Cobros a Cliente Venta Mostrador
Registra, aplica, concilia y cancela cobros y anticipos de clientes.
Vista: index
Consulta de cobros y anticipos con sus acciones según el estado.
Regresa al menú principal sin conservar la consulta.
Abre la captura de un cobro o anticipo nuevo.
Abre el cobro seleccionado para corregir sus datos.
Requiere: El cobro debe estar Registrado.
Elimina definitivamente el cobro seleccionado.
Requiere: El cobro debe estar Registrado y sin aplicaciones.
Abre la distribución del importe entre las facturas abiertas del cliente.
Requiere: Cobro no conciliado ni cancelado.
Contabiliza el cobro y aumenta el saldo de la cuenta bancaria.
Requiere: El importe debe estar Aplicado por completo.
Revierte aplicaciones, saldo bancario y efectos del cobro conciliado.
Requiere: El cobro debe estar Conciliado y ninguna venta involucrada puede tener reembolso pendiente.
Abre la consulta de documentos e importes a los que ya se aplicó el cobro.
Acota los cobros a la unidad de negocio seleccionada; propone la del almacén del usuario.
Requiere: Obligatoria para buscar.
Filtra por el identificador o nombre del cliente.
Inicio del rango de fechas contables; se propone un mes atrás.
Fin del rango de fechas contables; se propone la fecha actual.
Filtra por uno o varios estados del cobro.
Filtra por la moneda del cobro.
Localiza un cobro por su identificador exacto.
Identificador interno del recibo de cobro.
Referencia capturada con el pago.
Banco que recibe el cobro.
Cuenta bancaria afectada al conciliar.
Forma en que el cliente entregó el importe.
Distingue un Cobro de un Anticipo.
Identificador del cliente.
Nombre del cliente.
Fecha con la que se registrará el efecto bancario y contable.
Importe original del cobro.
Importe que todavía no se aplica.
Moneda de la cuenta bancaria del cobro.
Tasa usada para convertir el cobro.
Estado actual del cobro.
Estado del factoraje relacionado, cuando aplica.
Identificador del cobrador.
Nombre del cobrador.
Usuario que registró el cobro.
Cambia cuántos cobros se muestran por página.
Navega entre las páginas del resultado.
Vista: form
Captura o edición de un cobro o anticipo.
Define la empresa y unidad a la que pertenece el cobro.
Requiere: Obligatoria.
Identifica al cliente cuyo saldo o anticipo se administrará.
Requiere: Obligatorio para guardar; también carga las cuentas bancarias registradas del cliente.
Registra al empleado responsable del cobro.
Define si el importe es Cobro de documentos o Anticipo para aplicación futura.
Requiere: Obligatorio.
Define cómo se recibió el importe y si se exige terminal bancaria.
Requiere: Obligatoria y activa.
Identifica la terminal que procesó un pago con tarjeta; la lista se limita a la cuenta y empresa elegidas.
Requiere: Obligatoria para tarjeta, activa y compatible; no se permite para otras formas de pago.
Importe recibido del cliente.
Requiere: Obligatorio y mayor a cero.
Fecha del cobro; determina el tipo de cambio propuesto y el periodo contable.
Requiere: Obligatoria.
Banco en el que se recibe el importe.
Requiere: Obligatorio.
Cuenta bancaria que se afectará al conciliar y cuya moneda define la tasa.
Requiere: Obligatoria; depende del banco seleccionado.
Tasa vigente para la moneda y fecha; queda en uno y solo lectura cuando la cuenta usa moneda base.
Requiere: Obligatorio y mayor a cero.
Registra el folio del depósito, voucher o comprobante.
Selecciona la cuenta bancaria registrada del cliente desde la que entrega el pago.
Requiere: Depende del cliente seleccionado; es opcional.
Vista: aplicacion
Distribución del cobro entre facturas abiertas del cliente.
Regresa a la consulta de cobros sin guardar la distribución pendiente.
Guarda los importes capturados y recalcula los saldos del cobro, las facturas y las ventas.
Requiere: Fecha de aplicación y montos no negativos que no excedan ningún saldo disponible.
Identificador del cobro que se está distribuyendo.
Identificador y nombre del cliente del cobro.
Moneda de la cuenta bancaria del cobro.
Tasa registrada en el cobro.
Fecha que se registrará en las aplicaciones.
Requiere: Obligatoria.
Folio de la factura disponible para aplicar.
Fecha contable de la factura.
Tipo de cuenta por cobrar del documento.
Moneda de la factura.
Referencia de la venta que originó la factura.
Importe original de la cuenta por cobrar.
Saldo disponible de la factura, ajustado mientras se captura la aplicación.
Importe del cobro que se distribuirá a ese documento.
Requiere: No negativo y sin rebasar el saldo del documento, de la venta ni del cobro.
Llena el importe a aplicar con el saldo completo disponible del documento.
Folio fiscal de la factura, cuando existe.
Importe original del cobro.
Suma de los importes capturados en la página.
Vista: aplicaciones
Consulta de las aplicaciones ya registradas para el cobro.
Folio de la factura a la que se aplicó el cobro.
Tipo de cuenta por cobrar aplicada.
Fecha contable de la factura.
Importe original del documento de cuenta por cobrar. La etiqueta muestra el identificador técnico porque la columna aún no tiene traducción en es.yml.
Moneda de la aplicación.
Importe del cobro aplicado al documento.
Fecha con la que se registró la aplicación.
Tasa usada en la aplicación.