Q508010
Estado de Cuenta Banco
Solicitud por correo del estado de cuenta bancario en PDF o CSV para un rango de fechas, con opción de incluir movimientos cancelados.
Columnas del reporte
CSV · 7 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Banco | Clave del banco del movimiento. |
| Fecha Contable | Fecha contable del movimiento bancario; los cancelados solo aparecen si se marca incluir cancelados. |
| Tipo Transacción | Clave del tipo de movimiento bancario, por ejemplo EDF (entrada diversa), ECB (cobranza), SDF (salida diversa) o SPG (pago a proveedor). |
| Código Razón | Código de razón capturado en el movimiento bancario. |
| Comentarios | Comentarios del movimiento bancario. |
| Ingresos | Importe del movimiento con signo de pesos cuando es entrada diversa (EDF) o cobranza (ECB); en los demás tipos, $0.00. |
| Egresos | Importe del movimiento con signo de pesos cuando es salida diversa (SDF) o pago a proveedor (SPG); en los demás tipos, $0.00. |
PDF · 6 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Fecha Contable | Fecha contable del movimiento; el reporte agrupa los movimientos por cuenta bancaria y cierra cada cuenta con totales y saldo. |
| Tipo Transacción | Clave del tipo de movimiento bancario; las que empiezan con E son entradas y las que empiezan con S, salidas. |
| Código de Razón | Código de razón capturado en el movimiento bancario. |
| Comentarios | Comentarios del movimiento bancario. |
| Ingresos | Importe del movimiento cuando su tipo es de entrada (empieza con E); en los demás, $0.00. |
| Egresos | Importe del movimiento cuando su tipo es de salida (empieza con S); en los demás, $0.00. |
Ventana de parámetros del reporte; se elige banco, cuenta, rango de fechas y si se incluyen cancelados, y se solicita el archivo en PDF o CSV.
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1
campo
Banco
Selecciona el banco cuyo estado de cuenta se generará.
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2
campo
Cuenta Banco
Selecciona la cuenta bancaria incluida en el reporte.
Requiere: Haber seleccionado un banco.
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3
campo
Incluir Cance
Indica si el estado de cuenta incluye también los movimientos cancelados.
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4
campo
Fecha Contable
Define las fechas inicial y final del periodo del estado de cuenta.
Requiere: Un rango de fechas completo.