Antigüedad de Saldos Cliente
Genera en CSV o PDF el detalle por documento de la antigüedad de saldos de clientes a una fecha de referencia, con agrupaciones por tipo o actividad, término de crédito y moneda.
Columnas del reporte
CSV · 26 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio de la cuenta por cobrar o del cobro. |
| Factura | Folio de la factura o nota de crédito con saldo, o número del cobro pendiente de aplicar. |
| ID Cliente | Clave del cliente. |
| Nombre Cliente | Nombre o razón social del cliente. |
| Fecha Factura | Fecha del documento (año-mes-día); en cobros, su fecha contable. |
| Fecha Pago | Fecha de vencimiento de la parcialidad; en cobros, su fecha contable; si no tiene vencimiento se imprime la fecha de hoy. |
| Estatus | Estatus de la cuenta por cobrar o del cobro. |
| Total | Importe de la parcialidad o del cobro en la moneda del documento; negativo en notas de crédito y cobros. |
| Monto Abierto | Saldo abierto del documento en su moneda, negativo en notas de crédito y cobros; cada parcialidad repite el saldo del documento completo. |
| Moneda | Moneda del documento; en cobros, la de la cuenta bancaria. |
| Monto Total Base | Total multiplicado por el tipo de cambio, en moneda base y a 2 decimales. |
| Monto Abierto Base | Monto abierto multiplicado por el tipo de cambio, en moneda base y a 2 decimales; es el importe que se reparte en las columnas de antigüedad. |
| Tipo de Cambio | Tipo de cambio del documento; 1 si no tiene uno registrado. |
| Base | Moneda base configurada en el sistema. |
| Término de Crédito | Término de crédito de la factura; vacío en cobros. |
| Días Vence | Días entre la fecha de referencia y la fecha de pago, negativo si ya venció; notas de crédito y cobros llevan -91. El archivo se ordena por esta columna de mayor a menor. |
| Translation missing: es.<< | Monto abierto base vencido hace más de 90 días, incluidas las notas de crédito y los cobros; 0 en otro caso. El encabezado sale así por una traducción faltante. |
| -90 | Monto abierto base vencido hace 60 a 90 días; 0 en otro caso. |
| -60 | Monto abierto base vencido hace 31 a 59 días; 0 en otro caso. |
| -30 | Monto abierto base vencido hace 1 a 30 días; 0 en otro caso. |
| 30 | Monto abierto base que vence en los próximos 0 a 30 días; 0 en otro caso. |
| 60 | Monto abierto base que vence dentro de 31 a 60 días; 0 en otro caso. |
| 90 | Monto abierto base que vence dentro de 61 a 90 días; 0 en otro caso. |
| Translation missing: es.>> | Monto abierto base que vence en más de 90 días; 0 en otro caso. El encabezado sale así por una traducción faltante. |
| Vendedor | Nombre completo del vendedor de la factura; en cobros, el del cobrador. |
| Comentario | Comentario registrado en la cuenta por cobrar o en el cobro. |
PDF · 14 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Documento | Folio de la factura o nota de crédito con saldo, o número del cobro pendiente de aplicar; los documentos se agrupan por tipo o actividad del cliente y por cliente. |
| Fecha Factura | Fecha del documento; en cobros, su fecha contable. |
| Fecha Vence | Fecha de vencimiento de la parcialidad; en cobros, su fecha contable; en blanco si no tiene vencimiento. |
| T.C. | Término de crédito de la factura. Solo aparece cuando Término de Crédito es No; con Sí, el término se imprime en el encabezado de cada cliente. |
| Saldo | Saldo abierto del documento, negativo en notas de crédito y cobros; en moneda base o en la del documento según la agrupación de moneda elegida. |
| Más de 90 Días | Saldo vencido hace más de 90 días respecto de la fecha de referencia, incluidas las notas de crédito y los cobros. |
| 90 a 61 Días | Saldo vencido hace 60 a 90 días; bajo el encabezado se imprime el rango de fechas. |
| 60 a 31 Días | Saldo vencido hace 31 a 59 días; bajo el encabezado se imprime el rango de fechas. |
| 30 a 1 Días | Saldo vencido hace 1 a 30 días; bajo el encabezado se imprime el rango de fechas. |
| 0 a 30 Días | Saldo que vence en los próximos 0 a 30 días, contando desde la fecha de referencia. |
| 31 a 60 Días | Saldo que vence dentro de 31 a 60 días. |
| 61 a 90 Días | Saldo que vence dentro de 61 a 90 días. |
| Más de 90 Días | Saldo que vence en más de 90 días (segunda columna con este encabezado, del lado por vencer). |
| Días | Días entre la fecha de referencia y el vencimiento; negativo si ya venció; notas de crédito y cobros llevan -91. |
Formulario de filtros, fecha de referencia y agrupaciones para solicitar el detalle de antigüedad de saldos en CSV o PDF.
-
1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad cuya cartera se analizará.
Requiere: Es obligatoria; inicialmente propone la entidad del usuario.
-
2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Primero se selecciona Entidad Financiera.
-
3
campo
Cliente
Busca y selecciona uno o varios clientes.
-
4
campo
Tipo Cliente
Selecciona uno o varios tipos de cliente.
-
5
campo
Moneda
Selecciona una o varias monedas.
-
6
campo
Tipo CxC
Selecciona uno o varios tipos de cuenta por cobrar, como FacturaOC, Factura, NotaCredito, NotaCrdtOC u OV.
-
7
campo
Fecha de Referencia
Captura la fecha contra la que se calcula la antigüedad de cada saldo.
Requiere: Inicialmente propone la fecha actual; sin ella el reporte no se puede generar.
-
8
dato
Término de Crédito
Encabeza la opción que decide si el PDF agrupa los documentos de cada cliente por término de crédito.
-
9
campo
Si
Elige Si o No para agrupar por término de crédito en el PDF.
Requiere: Inicialmente está seleccionado Si.
-
10
dato
Agrupaciones
Encabeza las opciones de organización del PDF por cliente y por moneda.
-
11
campo
Tipo Cliente
Elige entre Tipo Cliente y Actividad Cliente.
Requiere: Inicialmente está seleccionado Tipo Cliente.
-
12
campo
Moneda Base
Elige entre Moneda Base y Moneda Documento.
Requiere: Inicialmente está seleccionado Moneda Base.