Prontos Pagos Proveedores
Exporta oportunidades de pronto pago por entidad, unidades, documentos, proveedores, moneda, periodo y fecha de referencia.
Columnas del reporte
CSV · 25 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio del documento por pagar. |
| ID Factura | Número de la factura o nota de crédito del proveedor. |
| ID Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre | Nombre o razón social del proveedor. |
| Fecha Registro | Fecha en que se capturó el documento en el sistema. |
| Fecha Factura | Fecha contable del documento; de ella se cuentan los días del pronto pago. |
| Fecha Pago | Fecha programada del pago parcial de la factura; en notas de crédito, su fecha contable. |
| Total | Total del documento en su moneda; negativo en notas de crédito. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente del pago programado o de la nota de crédito, en la moneda del documento; negativo en notas de crédito. |
| Moneda | Moneda del documento. |
| Monto Total Base | Total convertido a moneda base con el tipo de cambio del documento. |
| Monto Abierto Base | Monto Abierto convertido a moneda base con el tipo de cambio del documento. |
| Tipo de Cambio | Tipo de cambio del documento, a cinco decimales. |
| Moneda Base | Moneda base de la empresa; es la misma en todas las filas. |
| Término de Crédito | Término de crédito del documento. |
| Dias Vencimiento | Días entre la fecha de referencia y la Fecha Pago; negativo si el documento ya venció. |
| Tipo Cuenta Por Pagar | Tipo de documento por pagar (factura, factura con orden de compra, nota de crédito, etc.). |
| Fecha Pronto Pago | Fecha límite del plazo de pronto pago que aplica (fecha contable más los días del plazo); vacía si ningún plazo del proveedor sigue vigente a la fecha de referencia. |
| \% Pronto Pago Aplicado | Porcentaje de descuento del plazo de pronto pago que aplica, el de menos días entre los que siguen vigentes a la fecha de referencia; vacío si no aplica ninguno. |
| Monto A Pagar A Fecha Referencia | Saldo abierto en moneda base, sin signo, menos el descuento por pronto pago; si no aplica ningún plazo, el saldo completo. |
| Pronto Pago Ganado | Descuento que se obtiene al pagar dentro del plazo de pronto pago; vacío si no aplica ninguno. |
| Total Real | Total real capturado como diferencia en la recepción de la compra; 0 si no se capturó. |
| NC Diferencia Esperada | Total Real menos el total del documento, es decir, la nota de crédito que se espera del proveedor; 0 si no hay Total Real. |
| Diferencia en Compra | Comentario que explica la diferencia capturada en la compra. |
| Comentarios | Comentarios del documento por pagar. |
Formulario para delimitar oportunidades de pronto pago y exportarlas en CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Define la entidad financiera de los prontos pagos.
Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Haber seleccionado una Entidad Financiera.
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3
campo
Tipo CxP
Selecciona uno o varios tipos de cuenta por pagar.
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4
campo
Tipo de Proveedor
Selecciona uno o varios tipos de proveedor.
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5
campo
Proveedor
Selecciona uno o varios proveedores por clave o nombre.
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6
campo
Moneda
Selecciona una o varias monedas de los documentos.
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7
campo
Fecha Contable
Define el rango de fechas contables que se analiza.
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8
campo
Fecha de Referencia
Establece la fecha en la que se evalúan las opciones de pronto pago.
Requiere: Se propone la fecha actual.