Q108006
Auxiliar de Cuenta
Genera en CSV el auxiliar contable de una cuenta o de todas, con saldo inicial, pólizas y saldo acumulado entre dos fechas contables.
Columnas del reporte
CSV · 15 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Cuenta Contable | Número completo de la cuenta; cada cuenta abre con un renglón de Saldo Inicial seguido de sus partidas en orden de fecha contable. |
| Descripción | Nombre de la cuenta contable. |
| Unidad de Negocio | Unidad de negocio de la partida. |
| Número de Poliza | Número de la póliza a la que pertenece la partida. |
| Tipo Transacción | Tipo de transacción contable de la póliza, como clave entre paréntesis seguida de su nombre. |
| Documento | Referencia del documento que dio origen a la póliza; en el primer renglón de cada cuenta dice Saldo Inicial. |
| Descripción | Descripción general de la póliza. |
| Fecha Contable | Fecha contable de la partida, en formato día/mes/año. |
| Fecha Creación | Fecha en que se registró la partida en el sistema, en formato día/mes/año. |
| Proyecto | Proyecto asignado a la partida, si lo tiene. |
| Concepto | Concepto capturado en la partida. |
| Cargo | Importe de la partida en moneda base (importe por tipo de cambio, redondeado a 2 decimales, más el ajuste de redondeo) cuando es cargo; cero si es abono. |
| Abono | Importe de la partida en moneda base (importe por tipo de cambio, redondeado a 2 decimales, más el ajuste de redondeo) cuando es abono; cero si es cargo. |
| Saldo | Saldo acumulado de la cuenta; parte del saldo al cierre del mes anterior al de su primera partida en el rango y suma cargos y resta abonos. |
| Folio Fiscal(UUID) | Folios fiscales (UUID) de las facturas de venta o de proveedor, pagos y complementos de cobro ligados a la póliza, separados por coma. |
Captura entidad, unidades de negocio, cuenta contable y rango de fechas contables y genera el auxiliar en CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad cuyo auxiliar se generará.
Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de la entidad.
Requiere: Seleccionar primero una entidad.
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3
campo
Cuenta Contable
Selecciona la cuenta contable del auxiliar.
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4
campo
Fecha Contable
Captura la fecha inicial y final del auxiliar.
Requiere: Ambas fechas son obligatorias.