General Aplicaciones
Exporta a CSV las aplicaciones de cobranza y notas de crédito por cliente, tipo y fechas de aplicación y factura.
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Columnas del reporte
CSV · 24 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio de la cuenta por cobrar a la que se aplicó el pago. |
| Factura | Folio de la factura a la que se aplicó el pago. |
| Tipo de Cambio Fact | Tipo de cambio registrado en la factura. |
| Tipo CxC | Tipo de la cuenta por cobrar. |
| Fecha Contable | Fecha de la factura (no la del pago); el reporte se ordena por ella. |
| ID Cliente | Clave del cliente de la factura. |
| Nombre Cliente | Nombre o razón social del cliente de la factura. |
| Tipo de Cliente | Tipo de cliente asignado en el catálogo de clientes. |
| Estatus | Estatus de la cuenta por cobrar. |
| Subtotal | Subtotal de la factura. |
| Descuento | Descuento de la factura. |
| Impuesto | Impuestos de la factura. |
| Monto Total | Importe total de la factura. |
| Monto Abierto | Saldo que la cuenta por cobrar tiene pendiente al generar el reporte. |
| Tipo Cobro | Tipo de cobro del pago; para cobros es el del cobro y para los demás pagos el de la aplicación. |
| Documento | Documento con el que se pagó, según el tipo de pago - referencia del cobro, folio de la nota de crédito o documento del pago del pedido. |
| Tipo de Cambio Doc | Tipo de cambio del documento de pago; si no lo tiene, el de la aplicación. |
| Fecha Creación Pago | Fecha en que se registró el documento de pago. |
| Fecha Contable Pago | Fecha contable del cobro o fecha de la nota de crédito; en pagos de pedido es la fecha en que se registró el pago. |
| Fecha de Aplicación | Fecha en que el pago se aplicó a la factura. |
| Banco | Clave del banco registrado en la aplicación, si la tiene. |
| Cuenta Banco | Cuenta bancaria registrada en la aplicación, si la tiene. |
| Total | Importe del pago aplicado a esta factura. |
| Moneda | Moneda de la cuenta bancaria de la aplicación. |
Formulario de parámetros para solicitar en CSV el reporte general de aplicaciones.
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1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad de las aplicaciones que se exportarán.
Requiere: Es obligatoria; inicialmente propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Primero se selecciona Entidad Financiera.
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3
campo
Cliente
Busca y selecciona uno o varios clientes.
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4
campo
Tipo Cliente
Selecciona uno o varios tipos de cliente.
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5
campo
Tipo CxC
Selecciona uno o ambos orígenes de aplicación, Cobro y Nota Cred.
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6
campo
Fecha Aplicación
Captura las fechas inicial y final en que se registraron las aplicaciones.
Requiere: Inicialmente propone del mes anterior a hoy.
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7
campo
Fecha Factura
Captura las fechas inicial y final de los documentos afectados.
Requiere: Inicialmente propone del mes anterior a hoy.