Antigüedad de Saldos Proveedor
Genera la antigüedad de saldos de proveedores a una fecha, con criterios de organización, documento, proveedor, moneda y agrupación.
Columnas del reporte
CSV · 29 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio del documento por pagar. |
| Factura | Número de la factura o nota de crédito del proveedor. |
| Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre / Razón Social | Nombre o razón social del proveedor. |
| Fecha Factura | Fecha contable del documento. |
| Fecha Pago | Fecha programada del pago parcial de la factura; en notas de crédito, su fecha contable. Es la fecha con la que se calcula la antigüedad. |
| Fecha Confirmación | Fecha en que se confirmó el documento. |
| Fecha Registro | Fecha en que se capturó el documento en el sistema. |
| Monto Total | Total del documento en su moneda; negativo en notas de crédito. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente del pago programado o de la nota de crédito, en la moneda del documento; negativo en notas de crédito. |
| Moneda | Moneda del documento. |
| Monto Total Base | Monto Total convertido a moneda base con el tipo de cambio del documento. |
| Monto Abierto Base | Monto Abierto convertido a moneda base con el tipo de cambio del documento. |
| Tipo de Cambio | Tipo de cambio del documento, a cinco decimales. |
| Base | Moneda base de la empresa; es la misma en todas las filas. |
| Término de Crédito | Término de crédito del documento. |
| Días Vence | Días entre la fecha de referencia y la Fecha Pago; negativo si el documento ya venció. |
| Tipo CxP | Tipo de documento por pagar (factura, factura con orden de compra, nota de crédito, etc.). |
| Doble Menor (<<) | Monto Abierto Base si el documento venció hace 90 días o más respecto a la fecha de referencia; 0 en otro caso. |
| -90 | Monto Abierto Base si el documento venció hace 60 a 89 días; 0 en otro caso. |
| -60 | Monto Abierto Base si el documento venció hace 30 a 59 días; 0 en otro caso. |
| -30 | Monto Abierto Base si el documento venció hace 0 a 29 días (incluye los que vencen en la fecha de referencia); 0 en otro caso. |
| 30 | Monto Abierto Base si el documento vence dentro de 1 a 30 días; 0 en otro caso. |
| 60 | Monto Abierto Base si el documento vence dentro de 31 a 60 días; 0 en otro caso. |
| 90 | Monto Abierto Base si el documento vence dentro de 61 a 90 días; 0 en otro caso. |
| Doble Mayor (>>) | Monto Abierto Base si el documento vence en más de 90 días; 0 en otro caso. |
| Total Real | Total real capturado como diferencia en la recepción de la compra; negativo en notas de crédito y 0 si no se capturó. |
| Diferencia en Compra | Comentario que explica la diferencia capturada en la compra. |
| Comentarios | Comentarios del documento por pagar. |
PDF · 14 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Documento | Número de la factura o nota de crédito, agrupado por tipo o actividad del proveedor y por proveedor (y por moneda si la agrupación de moneda es por documento). |
| Fecha Factura | Fecha contable del documento. |
| Fecha Confirmado | Fecha en que se confirmó el documento. |
| Fecha Vence | Fecha programada del pago parcial de la factura; vacía en notas de crédito. |
| Saldo | Saldo pendiente del pago programado o del documento, en moneda base o del documento según la agrupación elegida; negativo salvo en facturas y facturas de orden de compra. |
| -α | Saldo vencido hace 90 días o más respecto a la fecha de referencia; bajo el encabezado se imprime la fecha límite del rango. |
| -90 | Saldo vencido hace 60 a 89 días; bajo el encabezado se imprimen las fechas del rango. |
| -60 | Saldo vencido hace 30 a 59 días; bajo el encabezado se imprimen las fechas del rango. |
| -30 | Saldo vencido hace 0 a 29 días, incluido el que vence en la fecha de referencia. |
| 30 | Saldo que vence dentro de 1 a 30 días. |
| 60 | Saldo que vence dentro de 31 a 60 días. |
| 90 | Saldo que vence dentro de 61 a 90 días. |
| α | Saldo que vence en más de 90 días. |
| Vencidos | Días entre la fecha de referencia y el vencimiento (en notas de crédito, su fecha contable); negativo si ya venció. |
Formulario para definir el corte, agrupaciones y ordenamiento de la antigüedad, con salida PDF o CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Define la entidad financiera cuyos saldos se analizan.
Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Haber seleccionado una Entidad Financiera.
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3
campo
Tipo CxP
Selecciona uno o varios tipos de cuenta por pagar.
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4
campo
Tipo de Proveedor
Selecciona uno o varios tipos de proveedor.
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5
campo
Proveedor
Selecciona uno o varios proveedores por clave o nombre.
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6
campo
Moneda
Selecciona una o varias monedas de los documentos.
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7
campo
Fecha Contable
Define el rango de fechas contables que se analiza.
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8
campo
Fecha de Referencia
Establece la fecha de corte para calcular la antigüedad.
Requiere: Se propone la fecha actual.
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9
campo
Agrupaciones
Identifica la sección de criterios para agrupar proveedores y monedas.
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10
campo
Agrupación Proveedor por:
Elige agrupar los proveedores por Actividad Proveedor o Tipo Proveedor.
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11
campo
Agrupación Moneda por:
Elige presentar los importes en Moneda Base o Moneda Documento.
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12
campo
Ordenamiento
Identifica y permite elegir el criterio de orden de la salida.
Requiere: Es obligatorio; inicialmente usa la fecha contable.
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15
dato
Agrupaciones
Muestra agrupaciones como información de la vista.
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16
dato
Ordenamiento
Muestra ordenamiento como información de la vista.