Estado de Cuenta Proveedor
Genera estados de cuenta de proveedores con filtros organizacionales, de documento, proveedor, agrupación, monto cero y periodo.
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Columnas del reporte
CSV · 23 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio de la cuenta por pagar; las filas de aplicación debajo del documento la dejan vacía. |
| Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre / Razón Social | Nombre del proveedor. |
| Número Documento | Número del documento por pagar. |
| Fecha Factura | Fecha contable del documento por pagar. |
| Tipo CxP | Tipo de cuenta por pagar del documento. |
| Estatus | Estatus actual del documento por pagar. |
| Término de Crédito | Término de crédito del documento. |
| Monto Total | Total del documento en su moneda. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente del documento en su moneda; con Monto Cero marcado solo salen documentos con saldo mayor a cero. |
| Moneda | Moneda del documento. |
| Tipo de Cambio | Tipo de cambio registrado en el documento. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente del documento convertido a moneda base con su tipo de cambio. |
| Comentario | Comentario capturado en el documento. |
| Fecha Contable | Fecha contable de cada pago, nota de crédito o ajuste aplicado al documento; sale en filas debajo del documento. |
| Tipo de Pago | En pagos, su tipo de pago; NC en notas de crédito, Ajuste en ajustes y AJPD en ajustes del saldo pendiente. |
| No. Pago | Número interno del pago o del ajuste, o número de la nota de crédito aplicada. |
| Documento | Referencia del pago o número de la nota de crédito aplicada; vacío en ajustes. |
| Monto | Monto total del pago, nota de crédito o ajuste, en su moneda. |
| Monto Aplicado | Parte de ese pago, nota de crédito o ajuste aplicada a este documento. |
| Moneda | Moneda del pago, nota de crédito o ajuste aplicado. |
| Banco | Banco del que salió el pago; N/A en notas de crédito y ajustes. |
| Cuenta Banco | Cuenta bancaria de la que salió el pago; N/A en notas de crédito y ajustes. |
PDF · 13 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio de la cuenta por pagar; los documentos se agrupan por proveedor con su total y saldo abierto. |
| Número Documento | Número del documento por pagar. |
| Fecha Factura | Fecha contable del documento por pagar. |
| Tipo CxP | Tipo de cuenta por pagar del documento. |
| Estatus | Estatus actual del documento por pagar. |
| Término de Crédito | Término de crédito del documento. |
| Monto Total | Total del documento convertido a moneda base con su tipo de cambio, seguido de la clave de la moneda del documento. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente del documento convertido a moneda base; con Monto Cero marcado solo salen documentos con saldo mayor a cero. |
| Fecha Contable | Fecha contable de cada pago, nota de crédito o ajuste aplicado al documento. |
| Tipo de Pago | En pagos, su tipo de pago; NC en notas de crédito, Ajuste en ajustes y AJPD en ajustes del saldo pendiente. |
| Id Pago - Ref | Número interno del pago o ajuste, o número de la nota de crédito, seguido de su referencia cuando la tiene (S/R en ajustes). |
| Monto | Monto total del pago, nota de crédito o ajuste, multiplicado por el tipo de cambio del documento. |
| Monto Aplicado | Parte de ese pago, nota de crédito o ajuste aplicada al documento, multiplicada por el tipo de cambio del documento. |
Formulario para delimitar el estado de cuenta de proveedor y generarlo en PDF o CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Define la entidad financiera de los estados de cuenta.
Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Limita la salida a una unidad de negocio.
Requiere: Haber seleccionado una Entidad Financiera.
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3
campo
Tipo CxP
Selecciona uno o varios tipos de cuenta por pagar.
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4
campo
Proveedor
Selecciona uno o varios proveedores por clave o nombre.
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5
campo
Agrupaciones
Identifica la sección donde se define el tratamiento de movimientos con monto cero.
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6
campo
Monto Cero
Permite elegir Con Monto Cero o Sin Monto Cero.
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7
campo
Fecha Contable
Define el rango contable del estado de cuenta.
Requiere: Ambas fechas son obligatorias cuando Monto Cero usa Con Monto Cero.
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10
dato
Agrupaciones
Muestra agrupaciones como información de la vista.