N8035
Saldo de Proveedor a una Fecha
Exporta saldos de proveedores a una fecha de cierre por entidad, unidades, tipo de cuenta y proveedores.
Columnas del reporte
CSV · 17 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad de Negocios | Unidad de negocio de la factura. |
| ID Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre | Nombre o razón social del proveedor. |
| Numero de Factura | Número de la factura del proveedor; una fila por factura. |
| Tipo de Proveedor | Clave del tipo de proveedor. |
| Tipo CxP | Tipo de documento por pagar (factura o factura con orden de compra). |
| Estatus | Estatus actual de la factura. |
| Fecha Factura | Fecha contable de la factura. |
| Fecha Cierre | Fecha en que la factura quedó liquidada; vacía si sigue abierta. |
| Términos de Crédito | Término de crédito de la factura. |
| Monto Total | Total de la factura en su moneda. |
| Monto Abierto | Saldo de la factura a la fecha de corte; su total menos los pagos y aplicaciones con fecha anterior al día siguiente de esa fecha. |
| Moneda | Moneda de la factura. |
| Tipo Cambio | Tipo de cambio de la factura. |
| Total Base | Monto Total multiplicado por el tipo de cambio de la factura (moneda base). |
| Abierto Base | Monto Abierto multiplicado por el tipo de cambio de la factura (moneda base). |
| Folio Fiscal | Folio fiscal (UUID) del CFDI de la factura. |
Formulario para definir el corte de saldos de proveedores y exportarlo en CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Define la entidad financiera cuyos saldos se consultan.
Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Haber seleccionado una Entidad Financiera.
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3
campo
Tipo CxP
Selecciona uno o varios tipos de cuenta por pagar.
-
4
campo
Proveedor
Selecciona uno o varios proveedores por clave o nombre.
-
5
campo
Fecha Cierre
Establece la fecha de corte de los saldos.
Requiere: Es obligatoria y se propone la fecha actual.