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Q501032

Traspaso Bancario

Transfiere fondos entre dos cuentas bancarias propias de la misma entidad y moneda, con póliza e histórico bancario.

Captura origen, destino, fecha, referencia e importe del traspaso.

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  1. 1 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona una unidad autorizada; determina la entidad financiera y las cuentas disponibles.

    Requiere: Obligatoria.

  2. 2 campo
    Fecha Contable

    Determina el periodo financiero y el tipo de cambio del movimiento.

    Requiere: Fecha válida y periodo financiero abierto.

  3. 3 campo
    Banco origen

    Selecciona el banco del que salen los fondos.

  4. 4 campo
    Cuenta origen

    Selecciona una cuenta bancaria propia y activa de la entidad de la unidad.

    Requiere: Cuenta contable de afectación activa, de la misma moneda y entidad o compartida, sin cuenta de respaldo.

  5. 5 campo
    Banco destino

    Selecciona el banco que recibe los fondos.

  6. 6 campo
    Cuenta destino

    Selecciona una cuenta propia y activa de la misma entidad y moneda que la cuenta origen.

    Requiere: Distinta de la cuenta origen y con cuenta contable válida.

  7. 7 campo
    Documento

    Captura la referencia del traspaso.

    Requiere: Obligatorio; hasta 255 caracteres.

  8. 8 campo
    Monto

    Captura el importe transferido en la moneda de las dos cuentas.

    Requiere: Mayor que cero, hasta 9,999,999,999.99 y con un máximo de dos decimales.

  9. 9 campo
    Comentario

    Agrega una observación del traspaso.

  10. 10 botón
    Guardar

    Valida y registra el traspaso en una sola operación.

    Efecto: Disminuye el saldo origen y aumenta el destino; registra Salida por traspaso y Entrada por traspaso con la misma póliza B01 balanceada y su histórico de auditoría.

    Requiere: Tipo B01 activo, tipo de cambio positivo y cuentas, unidad, fecha y monto válidos.

  11. 11 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin registrar el traspaso.