Pagos y Aplicaciones v2
Genera la relación de pagos y anticipos a proveedores con las facturas a las que se aplicaron, en PDF o CSV.
Columnas del reporte
CSV · 10 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Fecha Pago | Fecha contable del pago; cada pago va seguido de una fila de encabezado "Aplicado A" y una fila por factura a la que se aplicó. |
| ID Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre | Nombre o razón social del proveedor. |
| ID Pago | Folio interno del pago y su número de referencia, separados por guion. |
| Banco | Banco del que sale el pago; en las filas de aplicación, número de la factura pagada. |
| Cuenta | Cuenta bancaria de la que sale el pago. |
| Monto Total | Importe total del pago; en las filas de aplicación, monto aplicado a esa factura. |
| Moneda | Moneda de la cuenta bancaria del pago. |
| Tipo Cambio | Tipo de cambio del pago. |
| Total Base | Monto Total multiplicado por el tipo de cambio de la última factura aplicada. |
PDF · 13 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Fecha Pago | Fecha contable del pago. |
| ID Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre | Nombre o razón social del proveedor. |
| ID Pago | Folio interno del pago. |
| No Refe | Número de referencia del pago. |
| Banco | Banco del que sale el pago. |
| Cuenta | Cuenta bancaria de la que sale el pago. |
| Monto Total | Importe total del pago. |
| MN | Moneda de la cuenta bancaria del pago. |
| Tipo Cambio | Tipo de cambio del pago. |
| Total Base | Monto Total en moneda base; si la cuenta está en moneda base no se convierte, si no se multiplica por el tipo de cambio del pago. |
| Aplicado A | Número de cada factura a la que se aplicó el pago, listada bajo el pago. |
| Monto | Monto del pago aplicado a esa factura. |
Formulario para relacionar pagos y anticipos con sus aplicaciones y generar la salida en PDF o CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Define la entidad financiera de los pagos y aplicaciones.
Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Haber seleccionado una Entidad Financiera.
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3
campo
Tipo de Pago
Selecciona Anticipo, Pago o ambos.
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4
campo
ID Pago
Localiza un pago por su identificador.
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5
campo
Banco
Limita los pagos a un banco.
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6
campo
Cuenta Banco
Limita los pagos a una cuenta del banco seleccionado.
Requiere: Haber seleccionado un Banco.
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7
campo
Tipo de Proveedor
Selecciona uno o varios tipos de proveedor.
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8
campo
Proveedor
Limita la salida a un proveedor por clave o nombre.
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9
campo
Fecha Contable
Define el rango de fechas contables de los pagos.
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10
campo
No. de Referencia
Localiza pagos por su número de referencia.