N8040
General Aplicaciones
Exporta aplicaciones de pagos y notas de crédito por organización, tipo, proveedor, estatus y fechas contables.
Columnas del reporte
CSV · 22 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio del documento al que se aplicó el pago; una fila por aplicación. |
| No. Documento | Número de la factura o nota de crédito del proveedor que recibió la aplicación. |
| Tipo CxP | Tipo de documento por pagar que recibió la aplicación. |
| Fecha Contable Documento | Muestra la fecha contable del pago (la misma que Fecha Contable Pago), no la del documento. |
| Fecha Creación Pago | Fecha en que se capturó el pago en el sistema. |
| Fecha Contable Pago | Fecha contable del pago. |
| Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre / Razón Social | Nombre o razón social del proveedor. |
| Tipo Proveedor | Clave del tipo de proveedor. |
| Estatus | Estatus actual del documento por pagar. |
| Subtotal | Subtotal del documento por pagar. |
| Descuento | Descuento del documento por pagar. |
| Impuesto | Impuestos del documento por pagar. |
| Total | Muestra el monto aplicado (el mismo que la segunda columna Total), no el total del documento. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente actual del documento por pagar. |
| ID Pago | Folio interno del pago o nota de crédito aplicado. |
| Tipo Pago | Origen de la aplicación, Pago o Nota de crédito. |
| Documento | Número de referencia del pago. |
| Banco | Banco de la aplicación. |
| Cuenta Banco | Cuenta bancaria de la aplicación. |
| Total | Monto aplicado del pago o nota de crédito a este documento. |
| Moneda | Moneda de la cuenta bancaria. |
Formulario para consultar aplicaciones de pagos o notas de crédito y exportarlas en CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Define la entidad financiera cuyas aplicaciones se consultan.
Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Limita las aplicaciones a una unidad de negocio.
Requiere: Haber seleccionado una Entidad Financiera.
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3
campo
Tipo de Pago
Elige aplicaciones de Pago o Nota de Cŕedito.
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4
campo
Tipo de Proveedor
Limita las aplicaciones a un tipo de proveedor.
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5
campo
Proveedor
Limita las aplicaciones a un proveedor por clave o nombre.
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6
campo
Estatus
Limita las cuentas por pagar relacionadas a un estatus.
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7
campo
Fecha Contable Pago
Define el rango contable de los pagos.
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8
campo
Fecha Contable CxP
Define el rango contable de las cuentas por pagar relacionadas.