Objetivo
Registrar el pago de un cliente que compró a crédito — en este recorrido, con tarjeta en terminal bancaria — y dejarlo contabilizado: primero se captura el cobro, después se aplica a las facturas con saldo del cliente y al final se concilia. Todo ocurre en F5231 Cobros a Cliente Venta Mostrador.
Recuerda el reparto de pantallas: la caja de contado (F5230) solo cobra ventas de contado; cuando el término del cliente es crédito, la propia caja rechaza el cobro y dirige aquí.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir F5231 desde el menú, que el cliente tiene facturas emitidas con saldo (el estado de cuenta se imprime desde la caja) y que la terminal bancaria del mostrador está activa. Ten a la mano el comprobante de la terminal: su referencia se captura en el cobro. Si falta configuración (formas de pago, terminales, bancos y cuentas), corresponde a un implementador.
Procedimiento
Abre Cobros a Cliente F5231
Abre F5231 Cobros a Cliente Venta Mostrador desde el menú.
Inicia un cobro nuevo F5231
Pulsa Nuevo para abrir el formulario del cobro.
Captura el cobro con su terminal F5231
Captura unidad de negocio, cliente, tipo Cobro, forma de pago de tarjeta, importe y fecha; elige banco y cuenta, después la terminal bancaria compatible, agrega la referencia del comprobante y guarda.
Si eliges una terminal inactiva o incompatible con la empresa o la cuenta, el sistema rechaza el guardado. Con una forma de pago que no es tarjeta, el campo de terminal no debe llevar valor.
Abre la aplicación del cobro F5231
Selecciona el cobro recién registrado en la lista y pulsa Aplicar.
Aplica el cobro a las facturas F5231
En Fecha Contable captura la fecha de aplicación y el importe a aplicar a cada factura hasta agotar el cobro; después pulsa Aplicar.
La aplicación reduce a la vez el saldo del documento, el de la venta y el saldo disponible del cobro; el sistema rechaza importes que rebasen cualquiera de los tres.
Concilia el cobro F5231
Con el cobro aplicado y seleccionado en la lista, pulsa Conciliar y confirma.
Ojo: Conciliar solo procede cuando el cobro está Aplicado por completo. Un cobro Registrado o Aplicado parcialmente no se puede conciliar; primero agota su importe en la aplicación.
Variantes
Pago en efectivo u otra forma sin terminal
Si la forma de pago no controla terminal, el campo de terminal bancaria no se captura — el sistema incluso rechaza conservar una terminal en el cobro. El resto del recorrido (aplicar y conciliar) es idéntico.
Anticipo de cliente
Cuando el cliente entrega dinero sin documentos que saldar, captura el cobro con tipo Anticipo. El recibo queda Registrado con su saldo a favor y se aplica después, cuando existan facturas. Recuerda que la conciliación exige el importe aplicado por completo: el anticipo se concilia hasta entonces.
Aplicación parcial
Puedes aplicar el cobro en varias sesiones o dejar documentos a medio saldar: mientras el importe no se agote, el cobro queda Aplicado parcialmente y la pantalla de aplicación sigue disponible. La consulta Aplicaciones muestra lo ya distribuido.
Corrección antes de aplicar
Editar y Eliminar solo proceden mientras el cobro sigue Registrado. Si ya tiene aplicaciones, primero pon en cero los importes aplicados desde la pantalla de aplicación; los saldos de los documentos se restauran.
Cancelar un cobro conciliado
Cancelar procede únicamente sobre cobros Conciliados: revierte las aplicaciones, el saldo bancario y la contabilidad, y deja el recibo Cancelado. Si alguna venta involucrada tiene un reembolso pendiente, la cancelación se bloquea hasta que concluya.
Forma de pago de venta mostrador
Si la forma de pago del cobro está marcada como forma de pago de venta mostrador, la conciliación genera un pago de caja por cada aplicación. Esos pagos aparecen como pendientes en el corte de caja y se agrupan ahí: continúa en Hacer el corte de caja diario.
Verificación final
Al terminar debes tener: el cobro Conciliado con su número, terminal y referencia; las facturas del cliente con su saldo reducido (o saldadas); y, si la forma de pago es de venta mostrador, los pagos de caja listos para el corte del día. La consulta Aplicaciones debe mostrar la distribución completa del importe.