advantaayuda advantaayuda
F5231

Cobros a Cliente Venta Mostrador

Registra, aplica, concilia y cancela cobros y anticipos de clientes.

Esta página se está revisando por un cambio reciente en AdvantaCloud; algunos pasos pueden diferir.

Cobros a Cliente Venta Mostrador

Consulta de cobros y anticipos con sus acciones según el estado.

Captura de F5231, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 37
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú principal sin conservar la consulta.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la captura de un cobro o anticipo nuevo.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre el cobro seleccionado para corregir sus datos.

    Requiere: El cobro debe estar Registrado.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Elimina definitivamente el cobro seleccionado.

    Requiere: El cobro debe estar Registrado y sin aplicaciones.

  5. 5 acción
    Aplicar

    Abre la distribución del importe entre las facturas abiertas del cliente.

    Requiere: Cobro no conciliado ni cancelado.

  6. 6 acción
    Conciliar

    Contabiliza el cobro y aumenta el saldo de la cuenta bancaria, previa confirmación. Si F529000 tiene activo el timbrado automático del CEP, la confirmación pregunta si se concilia y se envía el complemento de pago a timbrado, y Advanta crea y envía el CEP del cobro en la misma operación.

    Requiere: El importe debe estar Aplicado por completo. Con el timbrado automático también procede sobre un cobro ya Conciliado que tiene aplicaciones y aún no tiene complemento de pago, sin volver a contabilizarlo; un cobro que ya tiene complemento se rechaza.

  7. 7 acción
    Cancelación

    Revierte aplicaciones, saldo bancario y efectos del cobro conciliado.

    Requiere: El cobro debe estar Conciliado, sin complemento de pago asociado, y ninguna venta involucrada puede tener reembolso pendiente. Si el cobro ya tiene complemento, el sistema pide revisar su timbrado o cancelación en R5030 antes de cancelar el cobro.

  8. 8 acción
    Aplicaciones

    Abre la consulta de documentos e importes a los que ya se aplicó el cobro.

  9. 9 filtro
    Unidad de Negocio

    Acota los cobros a la unidad de negocio seleccionada; propone la del almacén del usuario.

    Requiere: Obligatoria para buscar.

  10. 10 filtro
    Cliente

    Filtra por el identificador o nombre del cliente.

  11. 11 filtro
    Fecha Contable De:

    Inicio del rango de fechas contables; se propone un mes atrás.

  12. 12 filtro
    Fecha Contable A:

    Fin del rango de fechas contables; se propone la fecha actual.

  13. 13 filtro
    Estatus

    Filtra por uno o varios estados del cobro.

  14. 14 filtro
    Moneda

    Filtra por la moneda del cobro.

  15. 15 filtro
    ID Cobro

    Localiza un cobro por su identificador exacto.

  16. 16 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

  17. 17 columna
    ID Cobro

    Identificador interno del recibo de cobro.

  18. 18 columna
    No. de Referencia

    Referencia capturada con el pago.

  19. 19 columna
    Banco

    Banco que recibe el cobro.

  20. 20 columna
    Cuenta Banco

    Cuenta bancaria afectada al conciliar.

  21. 21 columna
    Forma de Pago

    Forma en que el cliente entregó el importe.

  22. 22 columna
    Tipo Cobro

    Distingue un Cobro de un Anticipo.

  23. 23 columna
    ID Cliente

    Identificador del cliente.

  24. 24 columna
    Nombre

    Nombre del cliente.

  25. 25 columna
    Fecha Contable

    Fecha con la que se registrará el efecto bancario y contable.

  26. 26 columna
    Total

    Importe original del cobro.

  27. 27 columna
    Monto Abierto

    Importe que todavía no se aplica.

  28. 28 columna
    Moneda

    Moneda de la cuenta bancaria del cobro.

  29. 29 columna
    Tipo de Cambio

    Tasa usada para convertir el cobro.

  30. 30 columna
    Estatus

    Estado actual del cobro.

  31. 31 columna
    Estatus

    Estado del complemento de pago (CEP) ligado al cobro, cuando existe. Muestra Timbrado pendiente mientras no llega el timbre y Error de timbrado cuando el PAC lo rechazó.

  32. 32 columna
    ID Empleado

    Identificador del cobrador.

  33. 33 columna
    Nombre Empleado

    Nombre del cobrador.

  34. 34 columna
    ID Usuario

    Usuario que registró el cobro.

  35. 35 campo
    Mostrar

    Cambia cuántos cobros se muestran por página.

  36. 36 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

  37. 37 columna
    Almacén

    Almacén que recibió el cobro, cuando la forma de pago genera pagos de venta mostrador.

  38. 38 acción
    PDF

    Abre la selección de formato para generar el PDF del complemento de pago del cobro de ese renglón.

    Requiere: El complemento tiene UUID y XML timbrado y está Timbrado o con cancelación solicitada; mientras el timbre no llega la celda queda vacía.

  39. 39 acción
    XML

    Descarga el XML fiscal del complemento de pago del cobro de ese renglón.

    Requiere: El complemento tiene UUID y XML timbrado; también se ofrece si ya fue cancelado. Descargarlo exige los mismos permisos fiscales que R5030.

  40. 40 columna
    Mensaje Error

    Muestra el error que devolvió el timbrado del complemento de pago, para atenderlo en R5030.

Nuevo / Editar

Captura o edición de un cobro o anticipo.

Captura de F5231, vista form 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  1. 1 campo
    Unidad de Negocio

    Define la empresa y unidad a la que pertenece el cobro.

    Requiere: Obligatoria.

  2. 2 campo
    Almacén

    Almacén que recibió el cobro; se propone solo cuando la unidad de negocio tiene un único almacén permitido.

    Requiere: Obligatorio cuando la forma de pago genera pagos de venta mostrador, que son las únicas que ofrece el formulario; debe ser un almacén permitido al usuario. Si se edita un cobro anterior con otra forma de pago, el almacén no se guarda.

  3. 3 campo
    Cliente

    Identifica al cliente cuyo saldo o anticipo se administrará.

    Requiere: Obligatorio para guardar; también carga las cuentas bancarias registradas del cliente.

  4. 4 campo
    ID Cobrador

    Registra al empleado responsable del cobro.

  5. 5 campo
    Tipo Cobro

    Define si el importe es Cobro de documentos o Anticipo para aplicación futura.

    Requiere: Obligatorio.

  6. 6 campo
    Forma de Pago

    Define cómo se recibió el importe y si se exige terminal bancaria. Solo ofrece las formas de pago marcadas como Forma de Pago Venta Mostrador.

    Requiere: Obligatoria y activa.

  7. 7 campo
    Terminal Bancaria

    Identifica la terminal que procesó un pago con tarjeta; al elegirla, el banco y la cuenta del cobro se toman de la cuenta ligada a la terminal.

    Requiere: Obligatoria para tarjeta, activa y de la misma empresa que la unidad de negocio; no se permite para otras formas de pago.

  8. 8 campo
    Total

    Importe recibido del cliente.

    Requiere: Obligatorio y mayor a cero.

  9. 9 campo
    Fecha Contable

    Fecha y hora del cobro; determina el tipo de cambio propuesto y el periodo contable.

    Requiere: Obligatoria.

  10. 10 campo
    Banco

    Banco en el que se recibe el importe.

    Requiere: Obligatorio.

  11. 11 campo
    Cuenta Banco

    Cuenta bancaria que se afectará al conciliar y cuya moneda define la tasa.

    Requiere: Obligatoria; depende del banco seleccionado.

  12. 12 campo
    Tipo de Cambio

    Tasa vigente para la moneda y fecha; queda en uno y solo lectura cuando la cuenta usa moneda base.

    Requiere: Obligatorio y mayor a cero.

  13. 13 campo
    No. de Referencia

    Registra el folio del depósito, voucher o comprobante.

  14. 14 campo
    Cuenta Bco. Cliente

    Selecciona la cuenta bancaria registrada del cliente desde la que entrega el pago.

    Requiere: Depende del cliente seleccionado; es opcional.

  15. 15 botón
    Guardar

    Registra el cobro como Registrado o conserva las correcciones del cobro seleccionado.

  16. 16 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar cambios.

Aplicar

Distribución del cobro entre facturas abiertas del cliente.

Captura de F5231, vista aplicacion 1 2 5 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a la consulta de cobros sin guardar la distribución pendiente.

  2. 2 acción
    Aplicar

    Guarda los importes capturados y recalcula los saldos del cobro, las facturas y las ventas.

    Requiere: Fecha de aplicación y montos no negativos que no excedan ningún saldo disponible.

  3. 3 dato
    ID Cobro

    Identificador del cobro que se está distribuyendo.

  4. 4 dato
    ID Cliente

    Identificador y nombre del cliente del cobro.

  5. 5 dato
    Moneda

    Moneda de la cuenta bancaria del cobro.

  6. 6 dato
    Tipo de Cambio

    Tasa registrada en el cobro.

  7. 7 filtro
    Fecha Contable

    Fecha que se registrará en las aplicaciones.

    Requiere: Obligatoria.

  8. 8 botón
    Buscar

    Actualiza los documentos disponibles para la fecha capturada.

  9. 9 columna
    Factura

    Folio de la factura disponible para aplicar.

  10. 10 columna
    Almacén

    Almacén que emitió la factura; ayuda a distinguir documentos cuando el cobro se distribuye entre unidades de negocio.

  11. 11 columna
    Fecha Contable

    Fecha contable de la factura.

  12. 12 columna
    Tipo CxC

    Tipo de cuenta por cobrar del documento.

  13. 13 columna
    Moneda

    Moneda de la factura.

  14. 14 columna
    Referencia

    Referencia de la venta que originó la factura.

  15. 15 columna
    Total

    Importe original de la cuenta por cobrar.

  16. 16 columna
    Monto Abierto

    Saldo disponible de la factura, ajustado mientras se captura la aplicación.

  17. 17 columna
    Monto Aplicar

    Campo de cada renglón donde se captura el importe del cobro que se distribuirá a ese documento.

    Requiere: No negativo y sin rebasar el saldo del documento, de la venta ni del cobro.

  18. 18 columna
    Aplicar Todo

    Casilla de cada renglón que llena el importe a aplicar con el saldo completo disponible del documento.

  19. 19 columna
    Timbre Fiscal(UUID)

    Folio fiscal (UUID) de la factura, cuando existe.

  20. 20 dato
    Total Documento

    Importe original del cobro.

  21. 21 dato
    Total por Aplicar

    Suma de los importes capturados en la página.

Aplicaciones

Consulta de las aplicaciones ya registradas para el cobro.

Captura de F5231, vista aplicaciones 1 2 3 5 6 7 8 9
  1. 1 columna
    Factura

    Folio de la factura a la que se aplicó el cobro.

  2. 2 columna
    Tipo CxC

    Tipo de cuenta por cobrar aplicada.

  3. 3 columna
    Fecha Contable

    Fecha contable de la factura.

  4. 4 columna
    Xacm Mtotal

    Importe original del documento de cuenta por cobrar. La etiqueta muestra el identificador técnico porque la columna aún no tiene traducción en es.yml.

  5. 5 columna
    Moneda

    Moneda de la aplicación.

  6. 6 columna
    Total

    Importe del cobro aplicado al documento.

  7. 7 columna
    Fecha Aplicación

    Fecha con la que se registró la aplicación.

  8. 8 columna
    Tipo de Cambio

    Tasa usada en la aplicación.

  9. 9 botón
    Cerrar

    Cierra el modal y regresa a la consulta.