Saldo de Clientes a una Fecha
Genera en PDF o CSV las cuentas por cobrar de cada cliente que seguían abiertas a una fecha de referencia, con su monto abierto en moneda base a esa fecha.
Columnas del reporte
PDF · 9 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad de Negocio | Unidad de negocio de la cuenta por cobrar; los renglones se agrupan por cliente, con un total por cliente y un total del reporte. |
| No. Factura | Folio de la factura o nota de crédito. |
| Fecha Factura | Fecha contable de la cuenta por cobrar. |
| Tipo CxC | Tipo de cuenta por cobrar, como Factura, FacturaOC, NotaCredito, NotaCrdtOC u OV. |
| Estatus | Estatus actual de la cuenta por cobrar. |
| Termino | Término de crédito de la factura. |
| Fecha Cierre | Fecha en que la cuenta por cobrar quedó saldada; en blanco si sigue abierta. |
| Monto Total | Importe total de la factura en su moneda; negativo en notas de crédito. |
| Monto Abierto Base a la Fecha | Total de la cuenta por cobrar en moneda base menos lo aplicado por cobros con fecha contable hasta la fecha de referencia (resta como máximo una aplicación); negativo en notas de crédito. |
CSV · 17 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio de la cuenta por cobrar. |
| ID Cliente | Clave del cliente. |
| Nombre / Razón Social | Nombre o razón social del cliente. |
| Factura | Folio de la factura o nota de crédito. |
| Tipo Cliente | Clave del tipo de cliente. |
| Tipo CxC | Tipo de cuenta por cobrar, como Factura, FacturaOC, NotaCredito, NotaCrdtOC u OV. |
| Estatus | Estatus actual de la cuenta por cobrar. |
| Fecha Contable | Fecha contable de la cuenta por cobrar (día/mes/año). |
| Fecha Cierre | Fecha en que la cuenta por cobrar quedó saldada (día/mes/año); vacía si sigue abierta. |
| Término de Crédito | Término de crédito de la factura. |
| Monto Total | Importe total de la factura en su moneda; negativo en notas de crédito. |
| Monto Abierto | Saldo abierto actual de la cuenta por cobrar en su moneda, no el saldo a la fecha de referencia; negativo en notas de crédito. |
| Moneda | Moneda de la factura. |
| Tipo de Cambio | Tipo de cambio de la factura. |
| Monto Total Base | Total de la cuenta por cobrar multiplicado por el tipo de cambio de la factura; negativo en notas de crédito. |
| Monto Abierto Base a la Fecha | Monto Total Base menos lo aplicado por cobros con fecha contable hasta la fecha de referencia (resta como máximo una aplicación); negativo en notas de crédito. |
| Timbre Fiscal(UUID) | Folio fiscal (UUID) del timbrado de la factura. |
Formulario de empresa, unidades de negocio, tipos de cuenta por cobrar, clientes y fecha de referencia para solicitar el saldo de clientes en PDF o CSV.
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1
campo
Empresa
Selecciona la empresa cuya cartera se consulta.
Requiere: Es obligatoria; inicialmente propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Primero se selecciona la Empresa.
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3
campo
Tipo CxC
Selecciona uno o varios tipos de cuenta por cobrar, como FacturaOC, Factura, NotaCredito, NotaCrdtOC u OV.
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4
campo
ID Cliente
Busca y selecciona uno o varios clientes.
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5
campo
Fecha de Referencia
Captura la fecha a la que se reconstruye el saldo.
Requiere: Es obligatoria; inicialmente propone la fecha actual.