CxP Por Fecha Vence
Genera cuentas por pagar por fecha de pago o fecha de factura y permite ordenar la salida por cualquiera de ellas.
Columnas del reporte
CSV · 29 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio a la que pertenece la cuenta por pagar. |
| ID Factura | Número de la factura o nota de crédito con saldo abierto. |
| Tipo CxP | Tipo de cuenta por pagar del documento. |
| Fecha Contable | Fecha contable del documento. |
| Fecha Vence | Fecha programada de pago; un documento con varios pagos programados sale en una fila por cada pago. |
| ID Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre | Nombre del proveedor. |
| ID Tipo Proveedor | Tipo de proveedor asignado en su catálogo. |
| Estatus | Estatus actual del documento por pagar. |
| No. Referencia | Número de referencia capturado en el documento. |
| Término de Crédito | Término de crédito del documento. |
| Subtotal | Subtotal del documento en su moneda. |
| Descuento | Descuento del documento en su moneda. |
| Impuesto | Impuestos del documento en su moneda. |
| Total | Total del documento en su moneda. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente de pago del documento, en su moneda; solo salen documentos con saldo mayor a cero. |
| Moneda | Moneda del documento. |
| Timpo de Cambio | Tipo de cambio registrado en el documento (el encabezado sale así escrito). |
| Comentarios | Comentario capturado en el documento. |
| No. Póliza | Número de la póliza contable ligada al documento; vacío si no tiene. |
| Fecha Contable | Fecha contable de la póliza contable del documento. |
| Monto | Monto de la póliza contable del documento. |
| Tipo Transacción | Tipo de transacción contable de la póliza del documento. |
| Timbre Factura | Folio fiscal (UUID) del CFDI del proveedor. |
| Fecha Captura | Fecha en que se capturó el documento en el sistema. |
| Fecha Recibo | Fecha y hora en que se confirmó la entrada (recepción) ligada al documento. |
| Fecha Confirmación | Fecha en que se confirmó el documento por pagar. |
| Total Real | Total real capturado al registrar diferencias del documento contra lo facturado. |
| Diferencia Compra | Comentario capturado al registrar la diferencia del documento. |
PDF · 12 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Documento | Número de la factura o nota de crédito con saldo abierto; se agrupan por proveedor y se ordenan por fecha de vencimiento. |
| Tipo | Tipo de cuenta por pagar del documento. |
| Status | Estatus actual del documento por pagar. |
| Fecha Factura | Fecha contable del documento. |
| Fecha Vence | Fecha programada de pago; un documento con varios pagos programados sale en una fila por cada pago. |
| Términos de Crédito | Término de crédito del documento. |
| Subtotal | Subtotal del documento en su moneda. |
| Impuesto | Impuestos del documento en su moneda. |
| Total | Total del documento en su moneda, seguido de la clave de la moneda. |
| Total | Subtotal más impuestos convertido a moneda base con el tipo de cambio del documento, seguido de la clave de la moneda base. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente del documento convertido a moneda base; se suma por proveedor y en el total del reporte. |
| Tipo Cambio | Tipo de cambio registrado en el documento. |
Formulario para filtrar cuentas por pagar por fechas y elegir su ordenamiento, con salida PDF o CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Define la entidad financiera cuyas cuentas por pagar se consultan.
Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Limita el reporte a una unidad de negocio.
Requiere: Haber seleccionado una Entidad Financiera.
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3
campo
Tipo CxP
Limita el reporte a un tipo de cuenta por pagar.
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4
campo
Tipo de Proveedor
Limita el reporte a un tipo de proveedor.
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5
campo
ID Proveedor
Limita el reporte a un proveedor localizado por su clave o nombre.
-
6
campo
Fecha Pago
Define el rango de fechas previstas de pago o vencimiento.
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7
campo
Fecha Contable
Define el rango de fechas de factura considerado.
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8
campo
Ordenamiento
Ordena la salida por Fecha Vencimiento o Fecha Factura.
Requiere: Es obligatorio; inicialmente usa Fecha Factura.