Facturas de Proveedores con Diferencias
Exporta facturas de proveedores con diferencias, filtradas por organización, documento, proveedor, periodo y condiciones del saldo.
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Columnas del reporte
CSV · 23 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio a la que pertenece la cuenta por pagar. |
| Número Documento | Número del documento por pagar. |
| Tipo CxP | Tipo de cuenta por pagar del documento. |
| Fecha Contable | Fecha contable del documento. |
| Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre / Razón Social | Nombre del proveedor. |
| Tipo Proveedor | Tipo de proveedor asignado en su catálogo. |
| Estatus | Estatus actual del documento por pagar. |
| No. de Referencia | Número de referencia capturado en el documento. |
| Término de Crédito | Término de crédito del documento. |
| Subtotal | Subtotal del documento en su moneda. |
| Descuento | Descuento del documento en su moneda. |
| Impuesto | Impuestos del documento en su moneda. |
| Monto Total | Total del documento registrado en el sistema, en su moneda. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente de pago del documento, en su moneda. |
| Moneda | Moneda del documento. |
| Tipo de Cambio | Tipo de cambio registrado en el documento. |
| Comentario | Comentario capturado en el documento. |
| Timbre Fiscal(UUID) | Folio fiscal (UUID) del CFDI del proveedor. |
| Monto Factura | Total real capturado al registrar diferencias del documento; con la opción de total real mayor a 0 solo salen documentos que lo tengan. |
| Monto Diferencia | Monto total del documento menos el monto factura (total real); un vacío cuenta como cero. |
| Nota Crédito Recibida | Indica si ya se recibió del proveedor la nota de crédito por la diferencia; con esa opción del filtro solo salen los marcados. |
| Comentario Dif | Comentario capturado al registrar la diferencia del documento. |
Formulario de criterios para localizar facturas con diferencias y generar un archivo CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Define la entidad financiera de las facturas que se revisan.
Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Haber seleccionado una Entidad Financiera.
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3
campo
Tipo CxP
Selecciona uno o varios tipos de cuenta por pagar.
-
4
campo
Tipo de Proveedor
Selecciona uno o varios tipos de proveedor.
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5
campo
ID Proveedor
Limita el reporte a un proveedor localizado por su clave o nombre.
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6
campo
Fecha Contable
Define el rango de fechas contables que se revisa.
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7
campo
Total Real Mayor a 0
Indica que solo se consideren registros cuyo total real sea mayor a cero.
-
8
campo
Nota Crédito Recibida
Indica que el reporte considere la condición de nota de crédito recibida.