advantaayuda advantaayuda
R8030

Antigüedad de Saldos Cliente

Genera en PDF o CSV la antigüedad de saldos de clientes a una fecha de referencia, con criterios de crédito, agrupación y moneda.

Esta página se está revisando por un cambio reciente en AdvantaCloud; algunos pasos pueden diferir.

Columnas del reporte

PDF · 14 columnas
ColumnaQué significa
DocumentoFolio de la factura o nota de crédito con saldo, o número del cobro pendiente de aplicar.
Fecha FacturaFecha del documento; en cobros, su fecha contable.
Fecha VenceFecha de vencimiento de la parcialidad; en cobros, su fecha contable.
T.C.Término de crédito de la factura; solo aparece cuando no se agrupa por término de crédito.
SaldoSaldo abierto del documento, negativo en notas de crédito y cobros; en moneda base o del documento según la agrupación de moneda elegida.
-αSaldo vencido hace más de 90 días respecto de la fecha de referencia.
-90Saldo vencido hace 61 a 90 días; bajo el encabezado se imprime el rango de fechas.
-60Saldo vencido hace 31 a 60 días; bajo el encabezado se imprime el rango de fechas.
-30Saldo vencido hace 1 a 30 días; bajo el encabezado se imprime el rango de fechas.
30Saldo que vence en los próximos 0 a 30 días, contando desde la fecha de referencia.
60Saldo que vence dentro de 31 a 60 días.
90Saldo que vence dentro de 61 a 90 días.
αSaldo que vence en más de 90 días.
VencidosDías entre la fecha de referencia y el vencimiento; negativo si el documento ya venció.
CSV · 26 columnas
ColumnaQué significa
Unidad NegocioUnidad de negocio de la cuenta por cobrar o del cobro.
FacturaFolio de la factura o nota de crédito con saldo, o número del cobro pendiente de aplicar.
ID ClienteClave del cliente.
Nombre ClienteNombre o razón social del cliente.
Fecha FacturaFecha del documento (año-mes-día); en cobros, su fecha contable.
Fecha PagoFecha de vencimiento de la parcialidad; en cobros, su fecha contable.
EstatusEstatus de la cuenta por cobrar o del cobro.
TotalImporte de la parcialidad o del cobro en la moneda del documento; negativo en notas de crédito y cobros.
Monto AbiertoSaldo abierto del documento en su moneda, negativo en notas de crédito y cobros; cada parcialidad repite el saldo del documento completo.
MonedaMoneda del documento; en cobros, la de la cuenta bancaria.
Monto Total BaseTotal multiplicado por el tipo de cambio, en moneda base.
Monto Abierto BaseMonto abierto multiplicado por el tipo de cambio, en moneda base; es el importe que se reparte en las columnas de antigüedad.
Tipo de CambioTipo de cambio del documento; 1 si no tiene uno registrado.
BaseMoneda base configurada en el sistema.
Término de CréditoTérmino de crédito de la factura; vacío en cobros.
Días VenceDías entre la fecha de referencia y la fecha de pago, negativo si ya venció; el reporte se ordena por esta columna de mayor a menor.
Doble Menor (<<)Monto abierto base vencido hace más de 90 días; 0 en otro caso.
-90Monto abierto base vencido hace 60 a 90 días; 0 en otro caso.
-60Monto abierto base vencido hace 30 a 59 días; 0 en otro caso.
-30Monto abierto base vencido hace 1 a 29 días; 0 en otro caso.
30Monto abierto base que vence en los próximos 0 a 30 días; 0 en otro caso.
60Monto abierto base que vence dentro de 31 a 60 días; 0 en otro caso.
90Monto abierto base que vence dentro de 61 a 90 días; 0 en otro caso.
Doble Mayor (>>)Monto abierto base que vence en más de 90 días; 0 en otro caso.
VendedorNombre del vendedor del pedido facturado; en cobros, el del cobrador.
ComentarioComentario registrado en la cuenta por cobrar o en el cobro.

Formulario de filtros, fecha de referencia y agrupaciones para solicitar la antigüedad de saldos en PDF o CSV.

Captura de R8030, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  1. 1 campo
    Entidad Financiera

    Selecciona la entidad cuya cartera se analizará.

    Requiere: Es obligatoria; inicialmente propone la entidad del usuario.

  2. 2 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona una o varias unidades de negocio.

    Requiere: Primero se selecciona Entidad Financiera.

  3. 3 campo
    Cliente

    Busca y selecciona uno o varios clientes.

  4. 4 campo
    Tipo Cliente

    Selecciona uno o varios tipos de cliente.

  5. 5 campo
    Moneda

    Selecciona una o varias monedas de los documentos.

  6. 6 campo
    Tipo CxC

    Selecciona uno o varios tipos de cuenta por cobrar, como FacturaOC, Factura, NotaCredito, NotaCrdtOC u OV.

  7. 7 campo
    Fecha de Referencia

    Captura la fecha contra la que se determina la antigüedad de cada saldo.

    Requiere: Inicialmente propone la fecha actual.

  8. 8 campo
    Término de Crédito

    Identifica el criterio que decide si se considera el plazo de crédito del cliente.

  9. 9 campo
    Sí

    Elige Sí o No para considerar el término de crédito en el cálculo.

    Requiere: Inicialmente está seleccionado Sí.

  10. 10 campo
    Agrupaciones

    Identifica las opciones de organización por cliente y por moneda.

  11. 11 campo
    Tipo Cliente

    Elige entre Tipo Cliente y Actividad Cliente.

    Requiere: Inicialmente está seleccionado Tipo Cliente.

  12. 12 campo
    Moneda Base

    Elige entre Moneda Base y Moneda Documento.

    Requiere: Inicialmente está seleccionado Moneda Base.

  13. 13 botón
    PDF

    Solicita la antigüedad de saldos en un archivo PDF.

    Requiere: Entidad Financiera válida.

  14. 14 botón
    CSV

    Solicita la antigüedad de saldos en un archivo CSV.

    Requiere: Entidad Financiera válida.

  15. 15 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin solicitar el reporte.

  16. 16 dato
    Término de Crédito

    Muestra término de crédito como información de la vista.

  17. 17 dato
    Agrupaciones

    Muestra agrupaciones como información de la vista.