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N6010

Ajuste Pequeñas Diferencias

Cierra saldos menores de documentos de proveedores y genera su ajuste contable.

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Ajuste Pequeñas Diferencias

Localiza documentos de proveedores con saldo abierto menor al límite indicado y permite seleccionar varios para ajustarlos.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior sin conservar los filtros ni la selección.

  2. 2 acción
    Ajustar

    Abre la captura de fecha contable para ajustar los documentos seleccionados.

    Requiere: Al menos un documento seleccionado dentro del mismo resultado filtrado.

  3. 3 filtro
    Unidad Negocio

    Limita la consulta a la unidad de negocio seleccionada; propone la del usuario.

    Requiere: Obligatoria.

  4. 4 filtro
    Tipo Pago

    Limita la consulta al tipo de documento de cuentas por pagar seleccionado.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 filtro
    Monto Menor A:

    Define el límite superior exclusivo del saldo abierto que puede aparecer en la consulta.

    Requiere: Obligatorio, mayor que cero y no mayor de 999.99.

  6. 6 filtro
    Moneda

    Limita la consulta a los documentos de la moneda seleccionada.

    Requiere: Obligatoria.

  7. 7 filtro
    Proveedor

    Filtra los documentos por proveedor.

  8. 8 filtro
    Fecha Contable De:

    Define el inicio del rango de fecha contable de los documentos.

  9. 9 filtro
    Fecha Contable A:

    Define el fin del rango de fecha contable de los documentos.

  10. 10 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados y limpia la selección anterior.

    Requiere: Unidad Negocio, Tipo Pago, Monto Menor A y Moneda capturados.

  11. 11 columna
    Proveedor

    Identificador del proveedor del documento.

  12. 12 columna
    Nombre

    Nombre del proveedor del documento.

  13. 13 columna
    Última Aplicación

    Fecha de la aplicación más reciente registrada para el documento.

  14. 14 columna
    Número Documento

    Folio del documento de proveedor.

  15. 15 columna
    Fecha Contable

    Fecha contable del documento.

  16. 16 columna
    Total

    Importe total original del documento.

  17. 17 columna
    Monto Abierto

    Saldo positivo pendiente que se llevará a cero al ajustar.

  18. 18 columna
    Moneda

    Moneda del documento.

  19. 19 columna
    Estatus

    Estado actual del documento antes del ajuste.

  20. 20 campo
    Mostrar:

    Cambia cuántos documentos se muestran por página: 10, 25, 50 o 100.

  21. 21 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Ajustar

Captura la fecha contable y guarda el ajuste de los documentos seleccionados.

Captura de N6010, vista ajuste 1 2 3
  1. 1 campo
    Fecha Contable

    Captura la fecha de cierre y contabilización del ajuste.

    Requiere: Obligatoria y dentro de un calendario contable disponible.

  2. 2 botón
    Guardar

    Solicita confirmación para ejecutar el ajuste de los documentos seleccionados.

    Requiere: Fecha Contable capturada y al menos un documento seleccionado.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin realizar el ajuste.

Guardar

Advierte que el ajuste es irreversible y pide aceptar o cancelar la operación.

Captura de N6010, vista confirmacion 1 2
  1. 1 botón
    Aceptar

    Confirma y ejecuta el ajuste de los documentos seleccionados.

    Requiere: Fecha Contable capturada y configuración contable completa.

  2. 2 botón
    Cancelación

    Cierra el aviso sin ejecutar el ajuste.