Objetivo
Registrar una póliza contable manual en Q102010 Transacciones Contables: capturar su encabezado, agregar los asientos de cargo y abono sobre las cuentas del catálogo y dejarla cuadrada para que afecte los saldos.
El perfil que la captura es el contador. Las pólizas que generan otros módulos (ventas, compras, cobranza, cortes de caja) llegan solas a esta pantalla y no se capturan aquí; este recorrido cubre la póliza que el contador registra a mano.
Antes de comenzar
Verifica que tu usuario puede abrir Q102010 y que el tenant cumple las precondiciones contables: el catálogo de cuentas tiene las cuentas de captura, hay tipos de póliza y conceptos de transacción del módulo de Contabilidad, el periodo del calendario contable está abierto para la fecha de tu póliza y la moneda tiene su tipo de cambio. Si algo falta, corresponde configurarlo antes de capturar.
Procedimiento
1. Abre Transacciones Contables
Abre Q102010 Transacciones Contables desde el menú.
Q1020102. Crea la póliza
Pulsa Nuevo para abrir el encabezado de una póliza en blanco.
Q1020103. Captura el encabezado
Captura empresa, unidad de negocio, fecha contable, tipo de transacción, moneda, tipo de cambio, tipo de póliza contable, documento y descripción; guarda.
Q102010Con el encabezado guardado, la póliza queda capturada con su folio y se abre su detalle. Todavía no afecta saldos: eso ocurre solo cuando cuadre.
4. Registra el asiento de cargo
En el detalle, pulsa Nuevo y captura el asiento de cargo con su cuenta contable, unidad de negocio, importe y concepto; guarda.
Q1020105. Registra el asiento de abono
Pulsa Nuevo otra vez y captura el asiento de abono por el mismo importe, con su cuenta contable, unidad de negocio, importe y concepto; guarda.
Q102010Al igualar cargos y abonos, la póliza pasa de capturada a aplicada: cuadra y afecta los saldos de las cuentas. Si la suma de cargos y abonos no coincide, la póliza queda registrada pero no afecta saldos — ver variantes.
6. Muestra la póliza
Genera la representación en PDF de la póliza y muéstrala para respaldar su registro.
Q102010Variantes
La póliza no cuadra
Mientras la suma de cargos no iguale la suma de abonos, la póliza queda capturada pero no aplicada: no afecta los saldos de las cuentas. Revisa el resumen de totales del detalle, ubica la diferencia y corrige, agrega o elimina el asiento necesario hasta que cargos y abonos coincidan. Solo entonces la póliza pasa a aplicada.
El periodo está cerrado
La fecha contable debe caer en un periodo abierto del calendario contable de la entidad. Si el periodo ya se cerró, el sistema no deja guardar ni el encabezado ni sus asientos y avisa que el periodo contable está cerrado. Usa una fecha dentro de un periodo abierto o gestiona la reapertura del periodo con quien administra el calendario contable antes de capturar.
Adjuntar el comprobante del asiento
Un asiento puede respaldarse con el CFDI de la operación que lo origina. Desde el asiento, liga el comprobante capturándolo o importando su XML; el sistema toma del XML los datos del comprobante (folio fiscal, RFC, total y moneda). Así la póliza queda documentada con sus soportes fiscales.
La póliza la originó otro módulo
Las pólizas de ventas, compras, cobranza o cortes de caja se generan automáticamente y se consultan en Q102010, pero no se editan ni se eliminan desde aquí. Si una de esas pólizas necesita corrección, la corrección se hace en el módulo que la originó, no capturándola de nuevo a mano.
Verificación final
Al terminar debes tener: la póliza registrada con folio y fecha contable en un periodo abierto, sus asientos de cargo y abono capturados sobre cuentas del catálogo, y la póliza cuadrada y aplicada afectando los saldos. Puedes imprimir su PDF como respaldo.