Configuración General CxP
Parámetros generales que determinan la confirmación, aplicación, conciliación, creación y sustitución de documentos de cuentas por pagar.
Formulario único para consultar y guardar los parámetros generales de cuentas por pagar.
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1
campo
Capturar Fecha Conf.
Exige capturar una fecha antes de confirmar una factura o nota de crédito de proveedor; desactivado, la confirmación acepta la fecha vacía y registra la hora actual.
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2
campo
Distribución NC
Elige la unidad de negocio para las líneas de compras e impuestos de la póliza creada desde una nota de crédito aplicada.
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3
campo
Distribución Pago
Amplía la búsqueda de facturas aplicables desde la unidad de negocio del pago a todas las unidades de la misma entidad financiera.
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4
campo
Conciliar Monto Mínimo
En el índice especializado de pagos a facturas, muestra la confirmación para absorber el saldo abierto de un pago parcialmente aplicado.
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5
campo
Monto Máximo a Ajustar
Establece el saldo abierto máximo que puede absorberse como una diferencia pequeña al conciliar un pago parcialmente aplicado.
Requiere: Un importe mayor que cero y no mayor a 999.99.
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6
campo
Apl. Pago Moneda Documento
Hace que la lista y captura de aplicaciones presenten los importes en la moneda de cada factura, en vez de convertirlos a la moneda del pago.
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7
campo
Validar Comentario
Exige comentario al editar la fecha de pago de una factura aplicada.
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8
campo
ID Proveedor
Selecciona el proveedor que se duplica cuando la importación XML de una factura de CxP no encuentra un proveedor con el RFC del emisor.
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9
campo
Cuenta puente para sustitución CxP
Selecciona la cuenta contable que balancea la diferencia de base entre la factura original y la factura que la sustituye.
Requiere: Una cuenta activa de detalle; la sustitución falla si no está configurada.