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R1041

Notas de Crédito

Captura, confirma y timbra notas de crédito de cliente que generan saldo a favor aplicable a sus facturas.

Notas de Crédito Saldo a Favor

Lista las notas de crédito con su estado y ofrece crear, editar, confirmar, timbrar y aplicar.

Captura de R1041, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 38 39
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú padre de las notas de crédito.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre el encabezado de una nota de crédito de saldo a favor.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre el encabezado de la nota seleccionada para modificarlo.

    Requiere: Nota seleccionada en estado Regis (Registrada).

  4. 4 acción
    Detalle

    Abre las partidas y los totales de la nota seleccionada.

    Requiere: Nota seleccionada y permiso notes_xvfds:index.

  5. 5 acción
    Eliminar

    Pide confirmación y borra la nota seleccionada con sus partidas.

    Requiere: Nota seleccionada en estado Regis (Registrada).

  6. 6 acción
    Confirmar

    Alterna la nota entre Regis (Registrada) y Confi (Confirmada) después de la confirmación del usuario.

    Efecto: Al confirmar crea la cuenta de saldo a favor y su registro de cartera; al regresar a Regis (Registrada) elimina esa cuenta.

    Requiere: Nota Regis (Registrada) con partidas, o Confi (Confirmada) sin aplicaciones a facturas.

  7. 7 acción
    Relacionar

    Abre la selección de facturas CFDI del cliente para relacionarlas con la nota.

    Requiere: Nota seleccionada y permiso related_notes_xvfms:index; no admite Factu (Facturada), Cance (Cancelada) ni SCance (Solicitud de cancelación).

  8. 8 acción
    Timbrar

    Abre la captura de vista previa o emisión fiscal de la nota.

    Requiere: Nota Confi (Confirmada) con partidas, factura relacionada, régimen fiscal del cliente y fecha dentro de los tres días anteriores al momento actual.

  9. 9 acción
    Aplicar

    Abre la distribución del saldo de la nota entre las facturas pendientes del cliente.

    Requiere: Nota seleccionada en estado Factu (Facturada) y permiso selection_notes_xvfms:index.

  10. 10 acción
    Aplicaciones

    Abre la consulta de documentos que recibieron aplicaciones de la nota.

  11. 11 filtro
    Almacén

    Selecciona el almacén de las notas a consultar; ofrece los almacenes activos permitidos y excluye claves que contienen -PR o -TR.

    Requiere: La tabla solo devuelve resultados si se captura Almacén.

  12. 12 filtro
    Cliente

    Acota las notas al cliente seleccionado.

  13. 13 filtro
    Factura

    Busca notas cuyo folio contiene el texto capturado.

  14. 14 filtro
    No. Venta

    No filtra en esta pantalla: el texto capturado se ignora porque las notas no guardan número de venta.

  15. 15 filtro
    Tipo de Venta

    Acota las notas por su tipo de venta.

  16. 16 filtro
    Estatus

    Selecciona uno o varios estados entre Regis (Registrada), Confi (Confirmada), Factu (Facturada) y Cance (Cancelada).

  17. 17 filtro
    Origen

    Busca notas cuyo origen contiene uno o varios orígenes elegidos; las opciones ofrecidas no incluyen NCSF, el origen fijo de estas notas, por lo que excluyen los resultados.

  18. 18 filtro
    Timbre Fiscal(UUID)

    Busca notas cuyo UUID contiene el texto capturado.

  19. 19 filtro
    Fecha Factura

    Fija la fecha inicial de emisión incluida en la consulta.

  20. 20 filtro
    Fecha Factura

    Fija la fecha final de emisión incluida en la consulta; se compara hasta el final del día.

  21. 21 acción
    Filtros

    Muestra u oculta los filtros de notas de crédito en pantallas pequeñas.

  22. 22 botón
    Buscar

    Consulta las notas NCSF con los filtros capturados.

    Requiere: Almacén capturado para obtener resultados.

  23. 23 columna
    Factura

    Identifica el documento de facturación que originó el saldo consultado.

  24. 24 columna
    Origen

    Muestra NCSF como origen de las notas de saldo a favor.

  25. 25 columna
    ID Cliente

    Identifica al cliente responsable del saldo para contrastarlo con su catálogo.

  26. 26 columna
    Nombre

    Permite reconocer al cliente de la operación junto con su clave.

  27. 27 columna
    Fecha Creación

    Sitúa el alta de la cuenta por cobrar en el periodo de consulta.

  28. 28 columna
    Fecha Factura

    Muestra la fecha de emisión registrada.

  29. 29 columna
    Estatus

    Permite distinguir documentos pendientes, parcialmente saldados y liquidados antes de consultar sus movimientos.

  30. 30 columna
    Estatus Aplicación

    Muestra el estado de la cuenta de saldo a favor; sin cuenta muestra vacío en Regis (Registrada) y Apli (Aplicada) en los otros estados.

  31. 31 columna
    Total

    Indica el importe original del documento, antes de restar cobros o aplicaciones.

  32. 32 columna
    Monto Abierto

    Indica cuánto del documento continúa pendiente de cobro o aplicación.

  33. 33 columna
    Moneda

    Indica la divisa en que están expresados los importes de este documento.

  34. 34 columna
    Tipo Venta

    Muestra la clave del tipo de venta registrado.

  35. 35 acción
    PDF

    Abre el PDF de la nota del renglón; aparece en notas Confi (Confirmada), Factu (Facturada) o Cance (Cancelada).

  36. 36 acción
    XML

    Abre el XML timbrado de la nota del renglón; solo aparece en notas con CFDI emitido.

  37. 37 columna
    Timbre Fiscal(UUID)

    Identifica fiscalmente el comprobante cuando tiene timbre, para cotejarlo con su XML.

  38. 38 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de notas de crédito que se muestran por página.

  39. 39 acción
    Paginación

    Avanza o retrocede entre las páginas de notas de crédito.

Notas de Crédito Clientes

Formulario que abre Nuevo o Editar para capturar almacén, cliente, moneda, término, vendedor, tipo de venta, forma de pago y fecha.

Captura de R1041, vista form 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1. 1 campo
    Almacén

    Selecciona el almacén activo permitido para emitir la nota; excluye claves con -PR o -TR.

    Requiere: Almacén obligatorio.

  2. 2 campo
    ID Cliente

    Selecciona el cliente al que se otorgará el saldo a favor.

    Requiere: Cliente obligatorio.

  3. 3 campo
    Moneda

    Selecciona la moneda de la nota.

    Requiere: Moneda obligatoria y tipo de cambio vigente al guardar.

  4. 4 campo
    ID Término de Crédito

    Selecciona el término comercial de la nota.

    Requiere: Término obligatorio.

  5. 5 campo
    ID Vendedor

    Selecciona el empleado marcado como vendedor responsable de la nota.

    Requiere: Vendedor obligatorio.

  6. 6 campo
    Tipo de Venta

    Selecciona el tipo de venta asociado al encabezado.

    Requiere: Tipo de venta obligatorio.

  7. 7 campo
    Forma de Pago

    Selecciona la forma de pago asociada a la nota.

    Requiere: Forma de pago obligatoria.

  8. 8 campo
    Fecha Factura

    Captura la fecha de emisión; al guardar se combina con la hora actual menos cinco minutos.

    Requiere: Fecha obligatoria.

  9. 9 campo
    Lugar de Entrega

    Captura el lugar de entrega opcional de la nota.

  10. 10 campo
    Orden de Compra

    Captura la referencia opcional a la orden de compra del cliente.

  11. 11 campo
    Observaciones

    Captura las observaciones del encabezado.

  12. 12 botón
    Guardar

    Guarda el encabezado; en el alta abre el detalle para capturar partidas y en edición actualiza el índice.

    Efecto: Conserva el origen NCSF y clasifica el documento como nota de crédito.

    Requiere: Campos obligatorios válidos; en edición la nota debe permanecer en Regis (Registrada).

  13. 13 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Detalle

Detalle para capturar artículo, impuestos, cantidad, precio, descuento, concepto y motivo; los importes se recalculan.

Captura de R1041, vista detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al índice de notas con la consulta anterior.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la captura de una nueva partida.

    Requiere: Nota Regis (Registrada).

  3. 3 acción
    Editar

    Abre la partida seleccionada para modificarla.

    Requiere: Nota Regis (Registrada) y partida seleccionada.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación y elimina la partida seleccionada, después guarda de nuevo la nota.

    Efecto: Retira la partida y recalcula los importes del documento.

    Requiere: Nota Regis (Registrada) y partida seleccionada.

  5. 5 dato
    Factura

    Identifica el documento de facturación que originó el saldo consultado.

  6. 6 dato
    ID Cliente

    Identifica al cliente responsable del saldo para contrastarlo con su catálogo.

  7. 7 dato
    Moneda

    Indica la divisa en que están expresados los importes de este documento.

  8. 8 dato
    Tipo de Cambio

    Muestra el tipo de cambio registrado en el encabezado con cinco decimales.

  9. 9 columna
    #

    Muestra el número de la partida dentro de la nota.

  10. 10 columna
    Concepto

    Describe la operación que dio origen a la cuenta por cobrar.

  11. 11 columna
    Cantidad Ordenada

    Indica cuántas unidades se incluyeron en la partida facturada.

  12. 12 columna
    UM

    Indica la unidad de medida en que se expresa la cantidad de la partida.

  13. 13 columna
    Precio de Venta

    Indica el importe unitario usado para calcular la partida.

  14. 14 columna
    Subtotal

    Indica cantidad por precio antes de descontar bonificaciones e impuestos.

  15. 15 columna
    Descuento

    Indica la reducción monetaria aplicada antes de calcular el importe final.

  16. 16 columna
    Impuesto

    Desglosa los impuestos calculados sobre el importe neto de esta partida.

  17. 17 columna
    Total

    Indica el importe de la partida después de descuentos e impuestos.

  18. 18 columna
    Cod. Razón

    Muestra la clave del motivo asociado a la partida.

  19. 19 dato
    Subtotal

    Indica el importe de la cuenta antes de sumar los impuestos registrados.

  20. 20 dato
    Impuesto

    Desglosa el importe de impuestos reconocido en la cuenta por cobrar.

  21. 21 dato
    Total

    Indica el importe original del documento, antes de restar cobros o aplicaciones.

  22. 22 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de partidas que se muestran por página.

  23. 23 acción
    Paginación

    Avanza o retrocede entre las páginas de partidas.

Factura

Lista de facturas timbradas del cliente con selección múltiple y tipo de relación con la nota.

Captura de R1041, vista relacion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al índice de notas sin guardar las selecciones pendientes.

  2. 2 acción
    Guardar

    Reemplaza las relaciones de la nota por las facturas marcadas y el tipo elegido.

    Efecto: Borra las relaciones anteriores y crea las nuevas; no aplica dinero a las facturas.

    Requiere: Tipo de relación elegido y nota sin estado Factu (Facturada), Cance (Cancelada) ni SCance (Solicitud de cancelación).

  3. 3 dato
    Factura

    Identifica el documento de facturación que originó el saldo consultado.

  4. 4 dato
    ID Cliente

    Identifica al cliente responsable del saldo para contrastarlo con su catálogo.

  5. 5 dato
    Moneda

    Indica la divisa en que están expresados los importes de este documento.

  6. 6 dato
    Tipo de Cambio

    Muestra el tipo de cambio registrado en el encabezado con cinco decimales.

  7. 7 campo
    Tipo de Relación

    Selecciona Nota de Crédito de los documentos relacionados [01] o Devolución de Mercancía sobre facturas o traslados previos [03]; propone el tipo existente o el primero.

  8. 8 columna
    Factura

    Identifica el documento de facturación que originó el saldo consultado.

  9. 9 columna
    Fecha Factura

    Muestra la fecha de emisión de la factura candidata.

  10. 10 columna
    Total

    Indica el importe original del documento, antes de restar cobros o aplicaciones.

  11. 11 columna
    Moneda

    Indica la divisa en que están expresados los importes de este documento.

  12. 12 columna
    Timbre Fiscal(UUID)

    Identifica fiscalmente el comprobante cuando tiene timbre, para cotejarlo con su XML.

  13. 13 campo
    Relacionar

    Marca o desmarca una factura para relacionarla con la nota; permite seleccionar varias.

  14. 14 campo
    Mostrar

    Indica el tamaño fijo de 100,000 facturas candidatas por página; no permite cambiarlo.

  15. 15 acción
    Paginación

    Avanza o retrocede entre páginas si hay más de 100,000 facturas candidatas; con una sola página no cambia la lista.

Timbrar

Ventana que abre Timbrar para confirmar la emisión del CFDI de la nota de crédito.

Captura de R1041, vista timbrado 1 2 3 4 5 6 7
  1. 1 campo
    Vista Previa / Timbrar

    Selecciona si Guardar genera una vista previa o emite la nota; inicia en Vista Previa.

  2. 2 campo
    Metodo de Pago

    Selecciona PUE o PPD; propone PUE.

  3. 3 campo
    Uso CFDi

    Selecciona una clave del catálogo de usos CFDI; propone G02.

  4. 4 campo
    A

    Selecciona uno o varios correos del cliente marcados para recibir facturas; inicialmente incluye esos correos.

  5. 5 campo
    Leyenda

    Selecciona un mensaje de tipo factura que se guardará como leyenda al emitir.

  6. 6 botón
    Guardar

    Genera el PDF de vista previa o emite la nota según la opción seleccionada; al emitir cierra la ventana y abre el PDF de la nota.

    Efecto: Al emitir asigna folio, guarda método y leyenda, pone Factu (Facturada) y genera pólizas si hay cuentas; solicita CFDI solo si el emisor tiene facturación electrónica activa.

    Requiere: Nota Confi (Confirmada), partidas, relación, régimen fiscal y fecha válida; método y uso CFDI capturados.

  7. 7 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Detalle Factura

Formulario de nueva partida con artículo, cantidad, unidad, precio, impuestos, descuento, concepto y motivo.

Captura de R1041, vista partida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1. 1 campo
    ID Artículo

    Selecciona el artículo de la partida y propone su precio, unidad y redondeo.

    Requiere: Artículo obligatorio.

  2. 2 campo
    Grupo de Impuesto

    Selecciona el grupo de impuestos que se aplica al importe neto.

    Requiere: Grupo obligatorio.

  3. 3 campo
    Cantidad Ordenada

    Captura la cantidad y recalcula los importes al cambiar.

    Requiere: Debe ser mayor que cero.

  4. 4 campo
    Unidad de Medida

    Selecciona la unidad de la partida; el artículo propone su unidad.

    Requiere: Unidad obligatoria.

  5. 5 campo
    Precio de Venta

    Captura el precio unitario y recalcula los importes al cambiar.

    Requiere: Si tiene valor debe ser mayor que cero.

  6. 6 campo
    Subtotal

    Muestra cantidad por precio redondeado a dos decimales antes de descuentos.

  7. 7 campo
    % Descuento

    Captura el porcentaje descontado sobre el subtotal y recalcula los importes.

  8. 8 campo
    Concepto

    Captura la descripción del concepto que respalda esta partida de la nota.

  9. 9 campo
    Código de Razón

    Selecciona el motivo de la partida entre los motivos de R1040 Notas de Crédito OC Clientes.

    Requiere: Motivo obligatorio; alta y edición usan catálogos de tipo distinto.

  10. 10 dato
    Descuento

    Indica la reducción monetaria aplicada antes de calcular el importe final.

  11. 11 campo
    Impuesto

    Muestra el resultado del cálculo de impuestos sobre subtotal menos descuento.

  12. 12 campo
    Total

    Muestra subtotal menos descuento más impuestos, redondeado a dos decimales.

  13. 13 botón
    Guardar

    Valida y crea la partida de la nota.

    Efecto: Recalcula impuestos en el servidor y actualiza el detalle.

    Requiere: Nota Regis (Registrada), artículo, grupo de impuestos, unidad, cantidad y motivo válidos; subtotal y total mayores que cero.

  14. 14 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Detalle Factura

Formulario de edición de una partida registrada con sus importes y motivos de Facturas OC Cliente.

Captura de R1041, vista partida-editar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1. 1 campo
    ID Artículo

    Selecciona el artículo de la partida y propone su precio, unidad y redondeo.

    Requiere: Artículo obligatorio.

  2. 2 campo
    Grupo de Impuesto

    Selecciona el grupo de impuestos que se aplica al importe neto.

    Requiere: Grupo obligatorio.

  3. 3 campo
    Cantidad Ordenada

    Captura la cantidad y recalcula los importes al cambiar.

    Requiere: Debe ser mayor que cero.

  4. 4 campo
    Unidad de Medida

    Selecciona la unidad de la partida; el artículo propone su unidad.

    Requiere: Unidad obligatoria.

  5. 5 campo
    Precio de Venta

    Captura el precio unitario y recalcula los importes al cambiar.

    Requiere: Si tiene valor debe ser mayor que cero.

  6. 6 campo
    Subtotal

    Muestra cantidad por precio redondeado a dos decimales antes de descuentos.

  7. 7 campo
    % Descuento

    Captura el porcentaje descontado sobre el subtotal y recalcula los importes.

  8. 8 campo
    Concepto

    Captura la descripción del concepto que respalda esta partida de la nota.

  9. 9 campo
    Código de Razón

    Selecciona el motivo de la partida entre los motivos de R1020 Facturas OC Cliente.

    Requiere: Motivo obligatorio; alta y edición usan catálogos de tipo distinto.

  10. 10 dato
    Descuento

    Indica la reducción monetaria aplicada antes de calcular el importe final.

  11. 11 campo
    Impuesto

    Muestra el resultado del cálculo de impuestos sobre subtotal menos descuento.

  12. 12 campo
    Total

    Muestra subtotal menos descuento más impuestos, redondeado a dos decimales.

  13. 13 botón
    Guardar

    Valida y actualiza la partida seleccionada.

    Efecto: Recalcula impuestos en el servidor y actualiza el detalle.

    Requiere: Nota Regis (Registrada), artículo, grupo de impuestos, unidad, cantidad y motivo válidos; subtotal y total mayores que cero.

  14. 14 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

ID Nota Crédito

Lista de cuentas por cobrar del cliente con distribución del saldo de una nota Factu (Facturada).

Captura de R1041, vista aplicar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al índice de notas sin enviar la distribución pendiente.

  2. 2 acción
    Aplicar

    Guarda las aplicaciones de la nota y vuelve al índice.

    Efecto: Actualiza saldos y estados de cartera; fija fecha de cierre del cargo si queda en cero y la limpia si vuelve a tener saldo.

    Requiere: Nota Factu (Facturada) e importes que no excedan los saldos de la nota ni de las facturas.

  3. 3 dato
    Factura

    Identifica el documento de facturación que originó el saldo consultado.

  4. 4 dato
    ID Cliente

    Identifica al cliente responsable del saldo para contrastarlo con su catálogo.

  5. 5 dato
    Moneda

    Indica la divisa en que están expresados los importes de este documento.

  6. 6 dato
    Tipo de Cambio

    Muestra el tipo de cambio registrado en el encabezado con cinco decimales.

  7. 7 columna
    Factura

    Identifica el documento de facturación que originó el saldo consultado.

  8. 8 columna
    Fecha Factura

    Muestra la fecha de emisión de la factura.

  9. 9 columna
    Tipo CxC

    Distingue el origen del saldo, por ejemplo una factura, nota de crédito o anticipo.

  10. 10 columna
    Moneda

    Muestra la moneda de la factura; las nuevas candidatas tienen la moneda de la nota.

  11. 11 columna
    Término de Crédito

    Identifica las condiciones de plazo asignadas a la factura.

  12. 12 columna
    Total

    Indica el importe original del documento, antes de restar cobros o aplicaciones.

  13. 13 columna
    Monto Abierto

    Muestra el saldo más la aplicación anterior; al capturar resta el importe propuesto.

  14. 14 campo
    Monto Aplicar

    Captura el importe de la nota que se abonará a cada factura; cero retira una aplicación.

    Requiere: Importe dentro de los saldos disponibles.

  15. 15 campo
    Aplicar Todo

    Propone el saldo completo de la factura; al desmarcar deja cero. Esta casilla no limita el importe al saldo disponible de la nota.

  16. 16 columna
    Timbre Fiscal(UUID)

    Identifica fiscalmente el comprobante cuando tiene timbre, para cotejarlo con su XML.

  17. 17 dato
    Total Aplicado

    Suma los importes propuestos en las facturas.

  18. 18 dato
    Total Documento

    Muestra el total original de la nota de crédito.

  19. 19 dato
    Total por Aplicar

    Muestra el total de la nota menos las aplicaciones propuestas.

  20. 20 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de facturas para aplicar que se muestran por página.

  21. 21 acción
    Paginación

    Avanza o retrocede entre las páginas de facturas para aplicar.

<folio de la nota>

Consulta de los documentos y montos a los que se aplicó la nota.

Captura de R1041, vista aplicaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. 1 columna
    Fecha Contable

    Ubica el documento en el periodo de reconocimiento contable.

  2. 2 columna
    Tipo CxC

    Muestra el tipo de cuenta por cobrar; también puede incluir Venta Mostrador vinculada.

  3. 3 columna
    Factura

    Identifica el documento de facturación que originó el saldo consultado.

  4. 4 columna
    Almacén

    Muestra el almacén del documento que recibió la aplicación.

  5. 5 columna
    Monto Aplicar

    Muestra el importe que la nota aplicó a ese documento; en ventas de mostrador vinculadas muestra el total de la nota.

  6. 6 columna
    Moneda

    Indica la divisa en que están expresados los importes de este documento.

  7. 7 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de aplicaciones que se muestran por página.

  8. 8 acción
    Paginación

    Avanza o retrocede entre las páginas de aplicaciones.

  9. 9 botón
    Cerrar

    Cierra la ventana de consulta.