N8025
Necesidad de Flujo
Exporta la necesidad de flujo para unidades de negocio, tipo de cuenta, proveedores y una fecha de pago.
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Columnas del reporte
CSV · 11 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio de la cuenta por pagar. |
| Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre / Razón Social | Nombre del proveedor. |
| Número Documento | Número del documento por pagar cuyo pronto pago aplica en la fecha de pago indicada. |
| Fecha Contable | Fecha contable del documento. |
| Fecha Pronto Pago | Fecha contable más los días del pronto pago del proveedor que aplica en la fecha de pago indicada. |
| Fecha Pago Puntual | Fecha de pago (vencimiento) del documento. |
| Monto Total | Total del documento en su moneda. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente de pago del documento. |
| % Descuento | Porcentaje de descuento del pronto pago del proveedor que aplica. |
| Total Pronto Pago | Monto abierto menos el porcentaje de descuento por pronto pago, es decir, lo que se pagaría en la fecha indicada. |
Formulario para calcular la necesidad de flujo a una fecha y exportarla en CSV.
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1
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio que requieren flujo.
Requiere: Es obligatoria y se propone la unidad del usuario.
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2
campo
Tipo CxP
Limita la necesidad a un tipo de cuenta por pagar.
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3
campo
Tipo de Proveedor
Limita la necesidad a un tipo de proveedor.
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4
campo
Proveedor
Limita la necesidad a proveedores seleccionados por clave o nombre.
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5
campo
Fecha Pago
Establece la fecha para calcular la necesidad de flujo.
Requiere: Es obligatoria y se propone la fecha actual.