Estado de Cuenta Cliente
Genera el estado de cuenta de clientes en PDF o CSV, con filtros de cartera y opciones de agrupación por vendedor y montos en cero.
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Columnas del reporte
CSV · 30 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio de la cuenta por cobrar. |
| ID Cliente | Clave del cliente. |
| Nombre / Razón Social | Nombre o razón social del cliente. |
| Número Documento | Folio de la factura o documento que originó la cuenta por cobrar. |
| Fecha Factura | Fecha de emisión del documento. |
| Tipo CxC | Tipo de documento de la cuenta por cobrar (Factura, FacturaOC, NotaCredito, NotaCrdtOC, OV o Anticipo). |
| Estatus | Estatus de la cuenta por cobrar, por ejemplo por cobrar o cobrada. |
| Método de Pago | Método de pago SAT del documento (PUE o PPD). |
| Término de Crédito | Término de crédito con que se emitió el documento. |
| Fecha Vencimiento | Fecha del primer vencimiento programado de la cuenta por cobrar. |
| DDF | Días transcurridos desde la fecha de vencimiento hasta hoy; negativo si aún no vence. |
| Vendedor | Nombre completo del vendedor del documento. |
| Monto Total | Total de la cuenta por cobrar en su moneda; negativo en notas de crédito y anticipos. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente en la moneda del documento; negativo en notas de crédito y anticipos. |
| Moneda | Moneda del documento. |
| Tipo de Cambio | Tipo de cambio registrado en el documento. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente convertido a pesos con el tipo de cambio del documento (segunda columna con este título). |
| Comentario | Comentario de la cuenta por cobrar. |
| Referencia | Referencias de las órdenes de venta ligadas al documento, separadas por coma. |
| Método de Pago | Método de pago SAT del documento, repetido (segunda columna con este título). |
| Forma de Pago | Forma de pago SAT del documento. |
| Timbre Fiscal(UUID) | Folio fiscal (UUID) del timbrado del documento. |
| Fecha Contable | Solo en las filas de aplicación; fecha del cobro, nota de crédito, ajuste o venta de caja aplicado a la cuenta. |
| Tipo Cobro | Solo en las filas de aplicación; tipo de cobro, o NC, Ajuste o Caja según lo que se aplicó. |
| No. Pago | Solo en las filas de aplicación; número del cobro, ajuste o venta de caja, o folio de la nota de crédito aplicada. |
| Monto | Solo en las filas de aplicación; importe total del cobro, nota de crédito, ajuste o venta de caja aplicado. |
| Monto Aplicado | Solo en las filas de aplicación; parte de ese importe aplicada a esta cuenta; negativo en notas de crédito y anticipos. |
| Moneda | Solo en las filas de aplicación; moneda en que se registró la aplicación (segunda columna con este título). |
| Banco | Solo en las filas de aplicación; banco del cobro, o N/A si lo aplicado no es un cobro. |
| Cuenta Banco | Solo en las filas de aplicación; cuenta bancaria del cobro, o N/A si lo aplicado no es un cobro. |
PDF · 16 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio de la cuenta por cobrar. |
| Número Documento | Folio de la factura o documento que originó la cuenta por cobrar. |
| Fecha Factura | Fecha de emisión del documento. |
| Tipo CxC | Tipo de documento de la cuenta por cobrar (Factura, FacturaOC, NotaCredito, NotaCrdtOC, OV o Anticipo). |
| Estatus | Estatus de la cuenta por cobrar, por ejemplo por cobrar o cobrada. |
| Término de Crédito | Término de crédito con que se emitió el documento. |
| Fecha Vencimiento | Fecha del primer vencimiento programado de la cuenta por cobrar. |
| DDF | Días transcurridos desde la fecha de vencimiento hasta hoy; negativo si aún no vence. |
| Monto Total | Total de la cuenta por cobrar en su moneda; negativo en notas de crédito y anticipos. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente en la moneda del documento, seguido de la clave de moneda; negativo en notas de crédito y anticipos. |
| Fecha Contable | Fecha del cobro, nota de crédito, ajuste o venta de caja aplicado; una línea por aplicación. |
| Tipo Cobro | Tipo de cobro, o NC, Ajuste o Caja según lo que se aplicó. |
| No. Pago | Número del cobro, ajuste o venta de caja, o folio de la nota de crédito aplicada. |
| Monto | Importe total del cobro, nota de crédito, ajuste o venta de caja aplicado. |
| Monto Aplicado | Parte de ese importe aplicada a esta cuenta por cobrar, seguida de la moneda del cobro o documento aplicado. |
| Referencia | Referencias de las órdenes de venta ligadas al documento, separadas por coma. |
Formulario de filtros y agrupaciones para solicitar estados de cuenta de clientes en PDF o CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad de los estados de cuenta.
Requiere: Es obligatoria; inicialmente propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Primero se selecciona Entidad Financiera.
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3
campo
Cliente
Busca y selecciona uno o varios clientes.
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4
campo
Código de Razón
Selecciona un motivo asociado con los documentos de cartera.
Requiere: Usa los códigos de razón disponibles para notas de crédito.
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5
campo
Estatus
Selecciona uno o varios estados de las cuentas por cobrar.
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6
campo
Agrupaciones
Identifica las opciones que cambian la organización y el alcance del estado de cuenta.
-
7
campo
Con Vendedor
Elige entre Con Vendedor y Sin Vendedor.
Requiere: Inicialmente está seleccionado Sin Vendedor.
-
8
campo
Con Monto Cero
Elige entre Con Monto Cero y Sin Monto Cero.
Requiere: Inicialmente está seleccionado Sin Monto Cero; Con Monto Cero exige Fecha Factura.
-
9
campo
Fecha Factura
Captura la fecha desde la cual se consideran documentos cuando se incluyen montos en cero.
Requiere: Es obligatoria cuando se selecciona Con Monto Cero.
-
13
dato
Agrupaciones
Muestra agrupaciones como información de la vista.