advantaayuda advantaayuda

Registrar el cobro de un cliente y aplicarlo a sus facturas

Capturar un cobro en R5010, aplicarlo a las facturas pendientes del cliente, conciliarlo y verificar el saldo en R20.

R5010 R5010a R20
Antes de empezar
  • El cliente existe, con término de crédito y datos fiscales válidos.
  • El cliente tiene al menos una factura de venta confirmada con saldo abierto por cobrar.
  • Existen banco, cuenta bancaria y forma de cobro configurados para recibir el dinero.
  • El calendario contable de Cuentas por Cobrar está abierto en la fecha del cobro.
  • Las cuentas contables de clientes y de cobranza están configuradas.

Objetivo

Registrar un cobro de Cuentas por Cobrar de principio a fin: capturarlo con su importe y datos bancarios, aplicarlo contra las facturas pendientes del cliente, conciliarlo para que afecte banco y contabilidad, y confirmar en la cartera que el saldo quedó actualizado.

Todo el recorrido lo realiza el cobrador en tres pantallas: R5010 Cobros a Cliente para registrar y conciliar, R5010a Aplicación de Cobros para repartir el importe y R20 Consulta Cuentas por Cobrar para verificar.

Antes de comenzar

Verifica que puedes abrir R5010 y R20 desde el menú y que el cliente tiene al menos una factura con saldo abierto. Reúne el importe recibido, el banco y la cuenta donde entró el dinero, la forma de cobro y la referencia bancaria. Si falta el banco, la forma de cobro o el calendario contable abierto, corresponde a un implementador configurarlo.

Procedimiento

1. Abre Cobros a Cliente

Abre R5010 Cobros a Cliente desde el menú.

R5010

2. Registra el cobro

Pulsa Nuevo y captura unidad de negocio, cliente, tipo de cobro, forma de pago, banco, cuenta, importe, referencia y fecha; guarda.

R5010

3. Abre la aplicación del cobro

Con el cobro seleccionado, pulsa Aplicar para abrir la aplicación contra las facturas del cliente.

R5010

4. Aplica el importe a la factura

Indica el importe que se abona a la factura pendiente y guarda la aplicación.

R5010a

5. Concilia el cobro

De vuelta en R5010, con el cobro aplicado seleccionado, pulsa Conciliar.

R5010

6. Verifica el saldo en la cartera

Abre R20 Consulta Cuentas por Cobrar y localiza la factura del cliente; revisa su estado y saldo.

R20

Variantes

Cobro parcial

Si el importe recibido no cubre todo el saldo de la factura, aplica solo lo entregado. El cobro queda Aplicado por su importe y la factura queda Parcialmente cobrada, conservando el saldo restante. Consulta ese saldo en R20 y registra las exhibiciones posteriores como cobros adicionales. Un cobro que aún deja saldo por aplicar queda Aplicado parcialmente y no se puede conciliar hasta repartir todo su importe.

Cobro a varias facturas

Un mismo cobro puede pagar varias facturas del cliente. En R5010a reparte el importe entre las facturas elegidas; la suma aplicada no puede rebasar el importe del cobro. Al conciliar, cada factura cubierta pasa a Cobrada y las cubiertas en parte quedan Parcialmente cobradas.

Cancelar un cobro conciliado

Para revertir un cobro Conciliado, selecciónalo en R5010 y pulsa Cancelar. El sistema deshace su efecto en banco y en las facturas y lo deja Cancelado. No procede sobre un cobro que aún no está conciliado. Si el cobro ya forma parte de un complemento de pago timbrado, primero debe atenderse ese complemento.

Verificación final

Al terminar debes tener: el cobro Conciliado, su importe aplicado a la o las facturas correspondientes, y en R20 el saldo del cliente actualizado —cero si la factura quedó totalmente cobrada o el remanente correcto si fue parcial. Conserva la referencia bancaria del movimiento conforme al control interno de tu empresa.