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R5010a

Aplicación de Cobros a Cliente

Reparte el importe de un cobro entre las facturas pendientes del cliente.

Muestra el cobro seleccionado y la lista de facturas pendientes del cliente para repartir el importe entre ellas y guardar la aplicación.

Captura de R5010a, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a Cobros a Cliente con los filtros y la página de la consulta anterior.

  2. 2 acción
    Guardar

    Envía los importes capturados, valida de nuevo los saldos y guarda las aplicaciones del cobro.

    Efecto: Recalcula saldos de cobro y facturas y vuelve a R5010; aplica la fecha elegida a las aplicaciones.

    Requiere: Cobro distinto de Conci (Conciliado) y Cance (Cancelado); permiso applications_xacqs:update e importes no negativos dentro de los saldos disponibles.

  3. 3 dato
    ID Cobro

    Identifica el cobro que se está distribuyendo.

  4. 4 dato
    ID Cliente

    Identifica al cliente responsable del saldo para contrastarlo con su catálogo.

  5. 5 dato
    Moneda Base

    Muestra el código SAT de la moneda base o su clave si no tiene código.

  6. 6 dato
    Moneda cobro

    Muestra la moneda de la cuenta bancaria receptora.

  7. 7 dato
    Tipo de Cambio

    Muestra la equivalencia del cobro hacia la moneda base; para cobro MXN con conversión a USD muestra 1 USD en moneda base.

  8. 8 campo
    Fecha Aplicación

    Captura la fecha que se registrará al guardar las aplicaciones; propone hoy.

    Requiere: Fecha de aplicación válida.

  9. 9 columna
    Factura

    Identifica el documento de facturación que originó el saldo consultado.

  10. 10 columna
    Fecha Contable

    Ubica el documento en el periodo de reconocimiento contable.

  11. 11 columna
    Tipo CxC

    Distingue el origen del saldo, por ejemplo una factura, nota de crédito o anticipo.

  12. 12 columna
    Moneda

    Indica la divisa en que están expresados los importes de este documento.

  13. 13 columna
    Total factura

    Muestra el total de la cuenta por cobrar.

  14. 14 columna
    Saldo factura

    Muestra el monto abierto de la cuenta por cobrar antes de guardar esta captura.

  15. 15 campo
    Aplicar moneda factura

    Captura por factura el importe a abonar en la moneda de esa factura; cero retira su aplicación.

    Efecto: Recalcula el consumo del cobro y el resumen mostrado.

    Requiere: Importe no negativo dentro del saldo de la factura y del disponible del cobro convertido.

  16. 16 campo
    Aplicar Todo

    Propone por factura el menor entre su saldo disponible y el disponible convertido del cobro; al desmarcar propone cero.

  17. 17 columna
    Consumido moneda cobro

    Muestra el importe que esta fila consume en moneda del cobro; aparece cuando el cobro admite conversión hacia moneda base o de MXN a USD.

  18. 18 columna
    Timbre Fiscal(UUID)

    Muestra el UUID de la factura; se exige para nuevas aplicaciones cuando la entidad usa facturación electrónica.

  19. 19 dato
    Recibido

    Muestra el total original del cobro en su moneda.

  20. 20 dato
    Aplicado

    Suma los importes distribuidos en moneda del cobro, con ajuste del residual de redondeo a cinco decimales.

  21. 21 dato
    Disponible

    Muestra el total recibido menos el consumo propuesto; la vista lo limita a cero, pero al guardar el servidor rechaza excesos.

  22. 22 campo
    Mostrar

    Indica el tamaño fijo de 100,000 facturas por página; no permite cambiarlo.

  23. 23 acción
    Paginación

    Muestra la navegación de páginas de 100,000 registros; con una sola página no cambia la lista.