Egreso Fondos Bancarios
Registro de una salida directa de fondos de una cuenta de banco, con su concepto de destino, que disminuye el saldo y genera póliza.
Ventana que abre la función desde el menú; captura la cuenta, el concepto de destino, el documento, el monto y la fecha de la salida directa de fondos.
-
1
campo
Unidad de Negocio
Selecciona la unidad de negocio a la que se asignará el egreso.
Requiere: Una unidad de negocio válida; inicialmente propone la del usuario.
-
2
campo
Fecha Contable
Captura la fecha con la que se asentará el egreso.
Requiere: Una fecha dentro de un periodo contable disponible.
-
3
campo
Banco
Selecciona el banco del que saldrán los fondos.
-
4
campo
Cuenta Banco
Selecciona la cuenta bancaria de la que saldrá el egreso.
Requiere: Haber seleccionado un banco.
-
5
campo
Documento
Captura la referencia que identificará el egreso y su póliza.
-
6
campo
Código de Razón
Selecciona el concepto que explica el destino de los fondos.
Requiere: Un código de razón configurado para Q501031.
-
7
campo
Monto
Captura el importe que saldrá de la cuenta bancaria.
Requiere: Un importe mayor que cero.
-
8
campo
Comentario
Captura una nota opcional para identificar o explicar el movimiento.