Auxiliar de Cuentas
Genera el auxiliar contable con saldo inicial, movimientos y saldo acumulado por cuenta.
Columnas del reporte
CSV · 15 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Cuenta Contable | Número completo de la cuenta; cada cuenta abre con un renglón de Saldo Inicial seguido de sus movimientos del periodo. |
| Descripción | Nombre de la cuenta contable. |
| Unidad de Negocio | Unidad de negocio de la partida. |
| Número de Poliza | Número de la póliza a la que pertenece la partida. |
| Tipo Transacción | Tipo de transacción contable de la póliza, como clave entre paréntesis seguida de su nombre. |
| Documento | Referencia del documento que dio origen a la póliza; en el primer renglón de cada cuenta dice Saldo Inicial. |
| Descripción | Descripción general de la póliza. |
| Fecha Contable | Fecha contable de la partida, en formato día/mes/año. |
| Fecha Creación | Fecha en que se registró la partida en el sistema, en formato día/mes/año. |
| Proyecto | Proyecto asignado a la partida, si lo tiene. |
| Concepto | Concepto capturado en la partida. |
| Cargo | Importe de la partida en moneda base (importe por tipo de cambio, redondeado, más el ajuste de redondeo) cuando es cargo; cero si es abono. |
| Abono | Importe de la partida en moneda base (importe por tipo de cambio, redondeado, más el ajuste de redondeo) cuando es abono; cero si es cargo. |
| Saldo | Saldo acumulado de la cuenta; en el renglón de Saldo Inicial es el saldo final del periodo anterior de las unidades elegidas, y suma cargos y resta abonos. |
| Folio Fiscal(UUID) | Folios fiscales (UUID) de las facturas de venta o de proveedor, pagos y complementos de cobro ligados a la póliza, separados por coma. |
Captura entidad, unidades, rango de cuentas, periodo y año y genera el auxiliar en CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad cuyo auxiliar se generará.
Requiere: Una entidad disponible; es obligatoria.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de la entidad.
Requiere: Seleccionar primero una entidad.
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3
campo
Cuenta Completa
Captura la cuenta inicial y final del rango.
Requiere: Límites válidos cuando se use el rango.
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4
campo
Periodo
Selecciona el periodo mensual del auxiliar.
Requiere: Un periodo entre 1 y 12; es obligatorio.
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5
campo
Año
Selecciona el ejercicio del auxiliar.
Requiere: Un año entre los ofrecidos; es obligatorio.
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8
campo
Tipo de Solicitud (solo XML)
Permite indicar tipo de solicitud (solo xml) en esta vista.
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9
campo
Número de Orden (solo XML)
Permite indicar número de orden (solo xml) en esta vista.
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10
campo
Número de Trámite (solo XML)
Permite indicar número de trámite (solo xml) en esta vista.