Para realizar la creación o modificación de transacciones contables desde un archivo se debe realizar lo siguiente:
1. Crear un archivo en una hoja de cálculo. La estructura del archivo para la carga de transacciones contables no debe contener los siguientes encabezados y las columnas deben tener la información:
| Columna | Dato | Descripción |
|---|---|---|
| A | iduneg_m | Unidad de Negocio de la póliza |
| B | iduneg_d | Unidad de Negocio de la partida (en caso de realizar prorrateos) |
| C | fhcont | Fecha contable de la póliza |
| D | idoneo | Moneda de la póliza |
| mi | tcambi | Tipo de Cambio de la póliza, en caso de ser en MXN debe ir 1 |
| F | idttcb | Tipo de Transacción contable, puede ser D01 Diario, D02 Egreso o D03 Ingreso |
| GRAMO | ctcmpl | Cuenta Contable |
| H | montot | Monto |
| I | tipoct | Tipo de Movimiento, A-Abono, C-Cargo |
| J | descrp | Descripción de la póliza |
| K | concep | Concepto de cada movimiento |
| L | documt | Documento de la póliza |
Ejemplo:
| MATRIZ | MATRIZ | 30/01/2018 | MXN | 1 | D03 | 1102002 | 4461,3 | A | EGRESOS ENE 2018 | BANORTE | D02012018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRIZ | MATRIZ | 30/01/2018 | MXN | 1 | D03 | 61002 | 3620,3 | C | EGRESOS ENE 2018 | HECHO 6344100191 | D02012018 |
| MATRIZ | MATRIZ | 30/01/2018 | MXN | 1 | D03 | 61010 | 241 | C | EGRESOS ENE 2018 | PAPELERIA | D02012018 |
| MATRIZ | MATRIZ | 30/01/2018 | MXN | 1 | D03 | 61009 | 400 | C | EGRESOS ENE 2018 | PASAJES | D02012018 |
| MATRIZ | MATRIZ | 30/01/2018 | MXN | 1 | D03 | 62010 | 200 | C | EGRESOS ENE 2018 | GRATIFICACION | D02012018 |
2. Llenar la información de póliza (en caso de crear nuevas pólizas se deben colocar todas las columnas obligatorias, en caso de modificación de datos se puede únicamente poner los datos a modificar.)
3. Una vez que se ha llenado la información necesaria se debe guardar el archivo en formato csv (separado por comas) con codificación ISO8859-1.
4. Dentro de Advanta Cloud en la función Q102010 haga clic en el botón Cargar y seleccionar el archivo.
5. Una vez que se haya realizado la carga exitosa de los datos nos llegará un aviso por correo electrónico.