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Estado de Cuenta Detalle
Genera en PDF el estado de cuenta detallado de clientes, incluidos documentos, aplicaciones y cobros por aplicar.
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Columnas del reporte
PDF · 17 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Almacén | Almacén desde el que se emitió el documento. |
| No. Venta | Número de la primera orden de venta ligada al documento; vacío si no tiene. |
| Fecha Venta | Fecha de creación de esa orden de venta. |
| Estatus Venta | Estatus de esa orden de venta. |
| Número Documento | Folio del documento que originó la cuenta por cobrar o, si no tiene, su número interno de cuenta por cobrar. |
| Fecha Factura | Fecha de emisión del documento. |
| Tipo CxC | Tipo de documento según la letra inicial del folio (F factura, R remisión, T comprobante); vacío en otros casos. |
| Término de Crédito | Término de crédito con que se emitió el documento. |
| Dias Vence | Días que faltan para el primer vencimiento programado; negativo si ya venció. |
| Monto Total | Total de la cuenta por cobrar en su moneda; negativo en notas de crédito y anticipos. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente en la moneda del documento, seguido de la clave de moneda; negativo en notas de crédito y anticipos. |
| Fecha Contable | Fecha del cobro, nota de crédito, ajuste o venta de caja aplicado; también la fecha de cada cobro por aplicar del cliente. |
| Tipo Cobro | Tipo de cobro, o NC, Ajuste o Caja según lo que se aplicó; en cobros por aplicar, el tipo de ese cobro. |
| No. Pago | Número del cobro, ajuste o venta de caja, o folio de la nota de crédito aplicada; en cobros por aplicar, el número del cobro. |
| No. de Referencia | Referencia del cobro o documento de caja aplicado (S/R en notas de crédito y ajustes), o la del cobro por aplicar. |
| Monto | Importe total del cobro, nota de crédito, ajuste o venta de caja aplicado. |
| Monto Aplicado | Parte aplicada a esta cuenta (negativa en notas de crédito y anticipos) seguida de su moneda; en cobros por aplicar, el importe del cobro. |
Formulario de filtros para solicitar en PDF el estado de cuenta detallado de clientes.
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1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad de los estados de cuenta detallados.
Requiere: Es obligatoria; inicialmente propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Primero se selecciona Entidad Financiera.
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3
campo
Cliente
Busca y selecciona uno o varios clientes.
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4
campo
Estatus
Selecciona uno o varios estados de las cuentas por cobrar.
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5
campo
Monto Cero
Elige entre Sin Montos Cero y Con Montos Cero.
Requiere: Es obligatorio; inicialmente está seleccionado Sin Montos Cero.