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Q102010

Transacciones Contables

Captura pólizas contables manuales con sus asientos de cargo y abono.

ABC Transacciones Contables

Consulta pólizas por fechas, unidad, módulo, tipo, cuenta, documento, moneda y usuario.

Captura de Q102010, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior.

    Requiere: Ninguno.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la captura del encabezado de una póliza.

    Requiere: Permiso de captura y un periodo contable abierto.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre el encabezado de la póliza seleccionada.

    Requiere: Una póliza seleccionada y editable.

  4. 4 acción
    Detalle

    Abre los asientos de la póliza seleccionada.

    Requiere: Una póliza seleccionada.

  5. 5 acción
    Eliminar

    Elimina la póliza seleccionada después de solicitar confirmación.

    Requiere: Una póliza seleccionada, editable, del módulo Cntb y en periodo abierto.

  6. 6 acción
    Imprimir

    Genera el PDF de la póliza seleccionada.

    Requiere: Una póliza seleccionada.

  7. 7 acción
    Cargar

    Permite seleccionar un archivo para importar pólizas.

    Requiere: Un archivo compatible y el permiso específico de importación Q102010 (`imports:do_xcpms`). Los permisos generales de alta o importación de pólizas no lo sustituyen; sin ese permiso la acción no se muestra.

  8. 8 filtro
    Unidad de Negocio

    Limita la consulta a una unidad de negocio.

    Requiere: Una unidad disponible; es necesaria para obtener resultados.

  9. 9 filtro
    No. Póliza

    Busca por el folio completo o parcial de la póliza.

    Requiere: Ninguno.

  10. 10 filtro
    Fecha Contable De:

    Define el inicio del rango de fecha contable.

    Requiere: Una fecha válida cuando se use.

  11. 11 filtro
    Fecha Contable A:

    Define el final del rango de fecha contable.

    Requiere: Una fecha válida no anterior al inicio.

  12. 12 filtro
    Fecha Creación De

    Define el inicio del rango de creación.

    Requiere: Una fecha válida cuando se use.

  13. 13 filtro
    Fecha Creación A

    Define el final del rango de creación.

    Requiere: Una fecha válida no anterior al inicio.

  14. 14 filtro
    Módulo

    Limita la consulta a uno o varios módulos de origen.

    Requiere: Un módulo cuando se quiera filtrar.

  15. 15 filtro
    Tipo Transacción Contable

    Limita la consulta a tipos de transacción.

    Requiere: Un tipo configurado cuando se quiera filtrar.

  16. 16 filtro
    Documento

    Busca por la referencia documental.

    Requiere: Ninguno.

  17. 17 filtro
    Descripción

    Busca por texto de la descripción de la póliza.

    Requiere: Ninguno.

  18. 18 filtro
    Moneda

    Limita la consulta a una o varias monedas.

    Requiere: Una moneda configurada cuando se quiera filtrar.

  19. 19 filtro
    Cuenta Completa

    Limita la consulta a pólizas que contienen una cuenta.

    Requiere: Una cuenta contable disponible.

  20. 20 filtro
    Usuario

    Limita la consulta a uno o varios usuarios de captura.

    Requiere: Un usuario cuando se quiera filtrar.

  21. 21 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

    Requiere: Una unidad de negocio y los filtros deseados.

  22. 22 columna
    No. Póliza

    Muestra el folio de la póliza.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  23. 23 columna
    Fecha Contable

    Muestra la fecha en que afecta Contabilidad.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  24. 24 columna
    Fecha Creación

    Muestra cuándo se creó la póliza.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  25. 25 columna
    Unidad Negocio

    Muestra la unidad de negocio de la póliza.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  26. 26 columna
    Módulo

    Muestra el módulo que originó la póliza.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  27. 27 columna
    Tipo Transacción

    Muestra la clave del tipo de transacción.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  28. 28 columna
    Descripción

    Muestra tanto la descripción del tipo de transacción como la descripción propia de la póliza.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  29. 29 columna
    Documento

    Muestra la referencia documental.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  30. 30 columna
    Monto Doc

    Muestra el monto convertido con el tipo de cambio.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  31. 31 columna
    Cancelación

    Indica el estado de cancelación.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  32. 32 columna
    Aplicada

    Indica si la póliza está aplicada.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  33. 33 columna
    Usuario

    Muestra el usuario que registró la póliza.

    Requiere: Un resultado en la consulta.

  34. 34 campo
    Mostrar

    Define cuántas pólizas se presentan por página.

    Requiere: Ninguno.

  35. 35 acción
    Paginación

    Cambia entre páginas del resultado.

    Requiere: Más de una página de resultados.

Nuevo

Captura el encabezado de una póliza antes de registrar sus asientos.

Captura de Q102010, vista nuevo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 1 campo
    Empresa

    Selecciona la empresa de la póliza.

    Requiere: Una empresa disponible.

  2. 2 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona la unidad de negocio de la empresa.

    Requiere: Seleccionar primero una empresa.

  3. 3 campo
    Fecha Contable

    Define la fecha de afectación contable.

    Requiere: Una fecha dentro de un periodo abierto.

  4. 4 campo
    Tipo Transacción

    Selecciona el tipo de transacción contable.

    Requiere: Un tipo configurado.

  5. 5 campo
    Moneda

    Selecciona la moneda del documento.

    Requiere: Una moneda configurada.

  6. 6 campo
    Tipo de Cambio

    Captura la equivalencia a moneda base.

    Requiere: Un valor mayor que cero.

  7. 7 campo
    Tipo Póliza Contable

    Selecciona la clasificación de póliza.

    Requiere: Un tipo configurado cuando aplique.

  8. 8 campo
    Documento

    Captura la referencia documental.

    Requiere: Una referencia cuando el proceso la necesite.

  9. 9 campo
    Proyecto

    Asocia la póliza con un proyecto.

    Requiere: Un proyecto configurado cuando aplique.

  10. 10 campo
    Descripción

    Captura el concepto general de la póliza.

    Requiere: Ninguno.

  11. 11 botón
    Guardar

    Registra el encabezado y abre la captura de asientos.

    Requiere: Campos obligatorios válidos y periodo abierto.

  12. 12 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin crear la póliza.

    Requiere: Ninguno.

Editar

Modifica el encabezado de la póliza seleccionada.

Captura de Q102010, vista editar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 1 campo
    Empresa

    Muestra o cambia la empresa de la póliza.

    Requiere: Una póliza editable.

  2. 2 campo
    Unidad de Negocio

    Cambia la unidad de negocio.

    Requiere: Una unidad de la empresa seleccionada.

  3. 3 campo
    Fecha Contable

    Cambia la fecha de afectación contable.

    Requiere: Una fecha dentro de un periodo abierto.

  4. 4 campo
    Tipo Transacción

    Cambia el tipo de transacción.

    Requiere: Un tipo habilitado y una póliza editable.

  5. 5 campo
    Moneda

    Cambia la moneda del documento.

    Requiere: Una moneda configurada.

  6. 6 campo
    Tipo de Cambio

    Modifica la equivalencia a moneda base.

    Requiere: Un valor mayor que cero.

  7. 7 campo
    Tipo Póliza Contable

    Cambia la clasificación de póliza.

    Requiere: Un tipo configurado cuando aplique.

  8. 8 campo
    Documento

    Modifica la referencia documental.

    Requiere: Una referencia cuando el proceso la necesite.

  9. 9 campo
    Proyecto

    Cambia el proyecto asociado.

    Requiere: Un proyecto configurado cuando aplique.

  10. 10 campo
    Descripción

    Modifica el concepto general.

    Requiere: Ninguno.

  11. 11 botón
    Guardar

    Guarda los cambios del encabezado.

    Requiere: Datos válidos, póliza editable y periodo abierto.

  12. 12 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar cambios pendientes.

    Requiere: Ninguno.

Detalle

Muestra el encabezado, los asientos y los totales de la póliza; administra renglones y comprobantes.

Captura de Q102010, vista detalle 1 2 3 4 5 6 8 9 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a la consulta de pólizas conservando sus filtros, el orden y la cantidad de pólizas por página.

    Requiere: Ninguno.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la captura de un nuevo asiento.

    Requiere: Una póliza cuyo tipo permita edición.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre el asiento seleccionado para modificarlo.

    Requiere: Un asiento seleccionado y una póliza editable.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Elimina el asiento seleccionado después de solicitar confirmación.

    Requiere: Un asiento seleccionado, póliza editable y periodo abierto.

  5. 5 acción
    Documentos

    Abre la selección del tipo de comprobantes del asiento.

    Requiere: Un asiento seleccionado.

  6. 6 acción
    Ajuste

    Abre la captura de ajuste del asiento.

    Requiere: Asiento seleccionado, póliza editable y moneda distinta de la base.

  7. 7 dato
    No. Póliza

    Muestra el folio de la póliza abierta.

    Requiere: Una póliza abierta.

  8. 8 dato
    Descripción

    Muestra el concepto general de la póliza.

    Requiere: Una póliza abierta.

  9. 9 dato
    Unidad Negocio

    Muestra la unidad de negocio de la póliza.

    Requiere: Una póliza abierta.

  10. 10 dato
    ID Usuario

    Muestra el usuario que registró la póliza.

    Requiere: Una póliza abierta.

  11. 11 dato
    Tipo Transacción

    Muestra el tipo de transacción contable.

    Requiere: Una póliza abierta.

  12. 12 dato
    Documento

    Muestra la referencia documental.

    Requiere: Una póliza abierta.

  13. 13 dato
    Último Cambio

    Muestra la fecha de la última actualización.

    Requiere: Una póliza abierta.

  14. 14 dato
    Fecha Contable

    Muestra la fecha de afectación contable.

    Requiere: Una póliza abierta.

  15. 15 dato
    Moneda

    Muestra la moneda de la póliza.

    Requiere: Una póliza abierta.

  16. 16 dato
    Tipo de Cambio

    Muestra la equivalencia a moneda base.

    Requiere: Una póliza abierta.

  17. 17 columna
    #

    Muestra el número consecutivo del asiento.

    Requiere: Un asiento en la póliza.

  18. 18 columna
    Unidad Negocio

    Muestra la unidad del asiento.

    Requiere: Un asiento en la póliza.

  19. 19 columna
    Centro de Costos

    Muestra el centro de costos del asiento.

    Requiere: Un asiento en la póliza.

  20. 20 columna
    Proyecto

    Muestra el proyecto del asiento.

    Requiere: Un asiento en la póliza.

  21. 21 columna
    Cuenta Contable

    Muestra la cuenta afectada.

    Requiere: Un asiento en la póliza.

  22. 22 columna
    Descripción

    Muestra la descripción de la cuenta.

    Requiere: Un asiento en la póliza.

  23. 23 columna
    Concepto

    Muestra el concepto particular del asiento.

    Requiere: Un asiento en la póliza.

  24. 24 columna
    Cargo Moneda Base

    Muestra el cargo convertido a moneda base.

    Requiere: Un asiento de cargo.

  25. 25 columna
    Abono Moneda Base

    Muestra el abono convertido a moneda base.

    Requiere: Un asiento de abono.

  26. 26 columna
    Cargo Moneda Doc

    Muestra el cargo en moneda documento.

    Requiere: Un asiento de cargo.

  27. 27 columna
    Abono Moneda Doc

    Muestra el abono en moneda documento.

    Requiere: Un asiento de abono.

  28. 28 columna
    Tipo de Cambio

    Muestra el tipo de cambio usado en el asiento.

    Requiere: Un asiento en la póliza.

  29. 29 columna
    Ajuste Cargo

    Muestra el ajuste aplicado a un cargo.

    Requiere: Un asiento de cargo con ajuste.

  30. 30 columna
    Ajuste Abono

    Muestra el ajuste aplicado a un abono.

    Requiere: Un asiento de abono con ajuste.

  31. 31 columna
    Uso Cuenta

    Muestra el uso contable registrado para la cuenta.

    Requiere: Un asiento en la póliza.

  32. 32 dato
    Total Cargos

    Muestra la suma de cargos con sus ajustes.

    Requiere: Una póliza abierta.

  33. 33 dato
    Total Abonos

    Muestra la suma de abonos con sus ajustes.

    Requiere: Una póliza abierta.

  34. 34 dato
    Diferencia

    Muestra la diferencia absoluta entre cargos y abonos.

    Requiere: Una póliza abierta.

  35. 35 campo
    Mostrar

    Define cuántos asientos se presentan por página.

    Requiere: Ninguno.

  36. 36 acción
    Paginación

    Cambia entre páginas del detalle.

    Requiere: Más de una página de asientos.

Nuevo / Editar Detalle Transacción Contable

Captura o edita un asiento de cargo o abono.

Captura de Q102010, vista renglon 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. 1 campo
    Unidad Negocio

    Selecciona la unidad del asiento.

    Requiere: Una unidad de la empresa de la póliza.

  2. 2 campo
    Cuenta Contable

    Selecciona la cuenta de afectación.

    Requiere: Una cuenta activa de afectación.

  3. 3 campo
    Centro de Costos

    Selecciona el centro de costos.

    Requiere: Un centro disponible cuando aplique.

  4. 4 campo
    ID Proyecto

    Busca y selecciona un proyecto.

    Requiere: Un proyecto disponible cuando aplique.

  5. 5 campo
    Tipo Cuenta

    Elige Cargo o Abono para el asiento.

    Requiere: Elegir Cargo o Abono.

  6. 6 campo
    Monto

    Captura el importe en moneda documento.

    Requiere: Un valor mayor que cero.

  7. 7 campo
    Concepto

    Captura la explicación del asiento.

    Requiere: Ninguno.

  8. 8 botón
    Guardar

    Registra o actualiza el asiento y recalcula la póliza.

    Requiere: Cuenta, tipo e importe válidos y periodo abierto.

  9. 9 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar cambios pendientes.

    Requiere: Ninguno.

Ajuste

Captura el ajuste monetario del asiento seleccionado.

Captura de Q102010, vista ajuste 1 2 3
  1. 1 campo
    Ajustar

    Captura el ajuste monetario del asiento.

    Requiere: Un importe no negativo.

  2. 2 botón
    Guardar

    Aplica el ajuste capturado.

    Requiere: Un asiento editable en moneda distinta de la base.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin aplicar el ajuste.

    Requiere: Ninguno.

Documentos

Selecciona el tipo de comprobantes ligados al asiento.

Captura de Q102010, vista tipo-documento 1 2 3 4 5 6 7
  1. 1 campo
    Comp. Nacional

    Selecciona comprobantes nacionales.

    Requiere: Un asiento seleccionado.

  2. 2 campo
    Comp. Extranjero

    Selecciona comprobantes extranjeros.

    Requiere: Un asiento seleccionado.

  3. 3 campo
    Cheques

    Selecciona documentos de cheque.

    Requiere: Un asiento seleccionado.

  4. 4 campo
    Transferencias

    Selecciona documentos de transferencia.

    Requiere: Un asiento seleccionado.

  5. 5 campo
    Otros

    Selecciona otros tipos de documento.

    Requiere: Un asiento seleccionado.

  6. 6 botón
    Mostrar

    Abre la administración del tipo seleccionado.

    Requiere: Elegir un tipo de documento.

  7. 7 botón
    Cerrar

    Cierra la selección sin abrir documentos.

    Requiere: Ninguno.