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R6010

Ajuste Pequeñas Diferencias

Saldar importes abiertos pequeños en facturas, notas de crédito o cobros mediante un ajuste irreversible.

Filtra documentos con un monto abierto pequeño, permite seleccionar varios y ejecuta el ajuste con una fecha contable.

Captura de R6010, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  1. 1 acción
    Atras

    Regresa al menú anterior sin conservar filtros ni selección.

  2. 2 acción
    Ajustar

    Solicita confirmación y salda las diferencias abiertas de todos los documentos seleccionados.

    Requiere: Al menos un documento seleccionado y una Fecha Contable capturada.

  3. 3 acción
    Configuracion

    Abre la captura de las cuentas contables de ingresos y pérdidas usadas por el ajuste.

  4. 4 filtro
    U. Neg.

    Acota los documentos a la unidad de negocio seleccionada.

    Requiere: Es obligatoria para ejecutar la búsqueda.

  5. 5 filtro
    Fecha Contable

    Define la fecha contable que se aplicará al ajuste; no cambia qué documentos devuelve la búsqueda.

    Requiere: Es obligatoria para ajustar; inicialmente propone la fecha actual.

  6. 6 filtro
    Tipo

    Elige la clase de documentos por consultar: Facturas, Notas de Credito o Cobros.

  7. 7 filtro
    Menor a

    Define el monto abierto máximo de los documentos que se mostrarán.

    Requiere: Debe ser mayor que cero y no puede exceder 999.99 en esta pantalla.

  8. 8 filtro
    ID Cliente

    Limita la consulta al cliente seleccionado.

  9. 9 filtro
    Moneda

    Limita la consulta a la moneda seleccionada.

    Requiere: Es obligatoria para ejecutar la búsqueda.

  10. 10 filtro
    Fecha de

    Define el inicio del rango de fechas de los documentos.

  11. 11 filtro
    Fecha a

    Define el final del rango de fechas de los documentos.

  12. 12 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

    Requiere: U. Neg., Moneda y Menor a válidos.

  13. 13 columna
    ID Proveedor

    Muestra el identificador del cliente del documento; el encabezado visible lo denomina Proveedor.

  14. 14 columna
    Nombre

    Muestra el nombre del cliente del documento.

  15. 15 columna
    Ultima Aplicacion

    Muestra la fecha de la aplicación más reciente registrada para el documento.

  16. 16 columna
    No. Documento

    Muestra el folio de la factura o nota, o el identificador del cobro.

  17. 17 columna
    Fecha Documento

    Muestra la fecha del documento; para cobros corresponde a su fecha contable.

  18. 18 columna
    Monto Abierto

    Muestra el saldo pendiente que será cubierto por el ajuste.

  19. 19 columna
    Moneda

    Muestra la moneda del documento.

  20. 20 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de documentos visibles por página.

  21. 21 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.