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R5015

Conciliación Bancaria de Cobros

Consulta cobros ligados a ventas y procesa un archivo BBVA para confirmarlos y continuar su facturación.

Cobros de ventas

Consulta de cobros de ventas con banco, cuenta, cliente, importe y estado de conciliación.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior.

  2. 2 acción
    Conciliar

    Abre el formulario para cargar y procesar un archivo de conciliación bancaria.

  3. 3 filtro
    Banco

    Selecciona el banco de los cobros; es obligatorio para obtener resultados.

  4. 4 filtro
    No. Venta

    Busca ventas cuyo folio contenga el texto capturado.

  5. 5 filtro
    Fecha Contable De:

    Define la fecha contable inicial de los cobros a consultar.

  6. 6 filtro
    Fecha Contable A:

    Define la fecha contable final de los cobros a consultar.

  7. 7 filtro
    Estatus

    Limita los cobros a Regis (Registrado), Confi (Confirmado) o Conci (Conciliado).

  8. 8 botón
    Buscar

    Actualiza el listado con los filtros capturados.

  9. 9 columna
    ID Cobro

    Identifica el cobro registrado.

  10. 10 columna
    No. Venta

    Permite rastrear la operación comercial asociada con la factura.

  11. 11 columna
    Estatus Venta

    Muestra el estado de la venta relacionada.

  12. 12 columna
    Fecha Confirmación

    Muestra la fecha de confirmación de la venta.

  13. 13 columna
    Cuenta Banco

    Identifica la cuenta receptora para conciliar el ingreso con el estado de cuenta.

  14. 14 columna
    ID Cliente

    Identifica al cliente responsable del saldo para contrastarlo con su catálogo.

  15. 15 columna
    Nombre

    Permite reconocer al cliente de la operación junto con su clave.

  16. 16 columna
    Total

    Indica el importe original del documento, antes de restar cobros o aplicaciones.

  17. 17 columna
    Moneda

    Indica la divisa en que están expresados los importes de este documento.

  18. 18 columna
    Fecha Contable

    Ubica el documento en el periodo de reconocimiento contable.

  19. 19 columna
    Estatus

    Permite distinguir documentos pendientes, parcialmente saldados y liquidados antes de consultar sus movimientos.

  20. 20 columna
    Conciliación Automática

    Indica Si cuando el cobro fue marcado para conciliación automática y No en caso contrario.

  21. 21 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de registros que se muestran por página.

  22. 22 acción
    Paginación

    Permite recorrer las páginas del resultado.

Archivo de conciliación

Formulario de banco y archivo para solicitar la conciliación de cobros.

Captura de R5015, vista conciliar 1 2 3 4
  1. 1 campo
    Banco

    Elige el banco del archivo a procesar; la única opción declarada es Bancomer, correspondiente a BBVA.

  2. 2 campo
    Archivo

    Adjunta el archivo bancario que se procesará para relacionar ventas y cobros.

  3. 3 botón
    Guardar

    Carga el archivo y solicita el procesamiento de conciliación en segundo plano.

  4. 4 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin enviar el archivo.