General Cuentas Por Cobrar
Exporta a CSV las cuentas por cobrar por entidad, unidades, clientes, tipos y fecha de factura.
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Columnas del reporte
CSV · 25 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio a la que pertenece la cuenta por cobrar. |
| Factura | Folio de la factura que originó la cuenta por cobrar. |
| Tipo CxC | Tipo de documento de la cuenta por cobrar (Factura, FacturaOC, NotaCredito, NotaCrdtOC, OV o Anticipo). |
| Fecha Factura | Fecha de emisión de la factura. |
| ID Cliente | Clave del cliente facturado. |
| Nombre / Razón Social | Nombre o razón social del cliente. |
| R.F.C | RFC del cliente. |
| Tipo Cliente | Tipo de cliente asignado en su catálogo. |
| Estatus | Estatus de la cuenta por cobrar, por ejemplo por cobrar o cobrada. |
| Método de Pago | Método de pago SAT de la factura (PUE o PPD). |
| Término de Crédito | Término de crédito con que se emitió la factura. |
| Subtotal | Subtotal de la factura, en su moneda. |
| Descuento | Descuento de la factura, en su moneda. |
| Impuesto | Impuestos de la factura, en su moneda. |
| Monto Total | Total de la factura, en su moneda. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente de cobro de la cuenta por cobrar. |
| Moneda | Moneda de la factura. |
| Tipo de Cambio | Tipo de cambio registrado en la factura. |
| No. Póliza | Número de la póliza contable de la cuenta por cobrar o, si no tiene, la de la factura. |
| Fecha Contable | Fecha contable de esa póliza. |
| Monto | Monto total de esa póliza. |
| Tipo Transacción | Tipo de transacción contable de esa póliza. |
| Timbre Fiscal(UUID) | Folio fiscal (UUID) del timbrado de la factura. |
| Referencia | Referencia de la primera orden de venta ligada a la factura; vacío si no tiene. |
| Comentario | Comentario capturado en la factura. |
Formulario de filtros para solicitar en CSV el reporte general de cuentas por cobrar.
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1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad de las cuentas por cobrar.
Requiere: Es obligatoria; inicialmente propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Primero se selecciona Entidad Financiera.
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3
campo
Cliente
Busca y selecciona uno o varios clientes.
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4
campo
Tipo Cliente
Selecciona uno o varios tipos de cliente.
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5
campo
Tipo CxC
Selecciona uno o varios tipos de cuenta por cobrar, incluidas facturas, notas de crédito, órdenes de venta y anticipos.
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6
campo
Fecha Factura
Captura las fechas inicial y final de emisión de los documentos.
Requiere: Inicialmente propone del mes anterior a hoy.