Cobros Clientes
Exporta a CSV el listado de cobros de clientes con sus importes sin formato, filtrado por entidad, unidad, cliente, moneda, estatus, timbrado, origen y fecha contable.
Columnas del reporte
CSV · 22 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio a la que pertenece el cobro. |
| ID Cobro | Folio interno del cobro en Advanta. |
| No. de Referencia | Número de referencia capturado en el cobro. |
| Banco | Clave del banco en el que se recibió el cobro. |
| Nombre Banco | Descripción del banco en el que se recibió el cobro. |
| Cuenta Banco | Cuenta bancaria en la que se depositó el cobro. |
| Forma de Pago | Clave de la forma de pago con la que pagó el cliente. |
| Tipo Cobro | Tipo de cobro registrado. |
| ID Cliente | Clave del cliente que realizó el pago. |
| Nombre / Razón Social | Nombre o razón social del cliente. |
| Fecha Contable | Fecha contable del cobro; el listado se ordena de la más reciente a la más antigua. |
| Monto Total | Importe del cobro en la moneda de la cuenta bancaria, como número sin separador de miles. |
| Monto Abierto | Parte del cobro que aún no se aplica a documentos del cliente, como número sin separador de miles. |
| Moneda | Moneda de la cuenta bancaria del cobro. |
| Tipo de Cambio | Tipo de cambio del cobro; 1 si no tiene uno registrado. |
| Estatus | Estatus del cobro. |
| ID Usuario | Usuario que registró el cobro. |
| Nombre / Razón Social | Nombre del usuario que registró el cobro (el encabezado se repite con el del cliente). |
| Serie | Folio consecutivo del complemento de pago (CFDI de pago) generado para el cobro, si existe. |
| Estatus | Estatus del complemento de pago del cobro (el encabezado se repite con el del cobro). |
| ID Cobrador | Clave de empleado del cobrador asignado al cobro. |
| Nombre Empleado | Nombre completo del cobrador asignado al cobro. |
Formulario de parámetros para solicitar en CSV el listado de cobros de clientes.
-
1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad cuyos cobros se exportarán.
Requiere: Es obligatoria; inicialmente propone la entidad del usuario.
-
2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Primero se selecciona Entidad Financiera.
-
3
campo
Cliente
Busca y selecciona uno o varios clientes.
-
4
campo
Moneda
Selecciona una o varias monedas de la cuenta bancaria del cobro.
-
5
campo
Estatus
Selecciona uno o varios estados del cobro entre Regis, PApli, Apli, Conci y Cance.
-
6
campo
Estatus Timbre
Selecciona uno o varios estados del complemento de pago entre Regis, Cance, Cancel y Tmbrd.
-
7
campo
Origen
Selecciona uno o varios orígenes del cobro, entre CB, ANT, OV y VM.
-
8
campo
Fecha Contable
Captura las fechas inicial y final de contabilización del cobro.
Requiere: Ambas fechas son obligatorias; inicialmente propone del mes anterior a hoy.