N8010
General CxP
Genera el reporte general de cuentas por pagar por organización, documento, proveedor, estatus y fechas.
Columnas del reporte
CSV · 30 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Unidad Negocio | Unidad de negocio a la que pertenece la cuenta por pagar. |
| ID Factura | Número del documento por pagar (factura, nota de crédito u otro tipo). |
| Tipo CxP | Tipo de cuenta por pagar del documento. |
| Fecha Contable | Fecha contable del documento por pagar. |
| ID Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre | Nombre del proveedor. |
| ID Tipo Proveedor | Tipo de proveedor asignado en su catálogo. |
| Estatus | Estatus actual del documento por pagar. |
| No. Referencia | Número de referencia capturado en el documento. |
| Término de Crédito | Término de crédito del documento. |
| Subtotal | Subtotal del documento en su moneda. |
| Descuento | Descuento del documento en su moneda. |
| Impuesto | Impuestos del documento en su moneda. |
| Total | Total del documento en su moneda. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente de pago del documento, en su moneda. |
| Moneda | Moneda del documento. |
| Timpo de Cambio | Tipo de cambio registrado en el documento (el encabezado sale así escrito). |
| Comentarios | Comentario capturado en el documento. |
| Orden Compra | Órdenes de compra ligadas a las partidas del documento, separadas por comas. |
| No. Póliza | Número de la póliza contable ligada al documento; vacío si no tiene. |
| Fecha Contable | Fecha contable de la póliza contable del documento. |
| Monto | Monto de la póliza contable del documento. |
| Tipo Transacción | Tipo de transacción contable de la póliza del documento. |
| Timbre Factura | Folio fiscal (UUID) del CFDI del proveedor. |
| Fecha Captura | Fecha en que se capturó el documento en el sistema. |
| Fecha Confirmación Entrega | Fecha en que se confirmó la entrada (recepción) ligada al documento. |
| Fecha Confirmación | Fecha en que se confirmó el documento por pagar. |
| Fecha Vencimiento | Fecha programada del primer pago del documento. |
| Total Real | Total real capturado al registrar diferencias del documento contra lo facturado. |
| Diferencia Compra | Comentario capturado al registrar la diferencia del documento. |
PDF · 12 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Documento | Número del documento por pagar; los documentos se agrupan por proveedor. |
| Tipo | Tipo de cuenta por pagar del documento. |
| Status | Estatus actual del documento por pagar. |
| Fecha Contable | Fecha contable del documento. |
| Fecha Pago | Fecha programada del primer pago del documento. |
| Términos de Crédito | Término de crédito del documento. |
| Monto Total | Total del documento en su moneda, seguido de la clave de la moneda. |
| Subtotal | Subtotal del documento menos su descuento, en su moneda. |
| Impuesto | Impuestos del documento en su moneda. |
| Moneda Base Total | Total del documento convertido a moneda base con su tipo de cambio; se suma por proveedor y en el total del reporte. |
| Monto Abierto | Saldo pendiente del documento convertido a moneda base; se suma por proveedor y en el total del reporte. |
| Tipo Cambio | Tipo de cambio registrado en el documento. |
Formulario de filtros del reporte general de cuentas por pagar, con salida PDF o CSV.
-
1
campo
Entidad Financiera
Define la entidad financiera cuyos documentos se consultan.
Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.
-
2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio para el reporte.
Requiere: Haber seleccionado una Entidad Financiera.
-
3
campo
Tipo CxP
Selecciona uno o varios tipos de documento de cuentas por pagar.
-
4
campo
Tipo de Proveedor
Selecciona uno o varios tipos de proveedor.
-
5
campo
Proveedor
Selecciona uno o varios proveedores por clave o nombre.
-
6
campo
Estatus
Filtra por uno o varios estatus de la cuenta por pagar.
-
7
campo
Fecha Contable
Define el rango de fechas contables del reporte.
-
8
campo
Fecha Confirmación
Define el rango de fechas de confirmación de los documentos.