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F5235

Corte de Caja

Agrupa los cobros de caja pendientes, genera el folio del corte y su póliza contable.

Corte de Caja

Lista los cortes generados y permite iniciar, consultar o reimprimir un corte.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú principal sin conservar la consulta.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la selección de cobros pendientes para generar un corte.

  3. 3 acción
    Detalle

    Abre las transacciones y el total del corte seleccionado.

    Requiere: Un corte seleccionado y permiso `counter_xvads:show`; se conserva compatibilidad con el permiso legado `counterxvads:show`.

  4. 4 acción
    Imprimir

    Genera el reporte PDF del corte seleccionado.

    Requiere: Un corte seleccionado y permiso `counter_xvads:show`; el permiso genérico `xvads:show` no habilita este corte de venta mostrador.

  5. 5 filtro
    ID Almacén

    Acota la consulta a los cortes del almacén seleccionado; propone el almacén del usuario.

    Requiere: Obligatorio para buscar.

  6. 6 filtro
    ID Usuario

    Filtra por el usuario que generó el corte.

  7. 7 filtro
    Fecha Creación De

    Inicio del rango de fechas en que se generaron los cortes.

  8. 8 filtro
    Fecha Creación A

    Fin del rango de fechas en que se generaron los cortes.

  9. 9 filtro
    No. de Corte

    Localiza un corte por su folio, exacto o parcial.

  10. 10 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

    Requiere: Almacén capturado.

  11. 11 columna
    No. de Corte

    Folio asignado al corte.

  12. 12 columna
    Fecha Creación

    Fecha en que se generó el corte.

  13. 13 columna
    Almacén

    Almacén al que pertenecen los cobros del corte.

  14. 14 columna
    Total

    Importe neto de los cobros y reembolsos incluidos.

  15. 15 columna
    ID Usuario

    Usuario que generó el corte.

  16. 16 columna
    No. Transacciones

    Cantidad de cobros y reembolsos incluidos.

  17. 17 campo
    Mostrar

    Cambia cuántos cortes se muestran por página.

  18. 18 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Nuevo

Selección del almacén y de los cobros pendientes que formarán el corte.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a la consulta sin generar el corte.

  2. 2 acción
    Guardar

    Genera el corte con los cobros seleccionados; si no hay selección ofrece incluir todos los listados.

    Requiere: Al menos un cobro pendiente en el listado y confirmación del proceso irreversible.

  3. 3 campo
    ID Almacén

    Define el almacén cuyo efectivo y comprobantes se cortan y recarga sus cobros pendientes.

    Requiere: Obligatorio; el usuario debe tener acceso al almacén.

  4. 4 campo
    Seleccionar

    Marca cada cobro que se incluirá en el corte.

  5. 5 campo
    Xvup Ids

    Conserva internamente los identificadores de los cobros seleccionados que se enviarán al guardar.

  6. 6 columna
    Tipo Evento

    Indica si el movimiento es cobro, reembolso o egreso de caja.

  7. 7 columna
    Código de Razón

    Código de Razón del egreso de caja; vacío en cobros y reembolsos.

  8. 8 columna
    No. Venta

    Folio de la venta relacionada con el pago.

  9. 9 columna
    Fecha Venta

    Fecha de creación de la venta.

  10. 10 columna
    Fecha Creación

    Fecha en que se registró el pago de caja.

  11. 11 columna
    ID Cliente

    Identificador del cliente de la venta.

  12. 12 columna
    Nombre Corto

    Nombre comercial del cliente.

  13. 13 columna
    Estatus Venta

    Estado actual de la venta relacionada.

  14. 14 columna
    Total

    Importe del cobro o reembolso que entrará al corte.

  15. 15 columna
    Monto Documento

    Importe total de la venta relacionada.

  16. 16 columna
    Forma de Pago

    Forma en que se recibió el pago; los reembolsos se identifican como tales.

  17. 17 columna
    Documento

    Referencia capturada en el pago.

  18. 18 columna
    ID Empleado

    Identificador del vendedor de la operación.

Detalle

Consulta de las transacciones incluidas en un corte y de su total.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a la consulta de cortes.

  2. 2 columna
    Tipo Evento

    Indica si la transacción fue cobro, reembolso o egreso de caja.

  3. 3 columna
    Código de Razón

    Código de Razón del egreso de caja; vacío en cobros y reembolsos.

  4. 4 columna
    No. Venta

    Folio de la venta relacionada.

  5. 5 columna
    Fecha Venta

    Fecha de creación de la venta.

  6. 6 columna
    ID Cliente

    Identificador del cliente.

  7. 7 columna
    Nombre Corto

    Nombre comercial del cliente.

  8. 8 columna
    Estatus Venta

    Estado de la venta al consultar el corte.

  9. 9 columna
    Total

    Importe del movimiento incluido.

  10. 10 columna
    Monto Documento

    Moneda del documento de venta.

  11. 11 columna
    Forma de Pago

    Forma de pago del movimiento.

  12. 12 columna
    Documento

    Referencia capturada en el pago.

  13. 13 dato
    Suma Venta

    Suma neta de las transacciones del corte.