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R21

General CxC

Consulta cuentas por cobrar por empresa y unidades de negocio, con encabezado, partidas y aplicaciones.

Cartera general

Selecciona Empresa y busca; puedes acotar por unidades, cliente, folio, fechas de creación, tipo, estatus, moneda y UUID. Inicialmente se propone el rango desde un mes atrás hasta hoy.

Captura de R21, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior.

  2. 2 acción
    Consultar

    Abre el encabezado de la cuenta por cobrar seleccionada para consultarlo sin modificarlo.

    Requiere: Una cuenta por cobrar seleccionada.

  3. 3 acción
    Detalle

    Abre las partidas de la factura asociada al registro seleccionado.

    Requiere: Una cuenta por cobrar seleccionada.

  4. 4 acción
    Aplicaciones

    Abre los pagos y ajustes aplicados a la cuenta por cobrar seleccionada.

    Requiere: Una cuenta por cobrar seleccionada.

  5. 5 filtro
    Empresa

    Selecciona la empresa de la cartera; es necesaria para obtener resultados.

  6. 6 filtro
    Unidad de Negocio

    Limita la cartera a una o varias unidades de la empresa elegida.

  7. 7 filtro
    ID Cliente

    Limita la consulta al cliente seleccionado.

  8. 8 filtro
    Factura

    Busca facturas cuyo folio contenga el texto capturado.

  9. 9 filtro
    Fecha Creación De

    Define el inicio del rango de creación de las cuentas por cobrar.

  10. 10 filtro
    Fecha Creación A

    Define el final del rango de creación de las cuentas por cobrar.

  11. 11 filtro
    Tipo CxC

    Limita la consulta a Factura, NotaCredito o Anticipo.

  12. 12 filtro
    Estatus

    Limita la cartera a uno o varios de los estados ofrecidos.

  13. 13 filtro
    Moneda

    Limita la consulta a una o varias monedas de facturación.

  14. 14 filtro
    Timbre Fiscal(UUID)

    Busca cuentas por cobrar cuya factura contenga el UUID capturado.

  15. 15 botón
    Buscar

    Actualiza el listado con los filtros capturados.

  16. 16 columna
    Unidad Negocio

    Identifica la unidad que tiene a su cargo el seguimiento del documento.

  17. 17 columna
    Factura

    Identifica el documento de facturación que originó el saldo consultado.

  18. 18 columna
    ID Cliente

    Identifica al cliente responsable del saldo para contrastarlo con su catálogo.

  19. 19 columna
    Nombre

    Permite reconocer al cliente de la operación junto con su clave.

  20. 20 columna
    Fecha Creación

    Sitúa el alta de la cuenta por cobrar en el periodo de consulta.

  21. 21 columna
    Fecha Contable

    Ubica el documento en el periodo de reconocimiento contable.

  22. 22 columna
    Total

    Indica el importe original del documento, antes de restar cobros o aplicaciones.

  23. 23 columna
    Monto Abierto

    Indica cuánto del documento continúa pendiente de cobro o aplicación.

  24. 24 columna
    Moneda

    Indica la divisa en que están expresados los importes de este documento.

  25. 25 columna
    Estatus

    Permite distinguir documentos pendientes, parcialmente saldados y liquidados antes de consultar sus movimientos.

  26. 26 columna
    Término de Crédito

    Identifica las condiciones de plazo asignadas a la factura.

  27. 27 columna
    Timbre Fiscal(UUID)

    Identifica fiscalmente el comprobante cuando tiene timbre, para cotejarlo con su XML.

  28. 28 columna
    No. Venta

    Permite rastrear la operación comercial asociada con la factura.

  29. 29 columna
    Fecha Cobro

    Muestra la primera fecha de pago programada encontrada para la cuenta; no acredita por sí misma un cobro recibido.

  30. 30 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de registros que se muestran por página.

  31. 31 acción
    Paginación

    Permite recorrer las páginas del resultado.

Encabezado de la cuenta por cobrar

Consultar abre los datos del documento seleccionado, con importes, saldo, tipo de cambio, término de crédito, comentarios y fecha de cierre. Son datos de solo lectura; el formulario no ofrece Guardar.

Captura de R21, vista consulta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
  1. 1 dato
    Tipo CxC

    Distingue el origen del saldo, por ejemplo una factura, nota de crédito o anticipo.

  2. 2 dato
    ID Cliente

    Identifica al cliente responsable del saldo para contrastarlo con su catálogo.

  3. 3 dato
    Concepto

    Describe la operación que dio origen a la cuenta por cobrar.

  4. 4 dato
    Moneda

    Indica la divisa en que están expresados los importes de este documento.

  5. 5 dato
    Tipo de Cambio

    Indica el factor registrado para valorar la factura en moneda base, con cinco decimales.

  6. 6 dato
    Subtotal

    Indica el importe de la cuenta antes de sumar los impuestos registrados.

  7. 7 dato
    Impuesto

    Desglosa el importe de impuestos reconocido en la cuenta por cobrar.

  8. 8 dato
    Total

    Indica el importe original del documento, antes de restar cobros o aplicaciones.

  9. 9 dato
    Monto Abierto

    Indica cuánto del documento continúa pendiente de cobro o aplicación.

  10. 10 dato
    Estatus

    Permite distinguir documentos pendientes, parcialmente saldados y liquidados antes de consultar sus movimientos.

  11. 11 dato
    Fecha Creación

    Sitúa el alta de la cuenta por cobrar en el periodo de consulta.

  12. 12 dato
    Fecha del Documento

    Muestra la fecha de creación del documento de facturación asociado.

  13. 13 dato
    Aplicada

    Indica si la cuenta tiene marcada la condición de aplicada.

  14. 14 dato
    Término de Crédito

    Identifica las condiciones de plazo asignadas a la factura.

  15. 15 dato
    Comentario

    Aporta las observaciones registradas para dar seguimiento al saldo.

  16. 16 dato
    Fecha Cierre

    Indica cuándo se liquidó el saldo, si el documento tiene cierre registrado.

  17. 17 botón
    Cerrar

    Cierra la consulta sin modificar la cuenta por cobrar.

Partidas de la factura

Detalle abre los renglones de la factura asociada a la cuenta por cobrar seleccionada, con cantidades, precios, descuentos e impuestos.

Captura de R21, vista detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1. 1 columna
    #

    Identifica el renglón de detalle de la factura.

  2. 2 columna
    ID Artículo

    Identifica el artículo facturado para consultarlo en su catálogo.

  3. 3 columna
    Descripción

    Permite reconocer el producto facturado mediante su descripción de catálogo.

  4. 4 columna
    Cantidad Ordenada

    Indica cuántas unidades se incluyeron en la partida facturada.

  5. 5 columna
    UM

    Indica la unidad de medida en que se expresa la cantidad de la partida.

  6. 6 columna
    Precio de Venta

    Indica el importe unitario usado para calcular la partida.

  7. 7 columna
    Subtotal

    Indica cantidad por precio antes de descontar bonificaciones e impuestos.

  8. 8 columna
    Descuento

    Indica la reducción monetaria aplicada antes de calcular el importe final.

  9. 9 columna
    Impuesto

    Desglosa los impuestos calculados sobre el importe neto de esta partida.

  10. 10 columna
    Total

    Indica el importe de la partida después de descuentos e impuestos.

  11. 11 dato
    Mostrar: 250

    Indica el tamaño fijo de página de esta consulta: 250 registros; no permite cambiarlo.

  12. 12 acción
    Paginación

    Permite recorrer las páginas del resultado.

  13. 13 botón
    Cerrar

    Cierra la consulta y regresa al listado.

Pagos y ajustes aplicados

Aplicaciones muestra los pagos o ajustes asociados a la cuenta seleccionada, sus importes, fechas y, cuando corresponda, el folio y UUID del CEP.

Captura de R21, vista aplicaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1. 1 columna
    No. Cobro

    Identifica el cobro, nota de crédito o ajuste que abonó a esta cuenta.

  2. 2 columna
    Documento

    Permite conciliar el movimiento con su referencia; S/R indica que ese tipo no aporta referencia.

  3. 3 columna
    Forma Cobro

    Distingue el medio de recepción del dinero o si el abono proviene de una nota o ajuste.

  4. 4 columna
    Fecha Cobro

    Indica la fecha contable del cobro, la fecha de factura de la nota o la fecha del ajuste, según su origen.

  5. 5 columna
    Monto CxC

    Indica el total del pago, nota o ajuste que originó el abono; puede ser mayor que lo aplicado a esta cuenta.

  6. 6 columna
    Moneda

    Indica la divisa en que están expresados los importes de este documento.

  7. 7 columna
    Monto Cobrado

    Indica cuánto del movimiento se abonó a esta cuenta, en la moneda de la aplicación.

  8. 8 columna
    Fecha Aplicación

    Sitúa la fecha en que el movimiento se abonó al saldo.

  9. 9 columna
    Tipo Cobro

    Distingue un cobro recibido de un anticipo u otro origen de abono.

  10. 10 columna
    Tipo de Cambio

    Esta consulta entrega siempre 1; no reconstruye la conversión histórica del movimiento.

  11. 11 columna
    Folio

    Identifica el complemento de pago asociado cuando el movimiento tiene ese comprobante.

  12. 12 columna
    Timbre Fiscal(UUID)

    Identifica fiscalmente el comprobante cuando tiene timbre, para cotejarlo con su XML.

  13. 13 dato
    Mostrar: 250

    Indica el tamaño fijo de página de esta consulta: 250 registros; no permite cambiarlo.

  14. 14 acción
    Paginación

    Permite recorrer las páginas del resultado.

  15. 15 botón
    Cerrar

    Cierra la consulta y regresa al listado.