advantaayuda advantaayuda
R5010

ABC Cobro Clientes

Registro, aplicación y conciliación de los cobros que un cliente hace contra sus facturas de crédito.

ABC Cobro Clientes

Lista los cobros registrados con su estado y ofrece las acciones de registrar, aplicar, conciliar y cancelar.

Captura de R5010, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior sin conservar los filtros capturados.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre el formulario para registrar un cobro de cliente.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre el formulario con los datos del cobro seleccionado para modificarlos.

    Requiere: Un cobro seleccionado con estatus Regis.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Elimina el cobro seleccionado después de solicitar confirmación.

    Requiere: Un cobro seleccionado con estatus Regis.

  5. 5 acción
    Aplicar

    Abre la distribución del cobro seleccionado entre las cuentas por cobrar pendientes del cliente.

    Requiere: Un cobro seleccionado.

  6. 6 acción
    Factor

    Abre la captura de los datos de factoraje del cobro seleccionado.

    Requiere: Un cobro seleccionado con estatus Regis.

  7. 7 acción
    Conciliar

    Confirma la conciliación del cobro seleccionado y registra sus efectos contables y bancarios. Mientras se procesa, el botón cambia a Procesando… y queda deshabilitado para evitar un segundo envío.

    Requiere: Un cobro seleccionado con estatus Apli.

  8. 8 acción
    Cancelación

    Confirma y revierte la conciliación del cobro seleccionado.

    Requiere: Un cobro seleccionado con estatus Conci.

  9. 9 acción
    Aplicaciones

    Abre la consulta de facturas y montos cubiertos por el cobro seleccionado.

    Requiere: Un cobro seleccionado.

  10. 10 filtro
    Unidad Negocio

    Acota los cobros a la unidad de negocio seleccionada.

    Requiere: Es obligatoria para ejecutar la búsqueda.

  11. 11 filtro
    ID Cliente

    Filtra los cobros por el cliente que realizó el pago.

  12. 12 filtro
    Fecha De

    Define el inicio del rango de fechas contables; inicialmente propone un mes atrás.

  13. 13 filtro
    Fecha A

    Define el final del rango de fechas contables; inicialmente propone la fecha actual.

  14. 14 filtro
    Estatus

    Limita la consulta a uno o varios estados del cobro.

  15. 15 filtro
    Moneda

    Limita la consulta a una o varias monedas.

  16. 16 filtro
    ID Cobro

    Localiza un cobro por su identificador exacto.

  17. 17 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

    Requiere: Unidad de Negocio capturada.

  18. 18 columna
    ID Cobro

    Identifica el cobro registrado.

  19. 19 columna
    Referencia

    Muestra la referencia proporcionada al registrar el cobro.

  20. 20 columna
    Banco

    Muestra el banco receptor del cobro.

  21. 21 columna
    Cuenta Banco

    Muestra la cuenta bancaria receptora del cobro.

  22. 22 columna
    Forma de Pago

    Muestra la forma en que se recibió el pago.

  23. 23 columna
    Tipo Cobro

    Indica si el registro corresponde a Cobro o Anticipo.

  24. 24 columna
    ID Cliente

    Identifica al cliente que realizó el pago.

  25. 25 columna
    Nombre

    Muestra el nombre del cliente.

  26. 26 columna
    Fecha Contable

    Muestra la fecha contable del cobro.

  27. 27 columna
    Total

    Muestra el importe total del cobro.

  28. 28 columna
    Monto Abierto

    Muestra el importe del cobro que todavía no se ha aplicado.

  29. 29 columna
    Moneda

    Muestra la moneda de la cuenta bancaria receptora.

  30. 30 columna
    Tipo de Cambio

    Muestra el tipo de cambio usado para el cobro.

  31. 31 columna
    Estatus

    Muestra el estado del cobro.

  32. 32 columna
    Estatus Timbre

    Muestra el estado de timbrado del complemento de pago asociado, cuando existe.

  33. 33 columna
    ID Cobrador

    Identifica al cobrador asociado al cobro.

  34. 34 columna
    Nombre Empleado

    Muestra el nombre del cobrador asociado.

  35. 35 columna
    ID Usuario

    Identifica al usuario que registró el cobro.

  36. 36 columna
    Cod. Razón

    Muestra la clave y descripción del código de razón de factoraje capturado con Factor.

  37. 37 columna
    Factor

    Muestra el identificador y nombre del factor asociado al cobro con Factor.

  38. 38 columna
    Comisión

    Muestra el importe de la comisión de factoraje del cobro.

  39. 39 columna
    Tipo Comisión

    Indica si la comisión de factoraje es Comisión con IVA 16% o Comisión con IVA 0.

  40. 40 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de cobros visibles por página.

  41. 41 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Editar

Formulario compartido por Nuevo y Editar para capturar los datos del cobro (cliente, cobrador, banco, cuenta, forma de pago, importe, referencia y fecha).

Captura de R5010, vista editar 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1. 1 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona la unidad de negocio que registra el cobro.

    Requiere: Es obligatoria.

  2. 2 campo
    Cliente

    Selecciona al cliente que realiza el pago.

  3. 3 campo
    ID Cobrador

    Asocia al cobrador activo responsable del pago.

  4. 4 campo
    Tipo Cobro

    Clasifica el registro como Cobro o Anticipo.

  5. 5 campo
    Forma de Pago

    Selecciona la forma en que se recibió el pago; las opciones siguen el orden configurado en Q9041.

    Requiere: Es obligatoria.

  6. 6 campo
    Total

    Captura el importe total recibido.

    Requiere: Debe ser mayor que cero.

  7. 7 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha y hora contables del cobro y participa en la consulta del tipo de cambio.

    Requiere: Es obligatoria.

  8. 8 campo
    Banco

    Selecciona el banco que recibe el cobro.

  9. 9 campo
    Cuenta Banco

    Selecciona la cuenta bancaria receptora entre las del banco elegido.

  10. 10 campo
    Tipo de Cambio

    Captura o muestra el tipo de cambio correspondiente a la cuenta y la fecha seleccionadas.

    Requiere: Es obligatorio y debe ser mayor que cero.

  11. 11 campo
    No. de Referencia

    Captura la referencia bancaria o documental del cobro.

  12. 12 campo
    Cuenta Bco. Cliente

    Selecciona la cuenta bancaria registrada para el cliente.

  13. 13 botón
    Guardar

    Registra el cobro nuevo o guarda los cambios del cobro editado.

    Requiere: Los campos obligatorios son válidos y el tipo de cambio existe para la fecha cuando no se usa moneda base.

  14. 14 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar cambios.

Aplicaciones

Consulta de solo lectura que muestra contra qué facturas quedó aplicado un cobro y por cuánto.

Captura de R5010, vista applications 1 2 3 5 7 8 9
  1. 1 columna
    Factura

    Muestra el folio de la factura cubierta.

  2. 2 columna
    Tipo CxC

    Muestra el tipo de cuenta por cobrar aplicada.

  3. 3 columna
    Fecha Contable

    Muestra la fecha contable de la cuenta por cobrar.

  4. 4 columna
    Translation missing: es.xacm_mtotal

    Muestra el importe total de la cuenta por cobrar; el encabezado carece de traducción en el ERP.

  5. 5 columna
    Moneda

    Muestra la moneda de la aplicación.

  6. 6 columna
    Total

    Muestra el importe del cobro aplicado a la cuenta por cobrar.

  7. 7 columna
    Fecha Aplicación

    Muestra la fecha en que se registró la aplicación.

  8. 8 columna
    Tipo de Cambio

    Muestra el tipo de cambio usado en la aplicación.

  9. 9 botón
    Cerrar

    Cierra la consulta y regresa al listado de cobros.