Objetivo
Emitir una nota de crédito de cliente —un descuento, bonificación o devolución que reduce lo que el cliente debe— de principio a fin: capturarla con sus partidas, confirmarla para generar el saldo a favor en la cartera, timbrarla como CFDI y consultar el resultado en la cartera del cliente.
El facturista de cuentas por cobrar captura y timbra la nota en R1041 Notas de Crédito y consulta el saldo a favor en R20 Consulta Cuentas por Cobrar.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir R1041 y R20 desde el menú, que el emisor tiene timbrado CFDI activo y que el cliente tiene la factura que la nota corrige. Ten a la mano el motivo de la nota y las partidas e importes que se acreditan. Si falta el motivo o la facturación electrónica, corresponde a un implementador configurarlo.
Procedimiento
1. Abre Notas de Crédito
Abre R1041 Notas de Crédito desde el menú.
R10412. Crea la nota
Pulsa Nuevo y captura almacén, cliente, moneda, término de crédito, vendedor, tipo de venta, forma de pago y fecha; guarda para continuar en el detalle.
R10413. Captura el detalle
Agrega la partida con artículo, esquema de impuestos, cantidad, concepto y motivo; el sistema calcula precio e importe.
R10414. Confirma la nota
Con la nota seleccionada, pulsa Confirmar.
R10415. Relaciona la factura de origen
Abre Relacionar, marca la factura de origen y guarda la relación fiscal.
R10416. Timbra la nota
Con la nota confirmada seleccionada, pulsa Timbrar y confirma la emisión del CFDI.
R10417. Consulta la cartera del cliente
Abre R20 Consulta Cuentas por Cobrar y localiza al cliente; revisa su saldo a favor y sus documentos abiertos.
R20Variantes
Aplicar la nota a una factura
El saldo a favor que genera la nota confirmada puede abonarse a las facturas del cliente. Desde R1041 usa Aplicar para repartir el saldo a favor entre las facturas pendientes. Una nota con aplicaciones ya no puede regresarse a Registrada: primero deben deshacerse sus aplicaciones.
Editar antes de confirmar
Usa Editar mientras la nota siga Registrada; las partidas se trabajan desde su detalle. Una vez Confirmada, R1041 no abre su edición: si aún no tiene aplicaciones, al pulsar Confirmar de nuevo la nota regresa a Registrada y entonces puede corregirse. Después de Timbrada, la nota solo se atiende por los procesos de cancelación fiscal.
Consultar el calendario de cobros
Para ver cómo el saldo a favor y los cobros modifican lo que el cliente debe en el tiempo, revisa R5005 Calendario Cobros: muestra las parcialidades esperadas por cuenta por cobrar, con su fecha programada, monto abierto y monto pagado. Es una pantalla de seguimiento; no registra cobros.
Verificación final
Al terminar debes tener: la nota Timbrada con su CFDI, el saldo a favor del cliente reflejado en R20 y, si correspondía, aplicado a las facturas elegidas. Conserva la representación impresa y el XML de la nota conforme al control interno de tu empresa.