, cada uno ligado a su cuenta contable.
  • El periodo de la fecha del movimiento está abierto en el calendario contable de finanzas.

Objetivo

Registrar los movimientos de fondos que no vienen de un cobro ni de un pago: una entrada directa que aumenta el saldo de una cuenta de banco y una salida directa que lo disminuye. Cada movimiento deja su registro en el historial de la cuenta y su póliza contable.

Lo hace tesorería en dos funciones gemelas: Q501030 Ingreso Fondos Bancarios y Q501031 Egreso Fondos Bancarios.

Antes de comenzar

Verifica que puedes abrir Q501030 y Q501031 desde el menú, que la cuenta existe y está activa, que hay códigos de razón de fondos para ingreso y para egreso, y que el periodo de la fecha del movimiento está abierto en el calendario contable. Si algo falta, corresponde a un implementador configurarlo.

Procedimiento

Parte 1 — Registrar el ingreso de fondos

1

Abre Ingreso Fondos Bancarios Q501030

Abre Q501030 Ingreso Fondos Bancarios desde el menú.

2

Captura el ingreso Q501030

Captura unidad de negocio, fecha, banco, cuenta, documento, Código de Razón de origen y monto del ingreso.

3

Guarda el ingreso Q501030

Revisa la cuenta, el Código de Razón y el monto; después pulsa Guardar.

Parte 2 — Registrar el egreso de fondos

4

Abre Egreso Fondos Bancarios Q501031

Abre Q501031 Egreso Fondos Bancarios desde el menú.

5

Captura el egreso Q501031

Captura unidad de negocio, fecha, banco, cuenta, documento, Código de Razón de destino y monto del egreso.

6

Guarda el egreso Q501031

Revisa cuenta, Código de Razón y monto; después pulsa Guardar.

Variantes

Solo ingreso o solo egreso

Las dos partes son independientes. Si solo necesitas registrar una entrada, detente al terminar la Parte 1; si solo necesitas una salida, haz únicamente la Parte 2 en Q501031.

Verificar los movimientos resultantes

Después de guardar puedes confirmar el efecto en Q501011 Consultar Cuenta Banco: filtra por banco, cuenta y fecha y localiza el movimiento con su tipo y monto. La tabla no muestra el saldo resultante de la cuenta. Es una consulta de solo lectura; no cambia nada.

El periodo está cerrado

Si la fecha cae en un periodo cerrado del calendario contable, la operación no procede. Ajusta la fecha a un periodo abierto o pide al implementador que abra el periodo antes de registrar el movimiento.

Verificación final

Al terminar debes tener el ingreso y el egreso registrados, el saldo de la cuenta ajustado por ambos importes y una póliza por cada movimiento en el periodo. Q501011 permite revisar los movimientos; Q508010 solicita por correo el estado de cuenta.