Principales Proveedores
Genera un ranking de los principales proveedores con filtros de organización, tipo, proveedor, cantidad y periodo contable.
Columnas del reporte
CSV · 9 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| No. | Posición del proveedor en el ranking, ordenado de mayor a menor monto total comprado; se limita a la cantidad de proveedores indicada. |
| ID Proveedor | Clave del proveedor. |
| Nombre | Nombre del proveedor. |
| Subtotal | Suma de los subtotales de sus cuentas por pagar confirmadas, por pagar o pagadas del periodo contable, convertida a moneda base con el tipo de cambio de cada documento. |
| Impuestos | Suma de los impuestos de esas cuentas por pagar, convertida a moneda base. |
| IVA Acreditado | IVA trasladado por el proveedor (no retenido) en el detalle de sus documentos del periodo, convertido a moneda base. |
| IVA Retenido | IVA retenido al proveedor en el detalle de sus documentos del periodo, convertido a moneda base. |
| ISR Retenido | ISR retenido al proveedor en el detalle de sus documentos del periodo, convertido a moneda base. |
| Monto Total | Suma de los totales de sus cuentas por pagar del periodo, convertida a moneda base; es el criterio del ranking. |
PDF · 8 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| No. | Posición del proveedor en el ranking, ordenado de mayor a menor monto total comprado; se limita a la cantidad de proveedores indicada. |
| Proveedor | Clave y nombre del proveedor. |
| Subtotal | Suma de los subtotales de sus cuentas por pagar confirmadas, por pagar o pagadas del periodo contable, convertida a moneda base. |
| I.V.A. Acreditable | IVA trasladado por el proveedor (no retenido) en el detalle de sus documentos del periodo, convertido a moneda base. |
| I.V.A. Retenido | IVA retenido al proveedor en el detalle de sus documentos del periodo, convertido a moneda base. |
| I.V.A. Retenido | Pese al encabezado repetido, esta segunda columna muestra el ISR retenido al proveedor en el periodo, convertido a moneda base. |
| Impuestos | Suma de los impuestos de sus cuentas por pagar del periodo, convertida a moneda base. |
| Monto Total | Suma de los totales de sus cuentas por pagar del periodo, convertida a moneda base; es el criterio del ranking. |
Formulario para delimitar los proveedores y el periodo del ranking, y generarlo en PDF o CSV.
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1
campo
Entidad Financiera
Define la entidad financiera cuyas cuentas por pagar se analizan.
Requiere: Es obligatoria y se propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Limita el ranking a una unidad de negocio de la entidad seleccionada.
Requiere: Haber seleccionado una Entidad Financiera.
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3
campo
Tipo CxP
Filtra por Factura OC, Nota de Crédito OC, Factura o Nota de Crédito.
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4
campo
Tipo de Proveedor
Limita el ranking a proveedores de un tipo determinado.
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5
campo
ID Proveedor
Restringe el reporte a un proveedor localizado por su clave o nombre.
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6
campo
Cantidad de Proveedores
Indica cuántos proveedores principales debe mostrar el ranking.
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7
campo
Fecha Contable
Define el rango de fechas contables que se analiza.
Requiere: Una fecha inicial y una final; se propone el último mes.