Objetivo
Emitir una nota de crédito de cliente —un descuento, bonificación o devolución que reduce lo que el cliente debe— de principio a fin: capturarla con sus partidas, confirmarla para generar el saldo a favor en la cartera, timbrarla como CFDI y consultar el resultado en la cartera del cliente.
El facturista de cuentas por cobrar captura y timbra la nota en R1041 Notas de Crédito y consulta el saldo a favor en R20 Consulta Cuentas por Cobrar.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir R1041 y R20 desde el menú, que el emisor tiene timbrado CFDI activo y que el cliente tiene la factura que la nota corrige. Ten a la mano el motivo de la nota y las partidas e importes que se acreditan. Si falta el motivo o la facturación electrónica, corresponde a un implementador configurarlo.
Procedimiento
Abre Notas de Crédito R1041
Abre R1041 Notas de Crédito desde el menú.
Crea la nota R1041
Pulsa Nuevo y captura almacén, cliente, moneda, término de crédito, vendedor, tipo de venta, forma de pago y fecha; guarda para continuar en el detalle.
Pulsa Nuevo. Captura el almacén, cliente, moneda, término de crédito, vendedor, tipo de venta, forma de pago y fecha. La factura relacionada y el motivo se capturan después, no en este encabezado.
Captura el detalle R1041
Agrega la partida con artículo, esquema de impuestos, cantidad, concepto y motivo; el sistema calcula precio e importe.
En el detalle, elige el artículo, su esquema de impuestos, la cantidad y el motivo de la nota. Advanta calcula el precio y el importe con la configuración comercial. Una nota sin partidas no se puede confirmar.
Confirma la nota R1041
Con la nota seleccionada, pulsa Confirmar.
Pulsa Confirmar. El sistema valida que la nota tenga partidas y genera el saldo a favor del cliente en la cartera.
Relaciona la factura de origen R1041
Abre Relacionar, marca la factura de origen y guarda la relación fiscal.
Antes de timbrar, abre Relacionar, marca la factura de origen y guarda. La pantalla de timbrado rechaza una nota que no tenga esta relación fiscal.
Timbra la nota R1041
Con la nota confirmada seleccionada, pulsa Timbrar y confirma la emisión del CFDI.
Con la nota confirmada, pulsa Timbrar. Advanta emite el CFDI de la nota de crédito. Es el paso fiscal irreversible.
Emite el CFDI de la nota de crédito y lo envía al PAC.
Consulta la cartera del cliente R20
Abre R20 Consulta Cuentas por Cobrar y localiza al cliente; revisa su saldo a favor y sus documentos abiertos.
Por último, en Consulta Cuentas por Cobrar, localiza al cliente y confirma que su saldo a favor quedó reflejado en la cartera.
Variantes
Aplicar la nota a una factura
El saldo a favor que genera la nota confirmada puede abonarse a las facturas del cliente. Desde R1041 usa Aplicar para repartir el saldo a favor entre las facturas pendientes. Una nota con aplicaciones ya no puede regresarse a Registrada: primero deben deshacerse sus aplicaciones.
Editar antes de confirmar
Usa Editar mientras la nota siga Registrada; las partidas se trabajan desde su detalle. Una vez Confirmada, R1041 no abre su edición: si aún no tiene aplicaciones, al pulsar Confirmar de nuevo la nota regresa a Registrada y entonces puede corregirse. Después de Timbrada, la nota solo se atiende por los procesos de cancelación fiscal.
Consultar el calendario de cobros
Para ver cómo el saldo a favor y los cobros modifican lo que el cliente debe en el tiempo, revisa R5005 Calendario Cobros: muestra las parcialidades esperadas por cuenta por cobrar, con su fecha programada, monto abierto y monto pagado. Es una pantalla de seguimiento; no registra cobros.
Verificación final
Al terminar debes tener: la nota Timbrada con su CFDI, el saldo a favor del cliente reflejado en R20 y, si correspondía, aplicado a las facturas elegidas. Conserva la representación impresa y el XML de la nota conforme al control interno de tu empresa.