Q108003
Diario de Pólizas
Genera el diario de pólizas con sus asientos por entidad, unidades, aplicación, tipo, usuarios y fechas contables.
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Columnas del reporte
CSV · 23 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| No. Póliza | Número de la póliza contable; el archivo se ordena por unidad de negocio, póliza y renglón. |
| Fecha Contable | Fecha contable de la póliza. |
| Fecha Creación | Fecha en que se registró la póliza en el sistema. |
| Unidad Negocio | Unidad de negocio de la póliza. |
| Tipo Transacción | Clave del tipo de transacción contable de la póliza. |
| Descripción | Nombre del tipo de transacción contable de la póliza. |
| Monto | Importe total de la póliza multiplicado por su tipo de cambio, es decir, en moneda base. |
| Aplicada | Si cuando la póliza está aplicada; No cuando no lo está. |
| Documento | Referencia del documento que dio origen a la póliza. |
| Moneda | Moneda de la póliza. |
| # | Número de renglón de la partida dentro de la póliza. |
| Fecha Contable | Fecha contable de la partida. |
| Descripción | Descripción general de la póliza, repetida en cada partida. |
| Usuarios | Usuario que capturó la póliza. |
| Cuenta Completa | Número completo de la cuenta contable afectada por la partida. |
| Descripción | Nombre de la cuenta contable de la partida. |
| Unidad Negocio | Unidad de negocio de la partida, que puede ser distinta de la de la póliza. |
| Tipo Cuenta | Lado de la partida; dice Carga cuando es cargo y Abono cuando es abono. |
| Cargo Doc | Importe de la partida en la moneda de la póliza cuando es cargo; cero si es abono. |
| Abono Doc | Importe de la partida en la moneda de la póliza cuando es abono; cero si es cargo. |
| Cargo Base | Cargo de la partida convertido a moneda base con el tipo de cambio de la póliza, redondeado a dos decimales. |
| Abono Base | Abono de la partida convertido a moneda base con el tipo de cambio de la póliza, redondeado a dos decimales. |
| Uso Cuenta | Clave corta del papel de la cuenta en la póliza automática que la generó, por ejemplo Clt (cliente), Vnt (venta), Prv (proveedor) o Inv (inventario). |
PDF · 15 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| No. Póliza | Renglón de póliza; número de la póliza. Las pólizas se ordenan por unidad de negocio y número. |
| Fecha Contable | Renglón de póliza; fecha contable de la póliza. |
| Fecha Creación | Renglón de póliza; fecha en que se registró la póliza en el sistema. |
| Unidad Negocio | Renglón de póliza; unidad de negocio de la póliza. |
| Tipo Transacción | Renglón de póliza; clave del tipo de transacción contable. |
| Descripción | Renglón de póliza; nombre del tipo de transacción contable. |
| Aplicada | Renglón de póliza; Si cuando la póliza está aplicada, No cuando no lo está. |
| Documento | Renglón de póliza; referencia del documento que dio origen a la póliza. |
| # | Renglón de partida; número de renglón dentro de la póliza. |
| Cuenta Completa | Renglón de partida; número completo de la cuenta contable afectada. |
| Descripción | Renglón de partida; nombre de la cuenta contable. |
| Unidad Negocio | Renglón de partida; unidad de negocio de la partida. |
| Translation missing: es.tcargo | Renglón de partida; importe en la moneda de la póliza cuando es cargo. Al cierre de cada póliza se suman los cargos por moneda. |
| Translation missing: es.tabono | Renglón de partida; importe en la moneda de la póliza cuando es abono. Al cierre de cada póliza se suman los abonos por moneda. |
| Uso Cuenta | Renglón de partida; clave corta del papel de la cuenta en la póliza automática, por ejemplo Clt (cliente), Vnt (venta) o Prv (proveedor). |
XML — Pólizas del periodo para el SAT · 24 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Fecha | En Poliza: fecha contable de la póliza (solo pólizas y partidas aplicadas y no canceladas del mes de la fecha inicial); en Transferencia: fecha de la transferencia. |
| Concepto | En Poliza: descripción de la póliza; en Transaccion: concepto de la partida o, si está vacío, la descripción de la póliza. Se recorta si excede el largo del SAT. |
| NumUnIdenPol | Número de la póliza, que no debe repetirse en el mes. |
| NumCta | En cada Transaccion: número completo de la cuenta contable de la partida. |
| DesCta | En cada Transaccion: nombre de la cuenta contable, recortado a 100 caracteres. |
| Debe | Cargo de la partida en moneda base (importe por tipo de cambio, redondeado, más el ajuste de redondeo); cero si es abono. |
| Haber | Abono de la partida en moneda base (importe por tipo de cambio, redondeado, más el ajuste de redondeo); cero si es cargo. |
| MontoTotal | En CompNal, CompNalOtr y CompExt: total del comprobante relacionado con la partida. |
| Monto | En Transferencia: importe de la transferencia relacionada con la partida. |
| Moneda | Moneda SAT del comprobante o transferencia relacionada; solo aparece cuando no es MXN. |
| TipCamb | Tipo de cambio del comprobante o transferencia relacionada; solo aparece cuando la moneda no es MXN y hay tipo de cambio. |
| UUID_CFDI | En CompNal: folio fiscal (UUID) del CFDI nacional relacionado, en mayúsculas. |
| CFD_CBB_NumFol | En CompNalOtr: folio numérico del comprobante nacional sin UUID (CFD o CBB). |
| CFD_CBB_Serie | En CompNalOtr: serie del comprobante; solo aparece si el documento la tiene. |
| RFC | RFC de la contraparte del comprobante nacional o del beneficiario de la transferencia, en mayúsculas. |
| NumFactExt | En CompExt: número de la factura del extranjero relacionada. |
| TaxID | En CompExt: identificador fiscal del proveedor extranjero; solo aparece si se capturó. |
| BancoOriNal | En Transferencia: banco nacional de origen. |
| CtaOri | En Transferencia: cuenta de origen; solo aparece si se capturó. |
| BancoOriExt | En Transferencia: banco extranjero de origen; solo aparece si se capturó. |
| CtaDest | En Transferencia: cuenta de destino. |
| BancoDestNal | En Transferencia: banco nacional de destino. |
| BancoDestExt | En Transferencia: banco extranjero de destino; solo aparece si se capturó. |
| Benef | En Transferencia: nombre del beneficiario. |
CSV — Incidencias SAT del XML · 8 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Número de póliza | Póliza donde se detectó la incidencia; vacía si la incidencia es general. Este archivo llega en lugar del XML cuando no se puede generar. |
| Fecha contable | Fecha contable de la póliza con la incidencia. |
| Renglón | Renglón de la partida con el documento relacionado que tiene la incidencia. |
| ID documento | Identificador interno del documento relacionado con la incidencia. |
| Tipo de documento | Tipo del documento relacionado (comprobante nacional, extranjero, transferencia, cheque u otro). |
| Campo | Atributo del XML del SAT afectado, por ejemplo RFC, Folio, Moneda, NumUnIdenPol o XSD. |
| Valor actual | Valor que tiene hoy el dato que provoca la incidencia. |
| Incidencia | Descripción de lo que hay que corregir. |
CSV — Ajustes SAT del XML · 9 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Número de póliza | Póliza con un texto recortado en el XML. Este archivo llega aparte, solo si el XML se generó abreviando textos. |
| Fecha contable | Fecha contable de la póliza. |
| Unidad de negocio | Unidad de negocio de la póliza. |
| Renglón | Renglón de la partida; vacío cuando el texto recortado es el concepto de la póliza. |
| Cuenta | Cuenta contable de la partida; vacía cuando el texto recortado es el concepto de la póliza. |
| Campo | Texto recortado, Concepto de póliza, Descripción de cuenta o Concepto de movimiento. |
| Valor actual | Texto completo tal como está guardado; el sistema no lo modifica. |
| Caracteres | Número de caracteres del texto completo. |
| Máximo permitido | Largo máximo que acepta el SAT para ese campo. |
Captura los parámetros y genera el diario en PDF o CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad cuyas pólizas se reportarán.
Requiere: Una entidad disponible; es obligatoria.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de la entidad.
Requiere: Seleccionar primero una entidad.
-
3
campo
Aplicada Si
Limita el reporte a pólizas aplicadas.
Requiere: Elegir una sola opción del grupo.
-
4
campo
Aplicada No
Limita el reporte a pólizas no aplicadas.
Requiere: Elegir una sola opción del grupo.
-
5
campo
Tipo Transacción Contable
Selecciona el tipo de transacción a reportar.
Requiere: Un tipo configurado cuando se quiera filtrar.
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6
campo
ID Usuario
Busca y selecciona uno o varios usuarios.
Requiere: Usuarios disponibles cuando se quiera filtrar.
-
7
campo
Fecha Contable
Captura las fechas inicial y final del reporte.
Requiere: Un rango válido; es obligatorio.
-
11
campo
Tipo de Solicitud (solo XML)
Permite indicar tipo de solicitud (solo xml) en esta vista.
-
12
campo
Número de Orden (solo XML)
Permite indicar número de orden (solo xml) en esta vista.
-
13
campo
Número de Trámite (solo XML)
Permite indicar número de trámite (solo xml) en esta vista.