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Q102011

General Transacciones Contables

Consulta transacciones contables de varios módulos y permite capturar pólizas manuales, revisar asientos, imprimir e importar.

Columnas del reporte

PDF — Póliza contable · 7 columnas
ColumnaQué significa
#Número consecutivo del asiento.
Cuenta ContableCuenta completa del asiento.
Unidad NegocioUnidad de negocio del asiento.
Centro de CostosCentro de costos del asiento, si existe.
DescripciónDescripción de la cuenta contable.
Monto CargoCargo convertido a moneda base mediante el tipo de cambio del encabezado, sin ajuste adicional.
Monto AbonoAbono convertido a moneda base mediante el tipo de cambio del encabezado, sin ajuste adicional.

Consulta

Listado general de pólizas con búsqueda por documento o por entidad, unidad y fechas.

Captura de Q102011, vista index 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 38
  1. 1 botón
    Filtros

    Abre o pliega los criterios de búsqueda en pantallas pequeñas; en escritorio los criterios permanecen visibles.

  2. 2 acción
    Atrás

    Regresa al menú padre o al inicio cuando no hay entrada de menú asociada.

  3. 3 acción
    Nuevo

    Abre la captura del encabezado de una póliza manual.

    Requiere: Permiso de creación.

  4. 4 acción
    Editar

    Abre el encabezado de la póliza seleccionada para modificarlo.

    Requiere: Póliza del módulo Cntb, tipo de transacción sin edición bloqueada y permiso de edición. En otro módulo o con edición bloqueada aparece «Edición Bloqueada». Al guardar, la fecha contable debe estar en un periodo abierto de Contabilidad.

  5. 5 acción
    Detalle

    Abre los asientos, encabezado y totales de la póliza seleccionada.

    Requiere: Una póliza seleccionada y permiso de consulta del detalle.

  6. 6 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación y elimina una póliza manual elegible; registra su historial.

    Requiere: Póliza del módulo Cntb, tipo de transacción sin edición bloqueada, permiso de eliminación, periodo de Contabilidad abierto y ausencia de asientos dependientes. En otro módulo o con edición bloqueada aparece «Edición Bloqueada».

  7. 7 acción
    Imprimir

    Abre el PDF de la póliza seleccionada con sus asientos y totales.

    Requiere: Una póliza seleccionada y permiso de consulta.

  8. 8 acción
    Cargar

    Abre la selección de un archivo y lo envía para importar pólizas en segundo plano.

    Requiere: Permiso para importar pólizas; la acción solo aparece con esa autorización.

  9. 9 filtro
    Entidad Financiera

    Limita el resultado a la entidad financiera seleccionada.

  10. 10 filtro
    Unidad de Negocio

    Limita el resultado a la unidad de negocio seleccionada.

  11. 11 filtro
    No. Póliza

    Busca por el número exacto de póliza; permite consulta directa sin exigir entidad y rango contable.

  12. 12 filtro
    Fecha Contable De:

    Fija la fecha contable mínima del resultado.

  13. 13 filtro
    Fecha Contable A:

    Fija la fecha contable máxima; con búsqueda por entidad o unidad debe completar un rango válido de hasta 366 días.

  14. 14 filtro
    Fecha Creación De

    Fija la fecha mínima de creación como filtro adicional; no sustituye el rango contable requerido.

  15. 15 filtro
    Fecha Creación A

    Fija la fecha máxima de creación como filtro adicional.

  16. 16 filtro
    Módulo

    Selecciona uno o varios módulos de origen para limitar las transacciones.

  17. 17 filtro
    Tipo Transacción Contable

    Selecciona uno o varios tipos de transacción contable.

  18. 18 filtro
    Documento

    Busca por la referencia exacta del documento; permite consulta directa sin exigir entidad y rango contable.

  19. 19 filtro
    Descripción

    Busca por texto contenido en la descripción del encabezado de la póliza.

  20. 20 filtro
    Moneda

    Limita el resultado a una o varias monedas seleccionadas.

  21. 21 filtro
    Cuenta Completa

    Limita el resultado a pólizas con asientos de la cuenta completa seleccionada.

  22. 22 filtro
    Usuario

    Busca y selecciona el usuario asociado a las pólizas.

  23. 23 botón
    Buscar

    Valida los filtros y actualiza el listado; sin una consulta válida devuelve un resultado vacío.

  24. 24 columna
    No. Póliza

    Identifica la póliza para localizar sus asientos y distinguirla de otras operaciones.

  25. 25 columna
    Fecha Contable

    Muestra la fecha contable de la póliza.

  26. 26 columna
    Fecha Creación

    Muestra la fecha en que se creó el registro.

  27. 27 columna
    Unidad Negocio

    Muestra la clave de la unidad de negocio del encabezado.

  28. 28 columna
    Módulo

    Muestra el módulo de origen registrado en la póliza.

  29. 29 columna
    Tipo Transacción

    Muestra la clave del tipo de transacción contable.

  30. 30 columna
    Descripción

    Muestra la descripción del tipo de transacción, en la primera columna Descripción.

  31. 31 columna
    Documento

    Muestra la referencia del documento del encabezado.

  32. 32 columna
    Descripción

    Muestra la descripción del encabezado, truncada a 60 caracteres, en la segunda columna Descripción.

  33. 33 columna
    Monto Doc

    Muestra el monto del encabezado multiplicado por el tipo de cambio, pese a la etiqueta Monto Doc.

  34. 34 columna
    Cancelación

    Muestra el indicador de cancelación de la póliza.

  35. 35 columna
    Aplicada

    Muestra si la póliza tiene marcado el indicador Aplicada.

  36. 36 columna
    Usuario

    Permite reconocer quién registró el encabezado para dar seguimiento a la operación.

  37. 37 campo
    Mostrar

    Elige la cantidad de pólizas por página.

  38. 38 acción
    Paginación

    Cambia de página dentro del resultado de la consulta.

Nuevo

Formulario del encabezado de una póliza manual nueva.

Captura de Q102011, vista nuevo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 1 campo
    Empresa

    Selecciona la empresa del encabezado.

    Requiere: Debe coincidir con la empresa de la unidad de negocio.

  2. 2 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona una unidad de la empresa elegida.

    Requiere: Una unidad válida de esa empresa.

  3. 3 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha de la póliza y solicita el tipo de cambio de esa fecha.

    Requiere: Una fecha permitida por el calendario contable.

  4. 4 campo
    Tipo Transacción

    Selecciona el tipo de transacción del módulo Cntb.

    Requiere: Un tipo de contabilidad.

  5. 5 campo
    Moneda

    Selecciona la moneda y solicita su tipo de cambio para la fecha contable.

    Requiere: Una moneda disponible.

  6. 6 campo
    Tipo de Cambio

    Captura el factor de conversión; se actualiza por fecha y moneda y queda de solo lectura si la moneda es base.

    Requiere: Valor mayor que cero.

  7. 7 campo
    Tipo Póliza Contable

    Selecciona opcionalmente el tipo de póliza contable.

  8. 8 campo
    Documento

    Captura una referencia opcional del documento.

  9. 9 campo
    Proyecto

    Selecciona opcionalmente el proyecto del encabezado.

  10. 10 campo
    Descripción

    Captura una descripción opcional de la póliza.

  11. 11 botón
    Guardar

    Guarda el encabezado y abre el detalle para capturar sus asientos.

    Requiere: Datos válidos y permiso para la operación.

  12. 12 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Editar

Formulario con el encabezado de una póliza manual editable.

Captura de Q102011, vista editar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 1 campo
    Empresa

    Selecciona la empresa del encabezado.

    Requiere: Debe coincidir con la empresa de la unidad de negocio.

  2. 2 campo
    Unidad de Negocio

    Selecciona una unidad de la empresa elegida.

    Requiere: Una unidad válida de esa empresa.

  3. 3 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha de la póliza y solicita el tipo de cambio de esa fecha.

    Requiere: Una fecha permitida por el calendario contable.

  4. 4 campo
    Tipo Transacción

    Muestra el tipo de transacción de la póliza; al editar, el selector solo ofrece el tipo actual.

    Requiere: El tipo actual de la póliza, que no debe tener la edición bloqueada.

  5. 5 campo
    Moneda

    Selecciona la moneda y solicita su tipo de cambio para la fecha contable.

    Requiere: Una moneda disponible.

  6. 6 campo
    Tipo de Cambio

    Captura el factor de conversión; se actualiza por fecha y moneda y queda de solo lectura si la moneda es base.

    Requiere: Valor mayor que cero.

  7. 7 campo
    Tipo Póliza Contable

    Selecciona opcionalmente el tipo de póliza contable.

  8. 8 campo
    Documento

    Captura una referencia opcional del documento.

  9. 9 campo
    Proyecto

    Selecciona opcionalmente el proyecto del encabezado.

  10. 10 campo
    Descripción

    Captura una descripción opcional de la póliza.

  11. 11 botón
    Guardar

    Guarda los cambios del encabezado y actualiza el listado.

    Requiere: Datos válidos y permiso para la operación.

  12. 12 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Detalle

Listado de asientos y totales de una póliza, con acciones según su módulo y tipo.

Captura de Q102011, vista detalle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  1. 1 botón
    Filtros

    Abre o pliega los criterios de búsqueda en pantallas pequeñas; en escritorio los criterios permanecen visibles.

  2. 2 acción
    Atrás

    Regresa a la consulta general conservando los filtros recibidos.

  3. 3 acción
    Nuevo

    Abre la captura de un asiento de la póliza.

    Requiere: Póliza con tipo de transacción editable, periodo de Contabilidad abierto y permiso de creación del detalle.

  4. 4 acción
    Editar

    Abre el asiento seleccionado para modificarlo.

    Requiere: Un asiento de una póliza con tipo de transacción editable, periodo de Contabilidad abierto y permiso de edición del detalle.

  5. 5 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación, elimina el asiento seleccionado y recalcula el monto y la aplicación de la póliza.

    Requiere: Póliza con tipo de transacción editable, periodo de Contabilidad abierto y permiso de eliminación.

  6. 6 acción
    Documentos

    Abre la selección del tipo de comprobantes relacionados con el asiento.

    Requiere: Un asiento seleccionado y permiso para consultar sus documentos.

  7. 7 acción
    Ajuste

    Abre el ajuste del asiento seleccionado.

    Requiere: Póliza con tipo de transacción editable en moneda distinta de la base, periodo de Contabilidad abierto y permiso de ajuste.

  8. 8 botón
    Buscar

    Actualiza la consulta de asientos de la póliza abierta; no hay filtros visibles adicionales.

  9. 9 columna
    #

    Ubica el asiento dentro de la secuencia de movimientos de la póliza.

  10. 10 columna
    Unidad Negocio

    Identifica la unidad a cuyos saldos corresponde la afectación del asiento.

  11. 11 columna
    Centro de Costos

    Clasifica el movimiento por el área o actividad que recibe el costo, cuando se asignó un centro.

  12. 12 columna
    Proyecto

    Identifica el proyecto al que se atribuye el movimiento, cuando se asignó uno.

  13. 13 columna
    Cuenta Contable

    Identifica la cuenta completa cuyos saldos reciben el cargo o abono.

  14. 14 columna
    Descripción

    Identifica la finalidad de la cuenta que recibe la afectación del asiento.

  15. 15 columna
    Concepto

    Explica la operación o motivo del cargo o abono, además del concepto general de la póliza.

  16. 16 columna
    Cargo Moneda Base

    Muestra el importe del cargo multiplicado por el tipo de cambio; muestra cero para abonos.

  17. 17 columna
    Abono Moneda Base

    Muestra el importe del abono multiplicado por el tipo de cambio; muestra cero para cargos.

  18. 18 columna
    Cargo Moneda Doc

    Muestra el cargo en moneda documento; muestra cero para abonos.

  19. 19 columna
    Abono Moneda Doc

    Muestra el abono en moneda documento; muestra cero para cargos.

  20. 20 columna
    Tipo de Cambio

    Indica el factor de conversión a moneda base con cinco decimales en cada asiento.

  21. 21 columna
    Ajuste Cargo

    Muestra el ajuste del asiento si es cargo; muestra cero para abonos.

  22. 22 columna
    Ajuste Abono

    Muestra el ajuste del asiento si es abono; muestra cero para cargos.

  23. 23 columna
    Uso Cuenta

    Muestra la clasificación de uso registrada en el asiento.

  24. 24 dato
    No. Póliza

    Identifica la póliza para localizar sus asientos y distinguirla de otras operaciones.

  25. 25 dato
    Descripción

    Muestra la descripción del encabezado.

  26. 26 dato
    Unidad Negocio

    Identifica la unidad propietaria del encabezado de la póliza.

  27. 27 dato
    ID Usuario

    Permite reconocer quién registró el encabezado para dar seguimiento a la operación.

  28. 28 dato
    Tipo Transacción

    Identifica el concepto que clasifica la póliza y cuya configuración puede bloquear su edición.

  29. 29 dato
    Documento

    Relaciona la póliza con el documento de origen registrado en su encabezado.

  30. 30 dato
    Último Cambio

    Permite reconocer cuándo se modificó por última vez el encabezado registrado.

  31. 31 dato
    Fecha Contable

    Ubica el movimiento en el ejercicio y periodo contable que corresponde a esa fecha.

  32. 32 dato
    Moneda

    Identifica la moneda documento en que se capturan los importes de los asientos.

  33. 33 dato
    Tipo de Cambio

    Indica el factor de conversión a moneda base con cuatro decimales en el encabezado.

  34. 34 dato
    Total Cargos

    Suma los cargos convertidos a moneda base, redondeados a dos decimales, más sus ajustes.

  35. 35 dato
    Total Abonos

    Suma los abonos convertidos a moneda base, redondeados a dos decimales, más sus ajustes.

  36. 36 dato
    Diferencia

    Muestra la diferencia absoluta entre Total Cargos y Total Abonos.

  37. 37 campo
    Mostrar

    Elige la cantidad de asientos por página.

  38. 38 acción
    Paginación

    Cambia de página en el detalle de la póliza.

Nuevo / Editar asiento

Formulario de unidad, cuenta, importe y clasificación de un asiento.

Captura de Q102011, vista renglon 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. 1 campo
    Unidad Negocio

    Selecciona la unidad del asiento dentro de la empresa de la póliza.

    Requiere: Unidad de la misma empresa.

  2. 2 campo
    Cuenta Contable

    Selecciona una cuenta de afectación activa.

    Requiere: Una cuenta disponible.

  3. 3 campo
    Centro de Costos

    Selecciona opcionalmente un centro de costos; el selector no exige Activo.

  4. 4 campo
    ID Proyecto

    Busca y selecciona opcionalmente un proyecto.

  5. 5 campo
    Tipo Cuenta

    Elige Cargo o Abono para el asiento.

    Requiere: Elegir uno de los dos tipos.

  6. 6 campo
    Monto

    Captura el importe en moneda documento; se redondea a dos decimales al guardar.

    Requiere: Importe mayor que cero.

  7. 7 campo
    Concepto

    Captura una explicación opcional del asiento.

  8. 8 botón
    Guardar

    Guarda el asiento, recalcula monto, totales y Aplicada, y mantiene abierto un formulario de captura.

    Requiere: Datos válidos y permiso para la operación.

  9. 9 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Ajuste

Formulario del ajuste de moneda base de un asiento.

Captura de Q102011, vista ajuste 1 2 3
  1. 1 campo
    Ajustar

    Captura el ajuste adicional del cargo o abono en moneda base.

    Requiere: Importe mayor o igual a cero.

  2. 2 botón
    Guardar

    Guarda el ajuste, recalcula Aplicada y actualiza el detalle y sus totales.

    Requiere: Asiento de una póliza con tipo de transacción editable y periodo de Contabilidad abierto.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Documentos

Selector del tipo de comprobantes asociado a un asiento.

Captura de Q102011, vista tipo-documento 1 2 3 4 5 6 7
  1. 1 campo
    Comp. Nacional

    Selecciona comprobantes nacionales para consultar los documentos del asiento.

  2. 2 campo
    Comp. Extranjero

    Selecciona comprobantes extranjeros para consultar los documentos del asiento.

  3. 3 campo
    Cheques

    Selecciona cheques para consultar los documentos del asiento.

  4. 4 campo
    Transferencias

    Selecciona transferencias para consultar los documentos del asiento.

  5. 5 campo
    Otros

    Selecciona otros comprobantes para consultar los documentos del asiento.

  6. 6 botón
    Mostrar

    Abre la administración del tipo de documento elegido para el asiento seleccionado.

  7. 7 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Confirmación

Diálogo previo a la eliminación de una póliza o un asiento.

Captura de Q102011, vista confirmacion 1 2
  1. 1 botón
    Eliminar

    Confirma el envío de la operación indicada en la pregunta. La etiqueta es Eliminar, según la acción de origen.

  2. 2 botón
    Volver

    Cierra la confirmación sin enviar la operación.

Comprobantes nacionales

Documentos del asiento correspondientes a comprobantes nacionales.

Captura de Q102011, vista comprobantes-nacionales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al detalle de la póliza con el contexto de búsqueda recibido.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la captura de otro documento del tipo consultado para este asiento.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre los datos del documento seleccionado para corregirlos.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación antes de retirar el documento seleccionado; Volver conserva el documento.

  5. 5 acción
    Cargar

    Selecciona un XML para importar sus datos al asiento; elegir un archivo inicia el envío.

  6. 6 dato
    #

    Identifica el número de asiento al que pertenecen estos documentos.

  7. 7 dato
    Unidad Negocio

    Identifica la unidad que recibe la afectación del asiento.

  8. 8 dato
    Cuenta Contable

    Identifica la cuenta completa afectada por el asiento.

  9. 9 dato
    Descripción

    Explica el nombre de la cuenta contable afectada.

  10. 10 dato
    Concepto

    Explica la operación respaldada por los documentos del asiento.

  11. 11 columna
    Folio Fiscal

    Identifica el comprobante nacional por el folio fiscal registrado; esta captura no solicita un timbre.

  12. 12 columna
    RFC

    Identifica fiscalmente al emisor del comprobante o al beneficiario del pago.

  13. 13 columna
    Monto Total

    Indica el importe total del comprobante o pago en la moneda registrada.

  14. 14 columna
    Moneda

    Identifica la moneda en que se expresa el comprobante o pago.

  15. 15 columna
    Tipo de Cambio

    Indica el factor de conversión de la moneda del documento a moneda base.

  16. 16 columna
    Método de pago SAT

    Registra opcionalmente la clave SAT del método de pago; el selector ofrece 01 a 17, 98 y 99.

  17. 17 campo
    Mostrar

    Define cuántos documentos se muestran por página.

  18. 18 acción
    Paginación

    Recorre los grupos de documentos cuando el resultado ocupa más de una página.

Capturar o editar comprobantes nacionales

Formulario de datos del documento seleccionado; se abre sin guardar.

Captura de Q102011, vista comprobante-nacionales 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 1 campo
    Folio Factura

    Identifica el comprobante nacional por el folio fiscal registrado; esta captura no solicita un timbre.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 campo
    RFC

    Identifica fiscalmente al emisor del comprobante o al beneficiario del pago.

    Requiere: Obligatorio.

  3. 3 campo
    Total

    Indica el importe total del comprobante o pago en la moneda registrada.

    Requiere: Obligatorio.

  4. 4 campo
    Moneda

    Identifica la moneda en que se expresa el comprobante o pago.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Tipo Cambio

    Indica el factor de conversión de la moneda del documento a moneda base.

    Requiere: Obligatorio.

  6. 6 campo
    Método de pago SAT

    Registra opcionalmente la clave SAT del método de pago; el selector ofrece 01 a 17, 98 y 99.

    Requiere: Opcional.

  7. 7 botón
    Guardar

    Valida y registra los datos del documento dentro del asiento abierto.

  8. 8 botón
    Cerrar

    Descarta los datos no guardados y regresa a la consulta de documentos.

Comprobantes extranjeros

Documentos del asiento correspondientes a comprobantes extranjeros.

Captura de Q102011, vista comprobantes-extranjeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al detalle de la póliza con el contexto de búsqueda recibido.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la captura de otro documento del tipo consultado para este asiento.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre los datos del documento seleccionado para corregirlos.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación antes de retirar el documento seleccionado; Volver conserva el documento.

  5. 5 dato
    #

    Identifica el número de asiento al que pertenecen estos documentos.

  6. 6 dato
    Unidad Negocio

    Identifica la unidad que recibe la afectación del asiento.

  7. 7 dato
    Cuenta Contable

    Identifica la cuenta completa afectada por el asiento.

  8. 8 dato
    Descripción

    Explica el nombre de la cuenta contable afectada.

  9. 9 dato
    Concepto

    Explica la operación respaldada por los documentos del asiento.

  10. 10 columna
    Núm. Factura

    Identifica la factura extranjera que respalda el asiento.

  11. 11 columna
    Tax ID

    Identifica al emisor extranjero mediante su registro tributario.

  12. 12 columna
    Monto Total

    Indica el importe total del comprobante o pago en la moneda registrada.

  13. 13 columna
    Moneda

    Identifica la moneda en que se expresa el comprobante o pago.

  14. 14 columna
    Tipo de Cambio

    Indica el factor de conversión de la moneda del documento a moneda base.

  15. 15 columna
    Método de pago SAT

    Registra opcionalmente la clave SAT del método de pago; el selector ofrece 01 a 17, 98 y 99.

  16. 16 campo
    Mostrar

    Define cuántos documentos se muestran por página.

  17. 17 acción
    Paginación

    Recorre los grupos de documentos cuando el resultado ocupa más de una página.

Capturar o editar comprobantes extranjeros

Formulario de datos del documento seleccionado; se abre sin guardar.

Captura de Q102011, vista comprobante-extranjeros 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 1 campo
    Núm. Factura

    Identifica la factura extranjera que respalda el asiento.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 campo
    Tax ID

    Identifica al emisor extranjero mediante su registro tributario.

    Requiere: Obligatorio.

  3. 3 campo
    Total

    Indica el importe total del comprobante o pago en la moneda registrada.

    Requiere: Obligatorio.

  4. 4 campo
    Moneda

    Identifica la moneda en que se expresa el comprobante o pago.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Tipo Cambio

    Indica el factor de conversión de la moneda del documento a moneda base.

    Requiere: Obligatorio.

  6. 6 campo
    Método de pago SAT

    Registra opcionalmente la clave SAT del método de pago; el selector ofrece 01 a 17, 98 y 99.

    Requiere: Opcional.

  7. 7 botón
    Guardar

    Valida y registra los datos del documento dentro del asiento abierto.

  8. 8 botón
    Cerrar

    Descarta los datos no guardados y regresa a la consulta de documentos.

Cheques

Documentos del asiento correspondientes a cheques.

Captura de Q102011, vista comprobantes-cheques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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    Abre la captura de otro documento del tipo consultado para este asiento.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre los datos del documento seleccionado para corregirlos.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación antes de retirar el documento seleccionado; Volver conserva el documento.

  5. 5 dato
    #

    Identifica el número de asiento al que pertenecen estos documentos.

  6. 6 dato
    Unidad Negocio

    Identifica la unidad que recibe la afectación del asiento.

  7. 7 dato
    Cuenta Contable

    Identifica la cuenta completa afectada por el asiento.

  8. 8 dato
    Descripción

    Explica el nombre de la cuenta contable afectada.

  9. 9 dato
    Concepto

    Explica la operación respaldada por los documentos del asiento.

  10. 10 columna
    Número

    Identifica el cheque con el que se realizó el pago.

  11. 11 columna
    Beneficiario Nac.

    Identifica a quien recibe el cheque dentro del país.

  12. 12 columna
    Beneficiario Ext.

    Identifica a quien recibe el cheque en el extranjero.

  13. 13 columna
    Cuenta Origen

    Identifica la cuenta bancaria de la que sale el pago.

  14. 14 columna
    Fecha

    Ubica la fecha de emisión del cheque, transferencia u otro pago.

  15. 15 columna
    RFC

    Identifica fiscalmente al emisor del comprobante o al beneficiario del pago.

  16. 16 columna
    Monto Total

    Indica el importe total del comprobante o pago en la moneda registrada.

  17. 17 columna
    Moneda

    Identifica la moneda en que se expresa el comprobante o pago.

  18. 18 columna
    Tipo de Cambio

    Indica el factor de conversión de la moneda del documento a moneda base.

  19. 19 campo
    Mostrar

    Define cuántos documentos se muestran por página.

  20. 20 acción
    Paginación

    Recorre los grupos de documentos cuando el resultado ocupa más de una página.

Capturar o editar cheques

Formulario de datos del documento seleccionado; se abre sin guardar.

Captura de Q102011, vista comprobante-cheques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1. 1 campo
    Número Cheque

    Identifica el cheque con el que se realizó el pago.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 campo
    Beneficiario Nac.

    Identifica a quien recibe el cheque dentro del país.

    Requiere: Obligatorio.

  3. 3 campo
    Beneficiario Ext.

    Identifica a quien recibe el cheque en el extranjero.

    Requiere: Obligatorio.

  4. 4 campo
    Cuenta Origen

    Identifica la cuenta bancaria de la que sale el pago.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Date

    Ubica la fecha de emisión del cheque, transferencia u otro pago.

    Requiere: Obligatorio.

  6. 6 campo
    RFC

    Identifica fiscalmente al emisor del comprobante o al beneficiario del pago.

    Requiere: Obligatorio.

  7. 7 campo
    Total

    Indica el importe total del comprobante o pago en la moneda registrada.

    Requiere: Obligatorio.

  8. 8 campo
    Moneda

    Identifica la moneda en que se expresa el comprobante o pago.

    Requiere: Obligatorio.

  9. 9 campo
    Tipo Cambio

    Indica el factor de conversión de la moneda del documento a moneda base.

    Requiere: Obligatorio.

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    Guardar

    Valida y registra los datos del documento dentro del asiento abierto.

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    Cerrar

    Descarta los datos no guardados y regresa a la consulta de documentos.

Transferencias

Documentos del asiento correspondientes a transferencias.

Captura de Q102011, vista comprobantes-transferencias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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    Abre la captura de otro documento del tipo consultado para este asiento.

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    Editar

    Abre los datos del documento seleccionado para corregirlos.

  4. 4 acción
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    Solicita confirmación antes de retirar el documento seleccionado; Volver conserva el documento.

  5. 5 dato
    #

    Identifica el número de asiento al que pertenecen estos documentos.

  6. 6 dato
    Unidad Negocio

    Identifica la unidad que recibe la afectación del asiento.

  7. 7 dato
    Cuenta Contable

    Identifica la cuenta completa afectada por el asiento.

  8. 8 dato
    Descripción

    Explica el nombre de la cuenta contable afectada.

  9. 9 dato
    Concepto

    Explica la operación respaldada por los documentos del asiento.

  10. 10 columna
    Cuenta Origen

    Identifica la cuenta bancaria de la que sale el pago.

  11. 11 columna
    Banco Origen Nac.

    Identifica mediante su clave el banco nacional de la cuenta que envía la transferencia.

  12. 12 columna
    Banco Origen Ext.

    Identifica por nombre el banco extranjero de la cuenta que envía la transferencia.

  13. 13 columna
    Cuenta Destino

    Identifica la cuenta bancaria que recibe la transferencia.

  14. 14 columna
    Banco Destino Nac.

    Identifica mediante su clave el banco nacional que recibe la transferencia.

  15. 15 columna
    Banco Destino Ext.

    Identifica por nombre el banco extranjero que recibe la transferencia.

  16. 16 columna
    Fecha

    Ubica la fecha de emisión del cheque, transferencia u otro pago.

  17. 17 columna
    Beneficiario

    Identifica a la persona o entidad que recibe el pago.

  18. 18 columna
    RFC

    Identifica fiscalmente al emisor del comprobante o al beneficiario del pago.

  19. 19 columna
    Monto Total

    Indica el importe total del comprobante o pago en la moneda registrada.

  20. 20 columna
    Moneda

    Identifica la moneda en que se expresa el comprobante o pago.

  21. 21 columna
    Tipo de Cambio

    Indica el factor de conversión de la moneda del documento a moneda base.

  22. 22 campo
    Mostrar

    Define cuántos documentos se muestran por página.

  23. 23 acción
    Paginación

    Recorre los grupos de documentos cuando el resultado ocupa más de una página.

Capturar o editar transferencias

Formulario de datos del documento seleccionado; se abre sin guardar.

Captura de Q102011, vista comprobante-transferencias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1. 1 campo
    Cuenta Origen

    Identifica la cuenta bancaria de la que sale el pago.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 campo
    Banco Origen Nacional

    Identifica mediante su clave el banco nacional de la cuenta que envía la transferencia.

    Requiere: Obligatorio.

  3. 3 campo
    Banco Origen Extranjero

    Identifica por nombre el banco extranjero de la cuenta que envía la transferencia.

    Requiere: Obligatorio.

  4. 4 campo
    Cuenta Destino

    Identifica la cuenta bancaria que recibe la transferencia.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Banco Destino Nacional

    Identifica mediante su clave el banco nacional que recibe la transferencia.

    Requiere: Obligatorio.

  6. 6 campo
    Banco Destino Extranjero

    Identifica por nombre el banco extranjero que recibe la transferencia.

    Requiere: Obligatorio.

  7. 7 campo
    Date

    Ubica la fecha de emisión del cheque, transferencia u otro pago.

    Requiere: Obligatorio.

  8. 8 campo
    Beneficiario

    Identifica a la persona o entidad que recibe el pago.

    Requiere: Obligatorio.

  9. 9 campo
    RFC

    Identifica fiscalmente al emisor del comprobante o al beneficiario del pago.

    Requiere: Obligatorio.

  10. 10 campo
    Total

    Indica el importe total del comprobante o pago en la moneda registrada.

    Requiere: Obligatorio.

  11. 11 campo
    Moneda

    Identifica la moneda en que se expresa el comprobante o pago.

    Requiere: Obligatorio.

  12. 12 campo
    Tipo Cambio

    Indica el factor de conversión de la moneda del documento a moneda base.

    Requiere: Obligatorio.

  13. 13 botón
    Guardar

    Valida y registra los datos del documento dentro del asiento abierto.

  14. 14 botón
    Cerrar

    Descarta los datos no guardados y regresa a la consulta de documentos.

Otros pagos

Documentos del asiento correspondientes a otros pagos.

Captura de Q102011, vista comprobantes-otros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al detalle de la póliza con el contexto de búsqueda recibido.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la captura de otro documento del tipo consultado para este asiento.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre los datos del documento seleccionado para corregirlos.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación antes de retirar el documento seleccionado; Volver conserva el documento.

  5. 5 dato
    #

    Identifica el número de asiento al que pertenecen estos documentos.

  6. 6 dato
    Unidad Negocio

    Identifica la unidad que recibe la afectación del asiento.

  7. 7 dato
    Cuenta Contable

    Identifica la cuenta completa afectada por el asiento.

  8. 8 dato
    Descripción

    Explica el nombre de la cuenta contable afectada.

  9. 9 dato
    Concepto

    Explica la operación respaldada por los documentos del asiento.

  10. 10 columna
    Método de Pago

    Describe la forma utilizada para pagar cuando se registra un documento del grupo Otros.

  11. 11 columna
    Fecha

    Ubica la fecha de emisión del cheque, transferencia u otro pago.

  12. 12 columna
    Beneficiario

    Identifica a la persona o entidad que recibe el pago.

  13. 13 columna
    RFC

    Identifica fiscalmente al emisor del comprobante o al beneficiario del pago.

  14. 14 columna
    Moneda

    Identifica la moneda en que se expresa el comprobante o pago.

  15. 15 columna
    Tipo de Cambio

    Indica el factor de conversión de la moneda del documento a moneda base.

  16. 16 campo
    Mostrar

    Define cuántos documentos se muestran por página.

  17. 17 acción
    Paginación

    Recorre los grupos de documentos cuando el resultado ocupa más de una página.

Capturar o editar otros pagos

Formulario de datos del documento seleccionado; se abre sin guardar.

Captura de Q102011, vista comprobante-otros 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 1 campo
    Método de Pago

    Describe la forma utilizada para pagar cuando se registra un documento del grupo Otros.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 campo
    Date

    Ubica la fecha de emisión del cheque, transferencia u otro pago.

    Requiere: Obligatorio.

  3. 3 campo
    Beneficiario

    Identifica a la persona o entidad que recibe el pago.

    Requiere: Obligatorio.

  4. 4 campo
    RFC

    Identifica fiscalmente al emisor del comprobante o al beneficiario del pago.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Moneda

    Identifica la moneda en que se expresa el comprobante o pago.

    Requiere: Obligatorio.

  6. 6 campo
    Tipo Cambio

    Indica el factor de conversión de la moneda del documento a moneda base.

    Requiere: Obligatorio.

  7. 7 botón
    Guardar

    Valida y registra los datos del documento dentro del asiento abierto.

  8. 8 botón
    Cerrar

    Descarta los datos no guardados y regresa a la consulta de documentos.