Objetivo
Dejar listo el catálogo con el que opera tesorería: un banco en Q501010 ABC Bancos y, dentro de él, al menos una cuenta en Q501010a Cuentas de Banco con su moneda, empresa y cuenta contable. Es una tarea de configuración; se hace una vez y se mantiene cuando cambian los datos o se abre una cuenta nueva.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir Q501010 desde el menú y que existen los catálogos base que alimentan la cuenta: monedas, empresas, unidades de negocio y las cuentas contables con las que se registrarán los movimientos.
Procedimiento
Parte 1 — Dar de alta el banco
Abre ABC Bancos Q501010
Abre Q501010 ABC Bancos desde el menú.
Abre el alta de un banco Q501010
Pulsa Nuevo para abrir el formulario de alta de un banco.
Captura y guarda el banco Q501010
Captura Banco, Descripción y R.F.C. (y el domicilio si lo necesitas) y guarda.
Parte 2 — Dar de alta la cuenta
Abre el alta de una cuenta Q501010a
En las cuentas del banco, pulsa Nuevo para abrir el formulario de alta de una cuenta.
Captura y guarda la cuenta Q501010a
Captura número de cuenta, moneda, empresa, unidad de negocio y cuenta contable; marca la cuenta como activa y guarda.
Variantes
Editar un banco
Para cambiar los datos de un banco ya registrado, selecciónalo en Q501010 y pulsa Editar. Ten cuidado con Eliminar: borra también las cuentas configuradas bajo ese banco. No es la operación adecuada para retirar una cuenta conservando su configuración.
Agregar más cuentas a un banco
Un banco puede tener varias cuentas —por ejemplo, una por moneda—. Entra a sus cuentas con Detalle desde Q501010 y repite la Parte 2 por cada cuenta.
Desactivar una cuenta
Cuando una cuenta deja de usarse pero quieres conservar su historial, no la elimines: edítala y quítale la marca de activa. Queda inactiva y no se ofrece para nuevos movimientos, pero su historial y saldo se conservan.
Verificación final
Al terminar debes tener el banco registrado y con al menos una cuenta activa, con su moneda y su cuenta contable. La cuenta ya puede recibir ingresos y egresos de fondos.